Estadísticas

Letonia

Fecha: 01-07-2022Descarga la tabla en CSV


Letonia
CÓDIGO EUROPEO LEI NOMBRE NOMBRE DE LA GESTORA DIRECCIÓN POLÍTICA DE INVERSIÓN VARIAB. DEL CAPITAL SUB FONDO CÓDIGOS ISIN
LV40203111495485100M79R9ME7QADF91"ZGI-4" AIF KS SIA "ZGI Capital" alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks Daugavgrīvas iela 21, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVIF263B01549300TMXZCZWLN4F464Apakšfonds "ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund" Integrum Asset Management IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400349
LVIF263A01549300DGFXGYITE71I63Apakšfonds "ABLV Emerging Markets USD Bond Fund" Integrum Asset Management IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400315
LVIF263B02549300QUNDA26E2WBM31Apakšfonds "ABLV Global EUR Stock Index Fund" Integrum Asset Management IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga participacionescapital variableNo LV0000400356
LVIF263A02549300SMSV2E55V76Q94Apakšfonds "ABLV Global USD Stock Index Fund" Integrum Asset Management IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga participacionescapital variableNo LV0000400323
LVIF098D10213800SUYF6ZXHP8EP40Apakšfonds "CBL Optimal Opportunities Fund - EUR" "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga mixtoscapital variableNo LV0000400398
LVB00100721380079NV2DQ5TFZA77Apakšfonds "CBL Optimal Opportunities Fund - USD" "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga participacionescapital variableNo LV0000400984
LVIF098B10213800ARLHAEXZUKWK14Apakšfonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR" "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400372
LVAF564A01Apakšfonds "EcoEnergy Subfund" SIA "EcoEnergy AIFP" Lielirbes iela 17A - 23, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVB001066Apakšfonds "Melliore EF 1" SIA "Melliore Asset Management AIFP" Maskavas iela 240 - 3, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001065Apakšfonds "Melliore RF 1" SIA "Melliore Asset Management AIFP" Maskavas iela 240 - 3, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVIF512B02Apakšfonds "Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD" Akciju sabiedrība "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Vesetas iela 7, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400893
LVIF512C02Apakšfonds "Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD" Akciju sabiedrība "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Vesetas iela 7, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400901
LVIF263009549300CUZP7HIICF7J08Atvērtais ieguldījumu fonds "ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund" Integrum Asset Management IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400935
LVIF263005549300TPFG3VH638WR33Atvērtais ieguldījumu fonds "ABLV European Corporate EUR Bond Fund" Integrum Asset Management IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400810
LVIF263006549300ES0YW1S3SWHK27Atvērtais ieguldījumu fonds "ABLV European Industry EUR Equity Fund" Integrum Asset Management IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga participacionescapital variableNo LV0000400844
LVIF2630045493006AAHWMESZRC525Atvērtais ieguldījumu fonds "ABLV Global Corporate USD Bond Fund" Integrum Asset Management IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400802
LVIF263010549300ZY5GN86G4RDW27Atvērtais ieguldījumu fonds "ABLV High Yield CIS USD Bond Fund" Integrum Asset Management IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400331
LVIF2630085493008WED0CG29A5A35Atvērtais ieguldījumu fonds "ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund" Integrum Asset Management IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga mixtoscapital variableNo LV0000400919
LVIF263007549300U7AWCL0D9LU744Atvērtais ieguldījumu fonds "ABLV US Industry USD Equity Fund" Integrum Asset Management IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga participacionescapital variableNo LV0000400836
LVIF098018213800PO5WGNVFP6ID63Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL Eastern European Bond Fund" "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukumā 2a, LV-10, Riga obligacionescapital variableNo LV0000400125
LV0000400174
LVIF098016213800W9Y1UMULDNDL48Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL European Leaders Equity Fund" "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga participacionescapital variableNo LV0000400794
LVIF0980152138002QNPZNE48P9Z46Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400828
LVB001068213800IH1LBCLDJ8PO12Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL US Leaders Equity Fund" "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga participacionescapital variableNo LV0000400992
LV0000401032
LVB001067984500509144WE112C11Atvērtais ieguldījumu fonds "Signet Bond Fund" SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS Antonijas iela 3 - 1, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000401008
LV0000401016
LV40203206885FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS SIA FlyCap AIFP Matrožu iela 15A, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV40203345972Komandītsabiedrība "AIF Capitalia Co-investment Fund" SIA Capitalia Fund Management AIFP Stabu iela 20 - 2, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV40203369237Komandītsabiedrība "AIF Capitalia Feeder Fund" SIA Capitalia Fund Management AIFP Stabu iela 20 - 2, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF522001254900IJBCXEIT7AOQ47Komandītsabiedrība "FlyCap Investment Fund I AIF" SIA FlyCap AIFP Matrožu iela 15A, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV40203139743Komandītsabiedrība "INEC1 AIF" SIA EXPANSION CAPITAL AIFP Vīlandes iela 3 - 7, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV44103116670Komandītsabiedrība "INEC2 AIF" SIA EXPANSION CAPITAL AIFP Vīlandes iela 3 - 7, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF521002Komandītsabiedrība "ZGI-3" alternatīvo ieguldījumu fonds SIA "ZGI Capital" alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks Daugavgrīvas iela 21, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV40203252367komandītsabiedrība AIF "Altum kapitāla fonds"   Doma laukums 4, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF520001Komandītsabiedrība EXPANSION CAPITAL FUND AIF SIA EXPANSION CAPITAL AIFP Vīlandes iela 3 - 7, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF518001254900IKNB76FB65J396KS "BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF" SIA BaltCap AIFP Jaunmoku iela 34, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV4360308067798450039J01DB2C78047KS "Buildit Latvia Pre-Seed Fund" AIF SIA "AIFP Buildit Latvia" Elizabetes iela 20, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV402031238469845008CEEDC58BF1R18KS "Buildit Latvia Seed Fund" AIF SIA "AIFP Buildit Latvia" Elizabetes iela 20, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV44103115707KS "Commercialization Reactor Pre-seed Fund" AIF SIA "Commercialization Reactor Fund" AIFP Brīvības gatve 300 - 9, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV44103115711KS "Commercialization Reactor Seed Fund" AIF SIA "Commercialization Reactor Fund" AIFP Brīvības gatve 300 - 9, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF511002KS "Livonia Partners EIF Co-Investment Fund" AS EuVECA Livonia Partners Brīvības iela 46 - 26, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV40203351235KS "NCH Baltic Real Estate Opportunity Fund I AIF" SIA "NCH Baltics AIFP" Ķelnes iela 1, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LV40203289567KS "New Nordic Ventures Fund 1 AIF" SIA New Nordic Ventures AIFP Vīlandes iela 1 - 7, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV40203141610KS "Overkill Ventures Fund I AIF" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Overkill Ventures AIFP" Dzirnavu iela 105, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV40203141593KS "Overkill Ventures Fund II AIF" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Overkill Ventures AIFP" Dzirnavu iela 105, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF519001KS AIF Imprimatur Capital Seed Fund SIA AIFP Imprimatur Capital Fund Management Ščecinas iela 4, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF519002KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund SIA AIFP Imprimatur Capital Fund Management Ščecinas iela 4, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF511001KS EuVECA Livonia Partners Fund I AS EuVECA Livonia Partners Brīvības iela 46 - 26, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV402033143479845006558BBOB6CC523KS Livonia Partners Fund II AIF SIA Livonia Partners GP AIFP Brīvības iela 46 - 26, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF563001SG Capital Partners Fund 1, KS SIA SG Capital Partners AIFP Skanstes iela 50, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LV40203333085SG Capital Partners Fund 2, KS SIA SG Capital Partners AIFP Skanstes iela 50, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LV40203333070SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund I, KS SIA SG Capital Partners AIFP Skanstes iela 50, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVAF098001Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Baltic Pearl Real Estate Fund" "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo LV0000400786
LVB001063Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "CADUCEUS" SIA "2B Capital AIFP" Vīlandes iela 1 - 10, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001088Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Forto REF1" SIA "Realto AIFP" Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001084Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto DEA Fund" SIA "Realto AIFP" Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001081Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto HB Fund" SIA "Realto AIFP" Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001082Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto HK Fund" SIA "Realto AIFP" Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001083Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto RKS Fund" SIA "Realto AIFP" Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001087Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto RKU Fund" SIA "Realto AIFP" Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001086Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto RSI Fund" SIA "Realto AIFP" Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001085Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto TK Fund" SIA "Realto AIFP" Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001072Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Riga Real Estate Fund" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alfa Asset Management AIFP" Riharda Vāgnera iela 16 - 4, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo