Back

Slovakia

Date: 2025/12/03

European code LEI Fund name Management company name Address Investment policy Capital variability
SK31621317PPZ86097900CAKA0000038096365.invest Capital FKI o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava Real estateOpen-ended
SK31621317PPZ87097900CAKA0000038969365.invest Equity FKI o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava Real estateOpen-ended
SK35786272VAM17315700ABRC7GCJTH3H46Active Bond fund, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské nivy 1, 82004, Bratislava BondsOpen-ended
SK35786272VAM12315700D07KY6CIMOIW27Active Magnifica, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava MixedOpen-ended
SK35786272VAM26097900BJGT0000202238Akciové portfólio, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK35820705SPO03549300E8C4Y0CTM7NI40Aktívne portfólio Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava MixedOpen-ended
SK35889446COB16315700Q8BX47KTNSVG32ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost MixedOpen-ended
SK35889446COB153157006DJ3BQPGSACS33ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost MixedOpen-ended
SK35889446COB1431570010000000056937ČSOB Privátny o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost BondsOpen-ended
SK35889446COB0731570010000000057131ČSOB Rastový o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost MixedOpen-ended
SK35889446COB1131570010000000057422ČSOB Svetový akciový o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost EquitiesOpen-ended
SK35889446COB0831570010000000057034ČSOB Vyvážený o.p.f. ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost MixedOpen-ended
SK35786272VAM093157007AKGTWARJXTT44Dynamické portfólio, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava MixedOpen-ended
SK35820705SPO30097900BIKS0000175950Erste Private Banking Conservative Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava MixedOpen-ended
SK35820705SPO32097900BJKB0000212717ERSTE Realitná renta Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava Real estateOpen-ended
SK35820705SPO34097900CAKA0000105026ESG fond dividendových akcií Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK35786272VAM30097900CAKA0000154205Eurizon - SVETOVÉ PORTFÓLIO Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK35820705SPO225493009FBH5UZV7AE139Euro Plus Fond Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava BondsOpen-ended
SK35820705SPO02549300LSXVFBJTINYJ56Eurový dlhopisový fond Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava BondsOpen-ended
SK35786272VAM29097900CAKA0000061958FLEXIBILNÉ PORTFÓLIO, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava MixedOpen-ended
SK35820705SPO065493004ZXE6TL1XFFH25Fond budúcnosti Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK35820705SPO36097900CAKA0000115308Fond dlhopisových príležitostí Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava BondsOpen-ended
SK31621317PPZ88097900CAKA0000050221Fond globálnych investícií o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK35820705SPO05549300CN9I7IOPOA3892Fond maximalizovaných výnosov Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK35820705SPO35097900CAKA0000115211Fond reálnych aktív Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava MixedOpen-ended
SK31621317PPZ70315700527LX1WL6CB640Fond stabilných výnosov o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81804, Bratislava BondsOpen-ended
SK35820705SPO33097900CAKA0000021121Fond zodpovedného investovania Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava MixedOpen-ended
SK35820705SPO31097900BIKR0000175514Global Renta Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava MixedOpen-ended
SK17330254IAD013157001ADBXEFYIM6228IAD - 1. PF Slnko IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava BondsOpen-ended
SK35803525AAF03315700Y84QFYFBYXI850IAD - CE Bond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava BondsOpen-ended
SK35803525AAF0531570053QW5KOU81YR33IAD - Český konzervativní IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava BondsOpen-ended
SK17330254IAD18315700SEAJX7PLBIZW82IAD - Energy Fund IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava OtherOpen-ended
SK35803525AAF02315700S5V5GK6BTETD93IAD - Global Index IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK17330254IAD1331570086RWSVHEGONA07IAD - Growth Opportunities IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava MixedOpen-ended
SK17330254IAD103157000VO0VSBJ90U278IAD - KD Russia IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava MixedOpen-ended
SK17330254IAD193157009X6CTYI83J1N42IAD - Korunový realitný fond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava Real estateOpen-ended
SK35803525AAF043157009W7OHW40WII947IAD - Optimal Balanced IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava MixedOpen-ended
SK17330254IAD20315700PJKZZBYL5G6F31IAD - Privátny investičný fond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava OtherOpen-ended
SK17330254IAD14315700UWWZXKPE73M743IAD - Protected Equity 1 IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava OtherOpen-ended
SK17330254IAD15315700226B09QY0T8M18IAD - Protected Equity 2 IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava OtherOpen-ended
SK17330254IAD08315700HAXVL37DYQHJ16IAD - Prvý realitný fond IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava Real estateOpen-ended
SK17330254IAD16315700G09Y6EESUU2P21IAD - Zaistený - IAD depozitné konto IAD Investments,správ.spol.,a.s., Malý trh 2/A, 81108, Bratislava BondsOpen-ended
SK31621317PPZ73315700V0OYOTEXA58O55J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f. J&T investičná spoločnosť, správ. spol., a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava MixedOpen-ended
SK53859111JAT01097900CAKA0000143729J&T INDEX EUR akciový o. p. f. J&T investičná spoločnosť, správ. spol., a.s. Dvorákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK31621317PPZ8231570011R8R46VVSRJ87J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f. J&T investičná spoločnosť, správ. spol., a.s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava MixedOpen-ended
SK31621317PPZ75315700HZ10ARC6PXM211J&T SELECT zmiešaný o. p. f. J&T investičná spoločnosť, správ. spol., a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava MixedOpen-ended
SK35786272VAM10315700X8JQ3IU0NGK501Konzervatívne portfólio, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava MixedOpen-ended
SK31621317PPZ74315700NEQWK82G9NP830Konzervatívny flexibilný fond o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvořákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava MixedOpen-ended
SK53068351PTN02097900CAKA0000149258PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Slávičie údolie 106, 81102, Bratislava BondsOpen-ended
SK53068351PTN01097900CAKA0000052355PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Slávičie údolie 106, 81102, Bratislava Real estateOpen-ended
SK35820705SPO25097900BIKT0000176677Privátny P11 Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava BondsOpen-ended
SK31621317PPZ553157003PXN3C9QOW8X79Realitný o.p.f. 365.invest, správ. spol., a. s. Dvorákovo nábrežie 4, 81102, Bratislava Real estateOpen-ended
SK35786272VAM15315700PSO29X1QZPKH96Rezervný fond, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava BondsOpen-ended
SK35786272VAM07315700FJRKELL3OMMU91STREDOEURÓPSKE AKTÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava MixedOpen-ended
SK35820705SPO23097900BIKT0000176774Svetové akcie Erste Asset Management GmbH Tomášikova 48, 83265, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK35742968TAM083157009JV3PDTAFO5T96TAM - Americký akciový, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK35742968TAM41315700WQYZA8BFRBMV92TAM - Balanced Fund o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM24315700BW3K8BT08B9523TAM - dlhopisový 2028, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava BondsOpen-ended
SK35742968TAM02315700FCJHLFJICRKH18TAM - Dlhopisový, o.p.f Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava BondsOpen-ended
SK35742968TAM42315700YB3S8YPJZGJH38TAM - Dynamic Balanced Fund o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM40315700MFBMHTVDX4MS09TAM - dynamický dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava BondsOpen-ended
SK35742968TAM46315700OSGSCAVI8DEL98TAM - Fond pre modrú planétu dynamický o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM44315700STRIL9MOS29C57TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM45315700YYB0TYW9186L22TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM58315700RGCG4W5RIB5S05TAM - global megatrends o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK35742968TAM47315700P71X5XXV4NFJ26TAM - globálny akciový, o.p.f. ; Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava EquitiesOpen-ended
SK35742968TAM51315700SOZ59062EYXI63TAM - konzervatívny PLUS, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM493157002QHSAD4PO4S253TAM - MA Fund, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM573157007H22DGHGS23M56TAM - Premium Dynamic o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM13315700AC6ES6XN200511TAM - Premium Harmonic, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM14315700QWVQNLW1SON873TAM - Premium Strategic, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM16315700G6TNW7OST5UZ37TAM - Private Growth 1 o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM17315700LPRQ9ZR2TRLG28TAM - Private Growth 2 o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM23315700A46JZI3D2X8866TAM - Private Growth, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM393157000G5V604E85DA80TAM - Raiffesen Emerging Markets Bonds, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava BondsOpen-ended
SK35742968TAM22315700DB0FTEQDC6X359TAM - Realitný fond, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava Real estateOpen-ended
SK35742968TAM50315700OAFM972UR38J23TAM - RealitnýFond II, o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava Real estateOpen-ended
SK35742968TAM533157005TRBWWV0Q0TL92TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund o.p.f.    Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM5231570057E3N7PH3FZK56TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund o.p.f.   Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM54315700B2J7MIR3W5QN88TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund o.p.f Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35742968TAM563157009FM9DXGX3SB467TAM - zaistený fond 2026 o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava MixedOpen-ended
SK35786272VAM06315700SM2O10R1EA8567Vyvážený Rastový fond, o.p.f. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava MixedOpen-ended
Contact

Communication bubble

ContactStatistical information service

  • Telephone: +34 91 338 5651
     Monday to Friday, from 9:00 AM to 2:00 PM
  • Contact form