Estadísticas

Letonia

Fecha: 15-11-2019Descarga la tabla en CSV


Letonia
CÓDIGO EUROPEO NOMBRE NOMBRE DE LA GESTORA DIRECCIÓN POLÍTICA DE INVERSIÓN VARIABILIDAD DEL CAPITAL SUB FONDO CÓDIGOS ISIN
LVB001001"Baltic Forestland Fund II"   Vīlandes iela 5 - 16, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LV40203111495"ZGI-4" AIF KS SIA "ZGI Capital" alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks Daugavgrīvas iela 21, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVIF263009ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400935
LVIF263005ABLV European Corporate EUR Bond Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400810
LVIF263006ABLV European Industry EUR Equity Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga participacionescapital variableNo LV0000400844
LVIF263004ABLV Global Corporate USD Bond Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400802
LVIF263010ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400331
LVIF263007ABLV US Industry USD Equity Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga participacionescapital variableNo LV0000400836
LVB001031Alfa Fund   Vīlandes iela 1 - 10, LV-10, Rīga mixtoscapital fijoNo
LVB001016Apakšfonds "2B 1 Subfund" SIA "2B Capital AIFP" inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001017Apakšfonds "2B 2 Subfund" SIA "2B Capital AIFP" inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001018Apakšfonds "2B 3 Subfund" SIA "2B Capital AIFP" inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001019Apakšfonds "2B 4 Subfund" SIA "2B Capital AIFP" inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001020Apakšfonds "2B 5 Subfund" SIA "2B Capital AIFP" inmobiliarioscapital fijoNo
LVIF263B01Apakšfonds "ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund" ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variable LV0000400349
LVIF263A01Apakšfonds "ABLV Emerging Markets USD Bond Fund" ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga obligacionescapital variable LV0000400315
LVIF263B02Apakšfonds "ABLV Global EUR Stock Index Fund" ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga participacionescapital variable LV0000400356
LVIF263A02Apakšfonds "ABLV Global USD Stock Index Fund" ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga participacionescapital variable LV0000400323
LVIF098D10Apakšfonds "CBL Optimal Opportunities Fund - EUR" "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga mixtoscapital variable LV0000400398
LVB001007Apakšfonds "CBL Optimal Opportunities Fund - USD"   Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo LV0000400984
LVIF098B10Apakšfonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR" "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga obligacionescapital variable LV0000400372
LVAF564A01Apakšfonds "EcoEnergy Subfund" SIA "EcoEnergy AIFP" Lielirbes iela 17A - 23, LV-10, Rīga participacionescapital fijo
LVIF512B02Apakšfonds "Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD" Akciju sabiedrība "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Vesetas iela 7, LV-10, Rīga obligacionescapital variable LV0000400893
LVIF512C02Apakšfonds "Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD" Akciju sabiedrība "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Vesetas iela 7, LV-10, Rīga obligacionescapital variable LV0000400901
LVIF098016CBL Baltic Sea Equity Fund "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga participacionescapital variableNo LV0000400794
LVIF098018CBL Eastern European Bond Fund "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukumā 2a, LV-10, Riga obligacionescapital variableNo LV0000400125
LV0000400174
LVIF098015CBL Global Emerging Markets Bond Fund "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400828
LVIF098006CBL Russian Equity Fund "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga participacionescapital variableNo LV0000400190
LV40203206885FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS   Matrožu iela 15A, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVIF263008Ieguldījumu fonds "ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund" ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga mixtoscapital variableNo LV0000400919
LVAF522001Komandītsabiedrība "FlyCap Investment Fund I AIF" SIA FlyCap AIFP Matrožu iela 15A, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV40203139743Komandītsabiedrība "INEC1 AIF" SIA EXPANSION CAPITAL AIFP Krišjāņa Barona iela 32 - 7, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV44103116670Komandītsabiedrība "INEC2 AIF" SIA EXPANSION CAPITAL AIFP Krišjāņa Barona iela 32 - 7, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV43603080677KS "Buildit Latvia Pre-Seed Fund" AIF   Sporta iela 2, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV40203123846KS "Buildit Latvia Seed Fund" AIF   Sporta iela 2, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV44103115707KS "Commercialization Reactor Pre-seed Fund" AIF SIA "Commercialization Reactor Fund" AIFP Brīvības gatve 300 - 9, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV44103115711KS "Commercialization Reactor Seed Fund" AIF SIA "Commercialization Reactor Fund" AIFP Brīvības gatve 300 - 9, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF519002KS "Imprimatur Capital Technology Venture Fund" SIA AIFP Imprimatur Capital Fund Management Ščecinas iela 4, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF511002KS "Livonia Partners EIF Co-Investment Fund" AS EuVECA Livonia Partners Brīvības iela 46 - 26, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV40203141610KS "Overkill Ventures Fund I AIF"   Dzirnavu iela 105, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LV40203141593KS "Overkill Ventures Fund II AIF"   Dzirnavu iela 105, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF563001KS "SG Capital Partners Fund 1" SIA SG Capital Partners AIFP Brīvības iela 39, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo
LVAF521002KS "ZGI-3"AIF SIA "ZGI Capital" alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks Daugavgrīvas iela 21, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF519001KS AIF "Imprimatur Capital Seed Fund" SIA AIFP Imprimatur Capital Fund Management Ščecinas iela 4, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF518001KS BaltCap Latvia Venture Capital Fund SIA BaltCap AIFP Jaunmoku iela 34, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF511001KS EuVECA Livonia Partners Fund I AS EuVECA Livonia Partners Brīvības iela 46 - 26, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVAF520001KS Expansion Capital Fund AIF SIA EXPANSION CAPITAL AIFP Krišjāņa Barona iela 32 - 7, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo
LVIF099023PNB EM High Yield Bond Fund IPAS "PNB Asset Management" Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400950
LVIF099024PNB Total Return Bond Fund IPAS "PNB Asset Management" Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, LV-10, Rīga obligacionescapital variableNo LV0000400976
LVAF098001Slēgtais AIF "Baltic Pearl Real Estate Fund" "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga inmobiliarioscapital fijoNo LV0000400786
LVAF570001Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Astra Fund"   Vīlandes iela 1 - 10, LV-10, Rīga participacionescapital fijoNo