Supervisión

Información periódica que hay que remitir

• Información periódica de entidades de crédito
  • Información sobre la supervisión de entidades [Reglamento UE n.º 575/2013]
    • Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014
      • Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014. Texto legal
      • Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014. Texto interactivo
    • Información financiera en base consolidada (FINREP)
    • Información sobre los fondos propios y los requisitos de fondos propios
    • Comunicación de pérdidas resultantes de préstamos garantizados mediante bienes inmuebles
    • Información sobre grandes exposiciones y riesgo de concentración
    • Información de la ratio de apalancamiento
    • Información sobre la ratio de cobertura de liquidez
    • Información sobre la financiación estable neta
    • Información sobre los activos con cargas
    • Información sobre parámetros de control adicionales a efectos de la información sobre la liquidez
  • Información sobre la supervisión de entidades [Directiva 2013/36/UE]
    • Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070 
      • Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070. Texto legal
    • Información sobre el establecimiento de referencias de supervisión de los modelos internos para el cálculo de los requisitos de fondos propios
  • Contabilidad
    • Contabilidad. Información al Banco de España (Circular 4/2017): impresos y documentos relacionados
      • Estados complementarios a los de la CIR (Circular 4/2017)
    • Histórico Circular 4/2017: impresos no vigentes
    • Histórico Circular 4/2004: impresos no vigentes
    • Sectorización (enlace a Estadísticas)
  • Solvencia
    • Solvencia. Información al Banco de España (Circular 2/2016): impresos y documentos relacionados
    • Estado resumen del proceso de autoevaluación de capital (PAC) IAC01
    • Histórico Estado resumen del proceso de autoevaluación de capital (PAC) IAC01
    • Información al Banco de España (Circular 3/2008 derogada): impresos y documentos relacionados
  • Liquidez
    • Liquidez. Información al Banco de España (Circular 3/2008): impresos y documentos relacionados
  • Remuneración
    • Remuneración. Información al Banco de España (Circular 2/2016): impresos y documentos relacionados
    • Histórico Circular 3/2008: impresos no vigentes
  • Resolución
    • Resolución. Información al Banco de España: Impresos y documentos relacionados
  • Otra información periódica o puntual de entidades de crédito
    • Información a la Central de Información de Riesgos
      • CIR del Banco de España (Circular 1/2013)
        
        • Documentación de referencia de AnaCredit
      • Antigua CIR del Banco de España:(Circular 3/1995)
    • Estructura del capital
      • Estructura del capital. Información al Banco de España (Circular 1/2009): impresos y documentos relacionados
    • Estructura de las cuotas participativas de las cajas de ahorro
      • Estructura de las cuotas participativas de las cajas de ahorro. Información al Banco de España (Circular 1/2009): impresos y documentos relacionados
    • Oficinas
      • Oficinas. Información al Banco de España (Circular 1/2009): impresos y documentos relacionados
    • Fondo de Garantía de depósitos
      • Información para determinar las bases de cálculo de las aportaciones al FGD (circular 8/2015)
    • Declaración de tipos de interés Circular 5/2012
      
      • Estado 2172. Anejo 9 de la Circular 5/2012 (declaraciones desde octubre de 2012)
    • Cláusulas suelo
      
      • Información de las reclamaciones de los consumidores relativas a las cláusulas suelo (Real Decreto 536/2017): impresos y documentos relacionados
    • Información sobre Moratoria de deudas por la crisis sanitaria provocada por el COVID 19
      • Información al Banco de España (RD-l 8/2020, RD-l 11/2020, RD-l 19/2020 RD-L 25/2020 y RD-L 26/2020)
      • Información de las Directrices de la EBA/GL/2020/07 sobre medidas aplicadas en respuesta a la crisis derivada del COVID-19: reporte y difusión
• Información para el BCE
• Información sobre el Balance de las IFM
  • Información sobre el Balance de las IFM. Información al Banco de España (Circular 4/2017): impresos y documentos relacionados
  • Información sobre el Balance de las IFM. Histórico. Impresos no vigentes
  • Instituciones Financieras Monetarias
• Información sobre tipos de interés de las IFM
  • Información al Banco de España: impresos y documentos relacionados (circular 1/2010)
  • Información sobre tipos de interés de las IFM. Histórico. Impresos no vigentes
• Mantenimiento de Reservas mínimas por las entidades de crédito
• Calendario año 2021  (81 KB)
• Calendario año 2020  (84 KB)
• Tasa de supervisión de las entidades de crédito
  • Información para el cálculo de la tasa de supervisión
• Información para proveedores de servicios de pago
  • Tasas de descuento y de intercambio percibidas
    • Información al Banco de España (Circular 1/2015 actualizada a la Circular 1/2016): impresos y documentos relacionados
  • Comisiones por la retirada de efectivo en cajeros automáticos
    • Información al Banco de España (Circular 3/2016): impresos y documentos relacionados
  • Información sobre cuentas de pago
    • Información al Banco de España (Circular 2/2019 normas 9, 12 y 13): impresos y documentos relacionados
• Otra información periódica de otras entidades supervisadas
  • Establecimientos financieros de crédito
  • Sociedades de garantía recíproca
  • Sociedades de tasación
  • Establecimientos de cambio de moneda
• Relación de módulos
  • Sistema de Intercambio de Información Financiera-Relación de Módulos  (823 KB)