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Letonia

Fecha: 22-07-2019Descarga la tabla en CSV


Letonia
CÓDIGO EUROPEO NOMBRE NOMBRE DE LA GESTORA DIRECCIÓN POLÍTICA DE INVERSIÓN VARIABILIDAD DEL CAPITAL SUB FONDO CÓDIGOS ISIN
LVIF263009ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, R¿ga obligacionescapital variableNo LV0000400935
LVIF263005ABLV European Corporate EUR Bond Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, R¿ga obligacionescapital variableNo LV0000400810
LVIF263006ABLV European Industry EUR Equity Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, R¿ga participacionescapital variableNo LV0000400844
LVIF263004ABLV Global Corporate USD Bond Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, R¿ga obligacionescapital variableNo LV0000400802
LVIF263010ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, R¿ga obligacionescapital variableNo LV0000400331
LVIF263007ABLV US Industry USD Equity Fund ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, R¿ga participacionescapital variableNo LV0000400836
LVIF263B01Apak¿fonds "ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund" ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, R¿ga obligacionescapital variable LV0000400349
LVIF263A01Apak¿fonds "ABLV Emerging Markets USD Bond Fund" ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, R¿ga obligacionescapital variable LV0000400315
LVIF263B02Apak¿fonds "ABLV Global EUR Stock Index Fund" ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, R¿ga participacionescapital variable LV0000400356
LVIF263A02Apak¿fonds "ABLV Global USD Stock Index Fund" ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, R¿ga participacionescapital variable LV0000400323
LVIF098D10Apak¿fonds "CBL Optimal Opportunities Fund - EUR" "CBL Asset Management" IPAS Republikas laukums 2A, LV-10, R¿ga mixtoscapital variable LV0000400398
LVB001007Apak¿fonds "CBL Optimal Opportunities Fund - USD"   Republikas laukums 2A, LV-10, R¿ga participacionescapital fijoNo LV0000400984
LVIF098B10Apak¿fonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR" "CBL Asset Management" IPAS Republikas laukums 2A, LV-10, R¿ga obligacionescapital variable LV0000400372
LVAF564A01Apak¿fonds "EcoEnergy Subfund" SIA "EcoEnergy AIFP" Lielirbes iela 17A - 23, LV-10, R¿ga participacionescapital fijo
LVIF512A01Apak¿fonds "Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund - USD" AS IPS "Rietumu Asset Management" Vesetas iela 7, LV-10, R¿ga obligacionescapital variable LV0000400877
LVIF512B02Apak¿fonds "Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD" AS IPS "Rietumu Asset Management" Vesetas iela 7, LV-10, R¿ga obligacionescapital variable LV0000400893
LVIF512C02Apak¿fonds "Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD" AS IPS "Rietumu Asset Management" Vesetas iela 7, LV-10, R¿ga obligacionescapital variable LV0000400901
LVIF512A02Apak¿fonds "Rietumu Asset Management Fund - Global Equity USD" AS IPS "Rietumu Asset Management" Vesetas iela 7, LV-10, R¿ga participacionescapital variable LV0000400885
LVB001016Apak¿fonds "2B 1 Subfund"   inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001017Apak¿fonds "2B 2 Subfund"   inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001018Apak¿fonds "2B 3 Subfund"   inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001019Apak¿fonds "2B 4 Subfund"   inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001020Apak¿fonds "2B 5 Subfund"   inmobiliarioscapital fijoNo
LVB001001"Baltic Forestland Fund II"   V¿landes iela 5-16, LV-10, R¿ga inmobiliarioscapital fijoNo
LVIF098016CBL Baltic Sea Equity Fund "CBL Asset Management" IPAS Republikas laukums 2A, LV-10, R¿ga participacionescapital variableNo LV0000400794
LVIF098018CBL Eastern European Bond Fund "CBL Asset Management" IPAS Republikas laukum¿ 2a, LV-10, Riga obligacionescapital variableNo LV0000400125
LV0000400174
LVIF098015CBL Global Emerging Markets Bond Fund "CBL Asset Management" IPAS Republikas laukums 2A, LV-10, R¿ga obligacionescapital variableNo LV0000400828
LVIF098006CBL Russian Equity Fund "CBL Asset Management" IPAS Republikas laukums 2A, LV-10, R¿ga participacionescapital variableNo LV0000400190
LVIF263008Ieguld¿jumu fonds "ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund" ABLV Asset Management, IPAS Elizabetes iela 23, LV-10, R¿ga mixtoscapital variableNo LV0000400919
LV40203139743Komand¿tsabiedr¿ba "INEC1 AIF"   participacionescapital fijoNo
LV44103116670Komand¿tsabiedr¿ba "INEC2 AIF"   participacionescapital fijoNo
LVAF519001KS AIF "Imprimatur Capital Seed Fund" SIA AIFP Imprimatur Capital Fund Management Elizabetes iela 85A-18, LV-10, R¿ga participacionescapital fijoNo
LVAF518001KS BaltCap Latvia Venture Capital Fund SIA BaltCap AIFP Jaunmoku iela 34, LV-10, R¿ga participacionescapital fijoNo
LV43603080677KS "Buildit Latvia Pre-Seed Fund" AIF   Sporta iela 2, LV-10, R¿ga participacionescapital fijoNo
LV40203123846KS "Buildit Latvia Seed Fund" AIF   Sporta iela 2, LV-10, R¿ga participacionescapital fijoNo
LV44103115707KS "Commercialization Reactor Pre-seed Fund" AIF   participacionescapital fijoNo
LV44103115711KS "Commercialization Reactor Seed Fund" AIF   participacionescapital fijoNo
LVAF511001KS EuVECA Livonia Partners Fund I SIA EuVECA Livonia Partners L¿¿pl¿¿a iela 20A-14, LV-10, R¿ga obligacionescapital fijoNo
LVAF520001KS Expansion Capital Fund AIF SIA "Expansion Capital AIFP" Kri¿j¿¿a Barona iela 32-7, LV-10, Riga participacionescapital fijoNo
LVAF522001KS "FlyCap Investment Fund I AIF" SIA FlyCap AIFP Matro¿u iela 15A, LV-10, R¿ga participacionescapital fijoNo
LVAF519002KS "Imprimatur Capital Technology Venture Fund" SIA AIFP Imprimatur Capital Fund Management Elizabetes iela 85A-18, LV-10, R¿ga participacionescapital fijoNo
LVAF511002KS "Livonia Partners EIF Co-Investment Fund" SIA EuVECA Livonia Partners L¿¿pl¿¿a iela 20A-14, LV-10, R¿ga participacionescapital fijoNo
LV40203141610KS "Overkill Ventures Fund I AIF"   Dzirnavu iela 105, LV-10, R¿ga participacionescapital fijoNo
LV40203141593KS "Overkill Ventures Fund II AIF"   Dzirnavu iela 105, LV-10, R¿ga participacionescapital fijoNo
LVAF563001KS "SG Capital Partners Fund 1" SIA "SG Capital Partners AIFP" Aleksandra ¿aka iela 96-55, LV-10, R¿ga inmobiliarioscapital fijoNo
LVAF521002KS "ZGI-3"AIF SIA ''''ZGI Capital'''' Republikas laukums 2A, LV-10, Riga participacionescapital fijoNo
LVIF099023PNB EM High Yield Bond Fund IPAS "PNB Asset Management" E. Birznieka-Up¿¿a iela 21, LV-10, Riga obligacionescapital variableNo LV0000400950
LVIF099024PNB Total Return Bond Fund   obligacionescapital variableNo LV0000400976
LVAF098001Sl¿gtais AIF "Baltic Pearl Real Estate Fund" "CBL Asset Management" IPAS Republikas laukums 2A, LV-10, R¿ga inmobiliarioscapital fijoNo LV0000400786
LVAF214001Sl¿gtais AIF "Hipo Latvijas nekustam¿ ¿pa¿uma fonds I" AS AIFP "Hipo Fondi akt¿vu p¿rvalde" Elizabetes iela 41/43, LV-10, R¿ga inmobiliarioscapital fijoNo LV0000400653
LVAF214002Sl¿gtais AIF "Hipo Latvijas nekustam¿ ¿pa¿uma fonds II" AS AIFP "Hipo Fondi akt¿vu p¿rvalde" Elizabetes iela 41/43, LV-10, R¿ga inmobiliarioscapital fijoNo LV0000400661
LVAF570001Sl¿gtais alternat¿vo ieguld¿jumu fonds "Astra Fund"   V¿landes iela 1 - 10, LV-10, R¿ga participacionescapital fijoNo
LVAF211B02Urban Development subfund IPAS "INVL Asset Management" Smil¿u iela 18, LV-10, R¿ga inmobiliarioscapital fijo
LV40203111495"ZGI-4" AIF KS   participacionescapital fijoNo