Supervisión
- AGE - Comunicación de agentes y acuerdos de las entidades de crédito y de agentes de entidades de pago.
Más información en el trámite de la Sede Electrónica: Comunicación de agentes y acuerdos de las entidades de crédito y de agentes de entidades de pago
. - CIRBE - Procesos necesarios para las entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos.
Más información en la página: CIR del Banco de España (Circular 1/2013). - CIRITE – Procesos necesarios para la solicitud de informes de riesgo por los intermediarios de crédito inmobiliario.
Más información en: Normas para el intercambio por transmisión telemática de los informes de nuevos acreditados solicitados por entidades declarantes a la CIR e Intermediarios de crédito inmobiliario
(908 KB). - CRG – Acceso de las entidades a sus propios datos ya declarados a la CIR (Aplicación CRGWWW).
Más información en los documentos: Normas de Adhesión. Aplicación CRGWWW (629 KB) y Manual de uso (1 MB)
Más información en la página: Aplicación CRGWWW - CRM - Servicio de recepción de información del Coeficiente de Reservas Mínimas.
Proceso por el que el Banco de España envía el dato de los saldos a mantener en cuentas en el Banco de España para el cumplimiento del coeficiente de las reservas mínimas requeridas. - EXB - Declaración de oficinas y locales abiertos al público de entidades supervisadas. Circular 1/2009.
Más información en el trámite de la Sede Electrónica: Declaración de oficinas y locales abiertos al público de entidades supervisadas.
Más información en los documentos: EXB: Manual de usuario (1 MB) y EXB: Requisitos para el acceso a la aplicación con certificado electrónico (159 KB). - FGD-DG – Remisión por las entidades de crédito de la información prevista en el Anejo 2 de la Circular 8/2015, de 18 de diciembre, del Banco de España, a las entidades y sucursales adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre información para determinar las bases de cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Más información en: Normas técnicas de presentación del Registro detalle de los depósitos recibidos (fichero SCV) - FIS- Envío y recepción de Informes elaborados por el Departamento de Información Financiera y CIR
Más información: Normas de Adhesión Servicio FIS (251 KB) - GEA – Envío de datos estadísticos de la base de datos RSE (Ratios sectoriales de las sociedades no financieras)
Más información en: Normas de Adhesión. GEA – Datos estadísticos RSE
(213 KB) - GNR - Solicitud de Código de NO Residente
Más información en: Normas para la petición de código de identificación para personas no residentes (1 MB) - PIR - Notificación y delegación de notificación de incidentes graves y amenazas importantes bajo normativa DORA
- SIF - Servicio de Intercambio de Información Financiera.
Más información en la página: Información periódica que hay que remitir.
Más información en el trámite de la Sede Electrónica: Envío de documentación financiera. - TIE - Envío electrónico de información para inspección - Entidades
- TIE - Envío electrónico de información para inspección - Tasadoras
Transacciones Exteriores
- DTE - Declaración de transacciones económicas con el exterior por los proveedores de servicios de pago. Circular 1/2012.
Más información en el trámite de la Sede Electrónica: Presentación de declaraciones de transacciones económicas con el exterior por los proveedores de servicios de pago
Más información en los documentos: Aplicaciones técnicas de la Circular 1/2012 y Normas de adhesión y de intercambio de información para DTE - VAN - Declaración de operaciones y saldos en valores negociables. Circular 3/2013.
Más información en el trámite de la Sede Electrónica: Presentación de declaraciones de operaciones y saldos en valores negociables
Más información en los documentos: Aplicaciones técnicas de la Circular 3/2013. Y Normas de adhesión y de intercambio de información para VAN
Billetes y Monedas
Billetes y monedas falsos:
- BMF - Información de billetes y monedas falsos. Web de acceso restringido para Cajeros Profesionales de Entidades de crédito.
- BMF - Información de billetes y monedas falsos. Web de acceso restringido para Cajeros Profesionales de Compañías de Transporte de Fondos.
- BMF - Información de billetes y monedas falsos. Web de acceso restringido para Cajeros Profesionales de Cuerpos Policiales.
- BMF - Información de billetes y monedas falsos. Web de acceso restringido para Cajeros Profesionales de Fabricantes de Maquinaría.
- BMF - Información de billetes y monedas falsos. Web de acceso restringido para Cajeros Profesionales de Otros Organismos.
- BMF - Envío y recepción de información de billetes y monedas falsos.
Estos servicios sólo están disponibles mediante redes privadas. Si necesita más información debe ponerse en contacto con el departamento de Efectivo, Unidad de Análisis de Billetes (CNA), cuyos datos puede encontrarlos en la página: La lucha contra la falsificación
Recirculación privada de efectivo:
- MRB - Compañías de Transporte. Recirculación de billetes en euros. Autorización para introducción de datos por pantalla.
- MRB - Entidades Financieras. Recirculación de billetes en euros. Autorización para introducción de datos por pantalla.
- MRB - Recirculación de monedas en euros. Autorización para introducción de datos por pantalla.
- MRB - Recirculación privada de efectivo. Envío/recepción de datos por fichero.
- MRB - Consulta de existencia de monedas
Más información en la página: Información requerida a entidades y profesionales.
Más información en los documentos: Aplicación MRB. Manual de uso para entidades (4 MB), Aplicación MRB. Manual de uso para Compañías de Transporte de Fondos (2 MB) y Normas de adhesión. MRB-Tratamiento informático de la recirculación privada de efectivo (909 KB)
Disposiciones e ingresos de efectivo
- GDI – Disposiciones e ingresos de efectivo. ENTIDAD
- GDI - Disposiciones e ingresos de efectivo. CTF
- GDI - Disposiciones e ingresos de efectivo. CTF_Base Externa
- GDI – Envío y recepción de ficheros de ingresos
- GDI – Recepción de ficheros de notificaciones de ingresos
- GDI – Envío y recepción de ficheros de disposiciones
- GDI – Recepción de ficheros de notificaciones de disposiciones
Más información en la página: Servicios de caja a entidades de crédito
Más información en el documento: GDI Gestión de disposiciones e ingresos. Normas de Adhesión (219 KB)
Sistemas de Pago
- CRU - Extractos de cuentas centrales y cuentas corrientes.
Para más información debe ponerse en contacto con el departamento de Sistemas de Pago, Unidad de Comunicaciones. - GCC - Servicio de Consulta de Cuentas Corrientes.
Para más información debe ponerse en contacto con el departamento de Sistemas de Pago, Unidad de Cuentas Corrientes. - MID - Depósitos Bancarios entre entidades.
Para más información debe ponerse en contacto con el departamento de Sistemas de Pago, Unidad de Comunicaciones. - PIR - Notificación y delegación de notificación de incidentes graves y amenazas importantes bajo normativa DORA
- SLW - Sistema liquidación web.
Más información en la página: Conexión técnica al Banco de España.
También pueden ponerse en contacto directamente con el Departamento de Sistemas de Pago, Unidad de Comunicaciones. - TARGET2 - Consulta de datos, restringida.
Para más información debe ponerse en contacto con el Departamento de Sistemas de Pago, Unidad de TARGET2-Banco de España. - TARGET2. Banco de España - Adhesión al sistema de grandes pagos en euros con liquidación en tiempo real.
Más información en la página: Procedimiento de adhesión a TARGET2-Banco de España.
También pueden ponerse en contacto directamente con el Departamento de Sistemas de Pago, Unidad de TARGET2-Banco de España.
Transferencias:
- TRA-Presentación de archivo con órdenes de transferencia. IE 2013.04. Con firma electrónica. (Formato XML)
- TRA - Recepción de devoluciones de transferencias presentadas en archivo.
Para más información debe ponerse en contacto con el departamento de Sistemas de Pago, Unidad de Servicios Centrales y Tesorería del Estado.
Conducta de Entidades
- CMD– Recepción de Información Supervisora para Conducta de Entidades.
Normas de adhesión. CMD– Recepción de Información Supervisora para Conducta de Entidades (376 KB) - CSF - Declaración de comisiones y tipos de interés de los servicios financieros. Circular 5/2012.
Tipos de interés y comisiones en las operaciones más frecuentes con clientes
Comunicación de determinados tipos de interés - ECM – Intercambio de documentación de Titulares y Reglamentos (SAC y DEC) y Publicidad. Normas de Adhesión ECM (652 KB)
- PSR - Servicio de Reclamaciones - Intercambio de información con Entidades
Más información en las páginas: Presentación de documentación por las entidades financieras relativa a los expedientes de reclamación y queja y Normas de Adhesión. PSR - Servicio de Reclamaciones - Intercambio de información con Entidades
Operaciones
- SGG – Pignoración y Administración de Préstamos en Garantía
Normas de Adhesión - SGG (277 KB)