Date: 2025/03/20
Download the list in CSV format| European code | LEI | Fund name | Management company name | Address | Investment policy | Capital variability | ISIN codes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK31621317PPZ86 | 097900CAKA0000038096 | 365.invest Capital FKI o.p.f. | 365.invest, správ. spol., a. s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava | Real estate | Open-ended |
SK3000001626 |
| SK31621317PPZ87 | 097900CAKA0000038969 | 365.invest Equity FKI o.p.f. | 365.invest, správ. spol., a. s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava | Real estate | Open-ended |
SK3000001592 |
| SK35786272VAM17 | 315700ABRC7GCJTH3H46 | Active Bond fund, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské nivy 1, 82004, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3000001428 |
| SK35786272VAM12 | 315700D07KY6CIMOIW27 | Active Magnifica, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001303 |
| SK35786272VAM26 | 097900BJGT0000202238 | Akciové portfólio, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3000001311 |
| SK35820705SPO03 | 549300E8C4Y0CTM7NI40 | Aktívne portfólio | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000336 |
| SK35889446COB16 | 315700Q8BX47KTNSVG32 | ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | Radlinská 333/150, 15057, Praha 5 | Mixed | Open-ended |
|
| SK35889446COB15 | 3157006DJ3BQPGSACS33 | ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | Radlinská 333/150, 15057, Praha 5 | Mixed | Open-ended |
|
| SK35889446COB14 | 31570010000000056937 | ČSOB Privátny o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | Radlická 333/150, 15057, Praha 5 | Bonds | Open-ended |
|
| SK35889446COB07 | 31570010000000057131 | ČSOB Rastový o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | Radlická 333/150, 15057, Praha 5 | Mixed | Open-ended |
|
| SK35889446COB11 | 31570010000000057422 | ČSOB Svetový akciový o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | Radlická 333/150, 15057, Praha 5 | Equities | Open-ended |
|
| SK35889446COB08 | 31570010000000057034 | ČSOB Vyvážený o.p.f. | ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | Radlická 333/150, 15057, Praha 5 | Mixed | Open-ended |
|
| SK35786272VAM09 | 3157007AKGTWARJXTT44 | Dynamické portfólio, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001329 |
| SK35820705SPO30 | 097900BIKS0000175950 | Erste Private Banking Conservative | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000591 |
| SK35820705SPO32 | 097900BJKB0000212717 | ERSTE Realitná renta | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Real estate | Open-ended |
SK3000001055 SK3000001279 |
| SK35820705SPO34 | 097900CAKA0000105026 | ESG fond dividendových akcií | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3000001295 |
| SK35820705SPO36 | 097900CAKA0000115308 | ESG fond dlhopisových príležitostí | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3000001535 |
| SK35820705SPO26 | 097900BIKT0000176192 | ESG MIX Aktív | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000518 |
| SK35820705SPO27 | 097900BIKT0000176289 | ESG MIX Balans | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83256, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000526 |
| SK35820705SPO28 | 097900BIKT0000176386 | ESG MIX Klasik | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000500 |
| SK35786272VAM30 | 097900CAKA0000154205 | Eurizon - SVETOVÉ PORTFÓLIO | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3000001691 |
| SK35820705SPO22 | 5493009FBH5UZV7AE139 | Euro Plus Fond | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3110000310 |
| SK35820705SPO02 | 549300LSXVFBJTINYJ56 | Eurový dlhopisový fond | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3110000328 |
| SK35786272VAM29 | 097900CAKA0000061958 | FLEXIBILNÉ PORTFÓLIO, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001345 |
| SK35786272VAM19 | 097900BFK40000037244 | Flexibilný konzervatívny fond, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001352 |
| SK35820705SPO06 | 5493004ZXE6TL1XFFH25 | Fond budúcnosti | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3110000344 |
| SK31621317PPZ88 | 097900CAKA0000050221 | Fond globálnych investícií o.p.f. | 365.invest, správ. spol., a. s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3000001667 |
| SK35820705SPO05 | 549300CN9I7IOPOA3892 | Fond maximalizovaných výnosov | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3110000377 |
| SK35820705SPO35 | 097900CAKA0000115211 | Fond reálnych aktív | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001493 |
| SK31621317PPZ70 | 315700527LX1WL6CB640 | Fond stabilných výnosov o.p.f. | 365.invest, správ. spol., a. s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81804, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3000001683 |
| SK35820705SPO33 | 097900CAKA0000021121 | Fond zodpovedného investovania | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001170 SK3000001261 |
| SK35820705SPO31 | 097900BIKR0000175514 | Global Renta | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000609 |
| SK17330254IAD01 | 3157001ADBXEFYIM6228 | IAD - 1. PF Slnko | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3110000690 |
| SK35803525AAF03 | 315700Y84QFYFBYXI850 | IAD - CE Bond | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3210000012 |
| SK35803525AAF05 | 31570053QW5KOU81YR33 | IAD - Český konzervativní | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3110000641 |
| SK17330254IAD18 | 315700SEAJX7PLBIZW82 | IAD - Energy Fund | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Other | Open-ended |
SK3110000625 |
| SK35803525AAF01 | 315700397A2C37R5YE87 | IAD - EURO Bond | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3110000633 |
| SK35803525AAF02 | 315700S5V5GK6BTETD93 | IAD - Global Index | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3210000020 |
| SK17330254IAD13 | 31570086RWSVHEGONA07 | IAD - Growth Opportunities | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000617 |
| SK17330254IAD10 | 3157000VO0VSBJ90U278 | IAD - KD Russia | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000708 |
| SK17330254IAD19 | 3157009X6CTYI83J1N42 | IAD - Korunový realitný fond | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Real estate | Open-ended |
SK3110000658 |
| SK35803525AAF04 | 3157009W7OHW40WII947 | IAD - Optimal Balanced | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3210000038 |
| SK17330254IAD20 | 315700PJKZZBYL5G6F31 | IAD - Privátny investičný fond | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Other | Open-ended |
SK3000001501 |
| SK17330254IAD21 | 3157008ZJMO48AUUR549 | IAD - Privátny investičný fond 2 | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Other | Open-ended |
SK3000001758 |
| SK17330254IAD14 | 315700UWWZXKPE73M743 | IAD - Protected Equity 1 | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Other | Open-ended |
SK3110000666 |
| SK17330254IAD15 | 315700226B09QY0T8M18 | IAD - Protected Equity 2 | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Other | Open-ended |
SK3110000674 |
| SK17330254IAD08 | 315700HAXVL37DYQHJ16 | IAD - Prvý realitný fond | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Real estate | Open-ended |
SK3110000682 |
| SK17330254IAD16 | 315700G09Y6EESUU2P21 | IAD - Zaistený - IAD depozitné konto | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3110000716 |
| SK31621317PPZ73 | 315700V0OYOTEXA58O55 | J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. | J&T investičná spoločnosť, správ. spol., a.s. | Dvořákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001725 |
| SK53859111JAT01 | 097900CAKA0000143729 | J&T INDEX EUR akciový o. p. f. | J&T investičná spoločnosť, správ. spol., a.s. | Dvorákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3000001741 |
| SK31621317PPZ82 | 31570011R8R46VVSRJ87 | J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. | J&T investičná spoločnosť, správ. spol., a.s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001717 |
| SK31621317PPZ75 | 315700HZ10ARC6PXM211 | J&T SELECT zmiešaný o. p. f. | J&T investičná spoločnosť, správ. spol., a.s. | Dvořákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001733 |
| SK35786272VAM10 | 315700X8JQ3IU0NGK501 | Konzervatívne portfólio, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001360 |
| SK31621317PPZ74 | 315700NEQWK82G9NP830 | Konzervatívny flexibilný fond o.p.f. | 365.invest, správ. spol., a. s. | Dvořákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001600 |
| SK35786272VAM27 | 097900CAIH0000249119 | MIX 15, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 820 0, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001378 |
| SK35786272VAM28 | 097900CAKA0000043722 | MIX 30, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001386 |
| SK53068351PTN02 | 097900CAKA0000149258 | PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. | PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. | Slávičie údolie 106, 81102, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3000001576 |
| SK53068351PTN01 | 097900CAKA0000052355 | PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. | PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. | Slávičie údolie 106, 81102, Bratislava | Real estate | Open-ended |
|
| SK35820705SPO25 | 097900BIKT0000176677 | Privátny P11 | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3110000468 |
| SK31621317PPZ55 | 3157003PXN3C9QOW8X79 | Realitný o.p.f. | 365.invest, správ. spol., a. s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava | Real estate | Open-ended |
SK3000001675 |
| SK35786272VAM15 | 315700PSO29X1QZPKH96 | Rezervný fond, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3000001394 |
| SK35786272VAM07 | 315700FJRKELL3OMMU91 | STREDOEURÓPSKE AKTÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001402 |
| SK35820705SPO23 | 097900BIKT0000176774 | Svetové akcie | Erste Asset Management GmbH | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3110000435 |
| SK35742968TAM08 | 3157009JV3PDTAFO5T96 | TAM - Americký akciový, o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3110000179 |
| SK35742968TAM41 | 315700WQYZA8BFRBMV92 | TAM - Balanced Fund o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000575 |
| SK35742968TAM24 | 315700BW3K8BT08B9523 | TAM - dlhopisový 2028, o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3110000252 |
| SK35742968TAM02 | 315700FCJHLFJICRKH18 | TAM - Dlhopisový, o.p.f | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3110000146 |
| SK35742968TAM42 | 315700YB3S8YPJZGJH38 | TAM - Dynamic Balanced Fund o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000583 |
| SK35742968TAM40 | 315700MFBMHTVDX4MS09 | TAM - dynamický dlhopisový o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3110000567 |
| SK35742968TAM46 | 315700OSGSCAVI8DEL98 | TAM - Fond pre modrú planétu dynamický o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001022 |
| SK35742968TAM44 | 315700STRIL9MOS29C57 | TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000732 |
| SK35742968TAM45 | 315700YYB0TYW9186L22 | TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000740 |
| SK35742968TAM58 | 315700RGCG4W5RIB5S05 | TAM - global megatrends o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3000001584 |
| SK35742968TAM47 | 315700P71X5XXV4NFJ26 | TAM - globálny akciový, o.p.f. | ; | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Equities | Open-ended |
SK3000001105 |
| SK35742968TAM51 | 315700SOZ59062EYXI63 | TAM - konzervatívny PLUS, o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001196 |
| SK35742968TAM49 | 3157002QHSAD4PO4S253 | TAM - MA Fund, o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001121 |
| SK35742968TAM57 | 3157007H22DGHGS23M56 | TAM - Premium Dynamic o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001568 |
| SK35742968TAM13 | 315700AC6ES6XN200511 | TAM - Premium Harmonic, o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000096 |
| SK35742968TAM14 | 315700QWVQNLW1SON873 | TAM - Premium Strategic, o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000104 |
| SK35742968TAM16 | 315700G6TNW7OST5UZ37 | TAM - Private Growth 1 o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000120 |
| SK35742968TAM17 | 315700LPRQ9ZR2TRLG28 | TAM - Private Growth 2 o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000112 |
| SK35742968TAM23 | 315700A46JZI3D2X8866 | TAM - Private Growth, o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3110000237 |
| SK35742968TAM39 | 3157000G5V604E85DA80 | TAM - Raiffesen Emerging Markets Bonds, o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Bonds | Open-ended |
SK3110000534 |
| SK35742968TAM22 | 315700DB0FTEQDC6X359 | TAM - Realitný fond, o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | Real estate | Open-ended |
SK3110000245 |
| SK35742968TAM50 | 315700OAFM972UR38J23 | TAM - RealitnýFond II, o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Real estate | Open-ended |
SK3000001188 |
| SK35742968TAM53 | 3157005TRBWWV0Q0TL92 | TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001212 |
| SK35742968TAM52 | 31570057E3N7PH3FZK56 | TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001220 |
| SK35742968TAM54 | 315700B2J7MIR3W5QN88 | TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund o.p.f | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001204 |
| SK35742968TAM56 | 3157009FM9DXGX3SB467 | TAM - zaistený fond 2026 o.p.f. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001543 |
| SK35786272VAM06 | 315700SM2O10R1EA8567 | Vyvážený Rastový fond, o.p.f. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | Mixed | Open-ended |
SK3000001410 |
ContactStatistical information service
- Telephone: +34 91 338 5651
Monday to Friday, from 9:00 AM to 2:00 PM - Contact form