España

Fecha: 14/05/2024

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Código europeo	LEI	Nombre	Nombre de la gestora	Dirección	Política de inversión	Tipo de institución	Código supervisor	Códigos ISIN
ESA82693086	95980020140005063092	1948 INVERSIONS, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1480	ES0109642035
ESA82512740	549300DXFAHFMMTRIJ97	1955 INVERSIONES, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1314	ES0105157038
ESV72686975	959800NVWJ48L774KU85	33N CYBERSECURITY AND INFRASTRUCTURE SOFTWARE FUND FCRE	ALANTRA CAPITAL PRIVADO, SGEIC, S.A.U.	C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 29, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE83	ES0124528003 ES0124528011 ES0124528029 ES0124528037 ES0124528045 ES0124528052
ESV01799568		4FOUNDERS CAPITAL II, FCRE	4FOUNDERS CAPITAL SGEIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, Nº 405 BIS, PLANTA 7ª, PUERTA A, 08008, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE28	ES0184842005
ESA87919064	959800574UX5AMKQV451	A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, S.A.	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, Nº 7, 28006, Madrid	Otros	Abierta	SICAV4323	ES0165940000
ESV10857316	959800QX56D9XD10YT41	A&G ENERGY TRANSITION TECH FUND, FCR	A&G LUXEMBOURG AM, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR388	ES0162960001 ES0162960019 ES0162960027
ESV72656325	9598009FCEFTXPFE6W72	A&G GLOBAL PRIVATE EQUITY I, FCR	A&G LUXEMBOURG AM, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR406	ES0162963005 ES0162963013 ES0162963021 ES0162963039
ESV88473160	959800E4CJXW77E7H058	A&G RENEWABLES IBERIAN SOLAR I, FCR	A&G LUXEMBOURG AM, S.A.	PS DE LA CASTELLANA 92, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR265	ES0184838003 ES0184838011 ES0184838029
ESV85405082	213800JUAX3WQC21VP80	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	A&G FONDOS, SGIIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3989	ES0156873004
ESV06985584	959800KBRPQNC8KEZZ90	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CONDE DE ARANDA, 24 - 4ª PL, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5549	ES0162957007 ES0162957015 ES0162957023
ESA87370490	959800213XW1M6LT6H41	A.M.P. GREAT VALUE, SICAV, S.A.	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, Madrid	Otros	Abierta	SICAV4296	ES0124523004
ESV13895800	95980036F0GKG5QUMM36	ABAC NEST II FCRE	ABAC CAPITAL MANAGER, SGEIC, S.A.	C/LLEO XIII, 24,, 08022, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE108	ES0124531007
ESV67608182	959800LKYU4BVMLKK360	ABAC SV FUND II, FCR	ABAC CAPITAL MANAGER, SGEIC, S.A.	C/Lleo XIII, 24,, 08022, Barcelona	Otros	Cerrada	FCR288	ES0162953006
ESV87152088	2138007CJ6F9SXFHR134	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS 47, 28010, Madrid	Otros	Abierta	FI4827	ES0140074008 ES0140074016 ES0140074024 ES0140074032
ESV86467461	9598004E5HVN92SS0S18	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS 47, 28010, Madrid	Renta mixta	Abierta	FI4474	ES0140072002 ES0140072010 ES0140072028
ESV06983548	959800P7SD1FHLH7DS87	ABACO RENTA FIJA, FI	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS 47, 28010, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5550	ES0124526007 ES0124526015
ESV20512356	959800JP8XN93EZ9TG80	ABANCA AHORRO, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI558	ES0113691002 ES0113691010 ES0113691036
ESV84564624	95980020140005323343	ABANCA FONDEPOSITO, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3389	ES0106933007 ES0106933023 ES0106933031
ESV72600463	959800UM8YVC5VJWQ398	ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5687	ES0162962007
ESV88067145	959800DCKDC0BXVQCG91	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5258	ES0165941008
ESV86844974-5	95980020140005904082	ABANCA GESTION, FI/ABANCA GESTION / AGRESIVO	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4676-5	ES0133400046
ESV86844974-2	95980020140005321209	ABANCA GESTION, FI/ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4676-2	ES0133400012
ESV86844974-1	95980020140005621715	ABANCA GESTION, FI/ABANCA GESTION / DECIDIDO	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4676-1	ES0133400004
ESV86844974-3	95980020140005621618	ABANCA GESTION, FI/ABANCA GESTION / MODERADO	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4676-3	ES0133400020
ESV10914570	959800MX0AQCVXAM3Q75	ABANCA OBJETIVO 2025, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5652	ES0162961009
ESV75163410	959800U0XCQUCMSG6A69	ABANCA RENDIMIENTO, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5076	ES0150040006
ESV84857739	95980020140005321694	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3682	ES0147597001 ES0147597035
ESV05379383	959800QWUBR7NFMBJ356	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5533	ES0124524002 ES0124524010
ESV87109906	95980020140006027951	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4808	ES0140073000 ES0140073018
ESV85377406	95980020140005565940	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3988	ES0119483008 ES0119483016 ES0119483024
ESV06866859	959800FUYHRZK4R6CJ27	ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5545	ES0124525009
ESV87112173	95980020140006027854	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4807	ES0162948006 ES0162948014
ESV05379300	959800BVSKVEXHQW1042	ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5532	ES0162956009
ESV82055906	95980020140005386102	ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1540	ES0115411037
ESV80714306	95980020140005387460	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI451	ES0115418008 ES0115418032
ESV10579647	959800PHB7KGMZ84SN54	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5627	ES0162959003
ESV09789835	959800CL1K26Y544RE67	ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5598	ES0124527005
ESV85439560	5493001W20SU6PHP5A75	ABANDO EQUITIES, FI	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI4013	ES0109656001
ESV83217208	95980020140005245452	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI2562	ES0109652034
ESV83217299	95980020140005245161	ABANTE BOLSA, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI2560	ES0105011037
ESV86239720	549300OY857AIN4N4T79	ABANTE CARTERA RENTA FIJA FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI4374	ES0160741007
ESV87884292	959800B3VFT5RA95PK52	ABANTE INDICE BOLSA FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5195	ES0165939002 ES0165939010
ESV87884508	959800ELCF82Y7HKL576	ABANTE INDICE SELECCION, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5196	ES0162949004 ES0162949012
ESV84288323	95980020140005245258	ABANTE MODERADO, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3166	ES0109655003 ES0109655037
ESV83787549	95980020140005245064	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI2863	ES0105013009 ES0105013017 ES0105013033
ESV88361084	9598001U7ERL4BH38987	ABANTE PRIVATE EQUITY I FCR	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR255	ES0165944002 ES0165944010
ESV87919460	959800SUTDTB4GUJN128	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5211	ES0162950002
ESV83217232	959800L9ELQ0SZ23BC08	ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3590	ES0190051039
ESV84287952	95980020140005244967	ABANTE RENTA, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3170	ES0162947032
ESV85264687	95980020140005043692	ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI3956	ES0152505006 ES0152505014
ESV83217257	95980020140005244773	ABANTE SELECCION, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2561	ES0162946034
ESV83409516	95980020140005244579	ABANTE VALOR, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2623	ES0190052037
ESV95980017	959800KF35CM0MBWCM82	ABE PRIVATE EQUITY FUND, FCR	ABE CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ CARDENAL GARDOQUI Nº 1-2º, 48008, BILBAO	Otros	Cerrada	FCR278	ES0184839001 ES0184839019 ES0184839027
ESA64341480	95980020140005293661	ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, 609-615, 08028, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV3281	ES0105261038
ESA83050500	95980020140005569238	ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2307	ES0157932031
ESV88151402	9598007ZUDJBPLCZC879	AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL67	ES0190055006 ES0190055014 ES0190055022 ES0190055030
ESV84607159	9598005NM8NZSBUFU647	AC CAPITAL PREMIER II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	VELAZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR53	ES0105233037
ESV86343290		AC JESSICA ANDALUCIA, FCR	GED INFRASTRUCTURE SGEIC, S.A.	C/ MONTALBAN, 7, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR130	ES0105206009
ESV95644183	95980020140005230029	ACACIA BONOMIX FI	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	GRAN VIA DE D. DIEGO LOPEZ DE HARO, 40 BIS, 48009, BILBAO	Renta mixta	Abierta	FI4335	ES0105243002 ES0105243010 ES0105243028
ESV95833638	959800NYW67AJFLYJB94	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	GRAN VIA DE D. DIEGO LOPEZ DE HARO, 40 BIS, 48009, BILBAO	Otros	Abierta	FI4984	ES0105244000 ES0105244018 ES0105244026
ESV95833604	959800ZKJ58LB2JQCJ76	ACACIA INVERMIX 30-60, FI	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	GRAN VIA DE D. DIEGO LOPEZ DE HARO, 40 BIS, 48009, BILBAO	Renta mixta	Abierta	FI4983	ES0105207007 ES0105207015 ES0105207023
ESV95644225	95980020140005229738	ACACIA PREMIUM FI	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	GRAN VIA DE D. DIEGO LOPEZ DE HARO, 40 BIS, 48009, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI4337	ES0105263000
ESV95644191	95980020140005229835	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	GRAN VIA DE D. DIEGO LOPEZ DE HARO, 40 BIS, 48009, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI4336	ES0157934003
ESV95652905	95980020140005229641	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	GRAN VIA DE D. DIEGO LOPEZ DE HARO, 40 BIS, 48009, BILBAO	Otros	Abierta	FI4376	ES0157935000 ES0157935018 ES0157935026 ES0157935034 ES0157935042
ESV84841055	95980020140005039230	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI3596	ES0105321030
ESV84750637	95980020140005039133	ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI3499	ES0105336038
ESV06787568		ACE AEROFONDO IV FCR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	32, RUE DE MONCEAU, 75008, PARIS	Otros	Cerrada	FCR336	ES0167554007 ES0167554015 ES0167554023
ESA82321316	95980020140005435863	ACE GLOBAL, SICAV, SA	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV542	ES0105349031
ESA83188284	95980020140005253794	ACHERFOR INVERSIONES, SICAV S.A.	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	CASTELLO 74, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2360	ES0105786034
ESA85302206	549300MGG1OQKMMCT630	ACIFIEL, SICAV, S.A.	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	SERRANO, 71, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3489	ES0182123036
ESV72822133	959800RLE73ZMDF6RB07	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	CALLE RODRÍGUEZ ARIAS Nº15, 6º, 48008, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI5732	ES0105731006 ES0105731014
ESV44669463	9598002FXSQN7A26R626	ACP ALIATH BIOVENTURES II FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR420	ES0105732004
ESV72709728	959800LY5H5W0QNWDB15	ACP ANNUAL SECONDARIES 2023 FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR411	ES0105737003 ES0105737011 ES0105737029 ES0105737037
ESV13848213		ACP ANNUAL SECONDARIES 2024, FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR452	ES0132106008 ES0132106016 ES0132106024 ES0132106032
ESV72709678	959800RFURD3HP314F84	ACP INFRASTRUCTURE INCOME III, FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR414	ES0105738001 ES0105738019 ES0105738027 ES0105738035 ES0105738043 ES0105738050 ES0105738068 ES0105738076 ES0105738084 ES0105738092 ES0105738100 ES0105738118 ES0105738126 ES0105738134
ESV06973770	959800D3NG7HTCA1LU66	ACP MULTIACTIVO I FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR344	ES0182124018 ES0182124026
ESV10907368	959800827TRLUQYUUX78	ACP MULTIACTIVO II FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR391	ES0105772000 ES0105772018 ES0105772026
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ESV67629824	9598006M4V1BLFL8NU13	ACP PRIVATE EQUITY 7 FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR352	ES0182125007 ES0182125023 ES0182125031 ES0182125049 ES0182125056 ES0182125064 ES0182125072 ES0182125080 ES0182125098 ES0182125106 ES0182125114 ES0182125122 ES0182125130 ES0182125148
ESV56374085	959800Q2GG4WP8U54R61	ACP PRIVATE EQUITY COINVESTMENTS FUND I FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR453	ES0182126005 ES0182126013 ES0182126021 ES0182126039 ES0182126047 ES0182126054
ESV88424346	959800LRDPSZZR4SJW04	ACP SECONDARIES 4, FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR264	ES0105782009 ES0105782017 ES0105782025 ES0105782033 ES0105782041 ES0105782058 ES0105782066 ES0105782074 ES0105782082
ESV72642358	959800WHUJQKGL4MA012	ACP SECONDARIES 5 FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR407	ES0105783007 ES0105783015 ES0105783023 ES0105783031 ES0105783049 ES0105783056 ES0105783064 ES0105783072 ES0105783080 ES0105783098 ES0105783106 ES0105783114 ES0105783122 ES0105783130
ESV10987758	9598008HH2URU0LA3993	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CONDE DE ARANDA, 24 - 4ª PL, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5670	ES0176409003
ESA62100367	95980020140005018472	ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA, N 74, 28036, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1016	ES0105833034
ESA82344318	95980020140005786324	ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A.	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV589	ES0105822037
ESV88036975	959800CHMKXVCJQBSY97	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI5253	ES0105812004
ESA82659566	95980020140005252630	ACTUACIONES BURSATILES SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1255	ES0105891032
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ESV88424908	9598001MCMDE0DWTG871	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	C/ RODRÍGUEZ ARIAS, 15 - 6º, 48008, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI5409	ES0105953006 ES0105953014
ESV13647102	9598005CFFYRWN1NN087	ACURIO VENTURES FUND III, FCR	ACURIO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ GRAN VÍA Nº 2-8D, 48001, BILBAO	Otros	Cerrada	FCR434	ES0105951000 ES0105951018 ES0105951026
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ESV01901362	959800NPDBM4KD4TUX45	ADAMANTIUM, FI	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO Nº 93. 7C, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI5487	ES0105959003 ES0105959011 ES0105959029 ES0105959037
ESV44647840		ADARA VENTURES ENERGY I, FCRE	ADARA VENTURES, SGEIC, S.A.	CALLE JOSÉ ABASCAL, 58, 4º D, 28223, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE105	ES0105954004
ESV87708434	959800QT7MTJCK77VY65	ADASTRA, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	FI5161	ES0109848004 ES0109848012 ES0109848020
ESV86524311	549300LH5JTEJHJZED90	ADLER, FIL	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	PS. DE LA CASTELLANA 28, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL44	ES0105984001
ESV85235620	95980020140005653337	ADRIZA GLOBAL, FI	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, Madrid	Otros	Abierta	FI4634	ES0182798001 ES0182798019
ESV87913182	959800L6BV2BM9W4QH17	ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	Calle Jorge Manrique Nº 12, 28006, Madrid	Renta fija	Abierta	FI5201	ES0119376004 ES0119376012 ES0119376020
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ESA86920907	549300GUVXLBEW5GQ634	AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3912	ES0106071006
ESV42770420	959800HH37N7L7AWTR76	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	FI5505	ES0106072004
ESV88259650	959800E4C4HXCJ7NYY97	AGAVE, FI	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5329	ES0106136007
ESV84585306		AHORRO CORPORACION INFRAESTRUCTURAS, FCR (EN LIQUIDACION)	GED INFRASTRUCTURE SGEIC, S.A.	C/ MONTALBAN, 7, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR51	ES0107263032
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ESV67705327	959800J3FC0G7BA9TZ03	AIP COINVESTMENTS, FCR	ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 16, 2ª PLANTA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR357	ES0106954003
ESV16824161	959800AK44SK3XD2R644	AIV BILBAO FDF I, FCR	ACURIO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ GRAN VÍA Nº 2-8D, 48001, BILBAO	Otros	Cerrada	FCR347	ES0107478002 ES0107478010 ES0107478028 ES0107478036 ES0107478044 ES0107478051
ESA82410960	95980020140005135454	AKORG FINACIERA, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV944	ES0107586036
ESV13729892		ALANTRA N-SUN, FCRE	ALANTRA CAPITAL PRIVADO, SGEIC, S.A.U.	C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 29, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE110	ES0168724005
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ESV72762867	959800Z64YP79JQHWB34	ALANTRA PRIVATE EQUITY FUND IV, FCR	ALANTRA CAPITAL PRIVADO, SGEIC, S.A.U.	C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 29, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR409	ES0132544000 ES0132544018 ES0132544026 ES0132544034 ES0132544042 ES0132544059
ESA95038154	213800S4NKDYHW7LLA21	ALAR 2000, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV830	ES0107601033
ESA82036856	2138009TJGXYR2H39708	ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV293	ES0107631030
ESV65087215	95980020140005348563	ALBUS, FI	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	PASEO CASTELLANA, 189, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI4121	ES0107678007 ES0107678015 ES0107678023
ESA84554385	213800RWXFCPARBPGY63	ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.	A&G FONDOS, SGIIC, SA	PASEO CASTELLANA, N 92, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3211	ES0108002033
ESA87187993	9598009PHSSNA5Q0YM85	ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4155	ES0108003007
ESV01858190	959800H1ZKSK8ZMFHV74	ALDEA OPPORTUNITY FUND I, FCR	ALDEA VENTURES, SGEIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, Nº 423, PRINCIPAL, PTA 2, 08036, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR304	ES0107698005
ESV01663020	9598000GK53VZ94YV185	ALDEA TECH FUND I-A, FCR	ALDEA VENTURES, SGEIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, 640, PLANTA 6, 08017, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR296	ES0107702005
ESV56812720		ALDEA TECH FUND II-A, FCR	ALDEA VENTURES, SGEIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, Nº 423, PRINCIPAL, PTA 2, 08036, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR466	ES0107699003
ESA17646811	95980020140005569044	ALEKOS INVESTMENT, SICAV S.A.	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	C/BOLSA N 4, 1 PLANTA, 29015, MALAGA	Otros	Abierta	SICAV1786	ES0107932032
ESV10737112	959800TBDAM4Y072EL71	ALFIL TÁCTICO, FIL	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL98	ES0107726004
ESV87287553	959800CLVYPJF27AVE84	ALGAR GLOBAL FUND, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI4877	ES0140963002 ES0140963010
ESA66250929	959800B43QPCDEF81J14	ALGEBRA64AUREA, SICAV	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/ RAMBLA CATALUNYA Nº 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV3969	ES0175472002
ESA83539502	95980020140005178619	ALGENID INVERSIONES, SICAV, S.A	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV2796	ES0108015035
ESV87189460	9598007XJ34T75NA8Y19	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4837	ES0108191000
ESV87983243	959800NNJT7EAACHLS03	ALISIO CARTERA ISR, FI	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	Calle Jorge Manrique Nº 12, 28006, Madrid	Renta mixta	Abierta	FI5247	ES0180709000 ES0180709018
ESA84475938	95980020140005192296	ALKARIKA SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3213	ES0169092030
ESV95952859	9598004Y1LP4DKBYWZ35	ALL IRON VENTURES I, FCR	ACURIO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ GRAN VÍA Nº 2-8D, 48001, BILBAO	Otros	Cerrada	FCR249	ES0108230006 ES0108230014
ESA67992701	959800Z6BLJC1LXTGC97	ALL YOU NEED IS LOVE TECH CAPITAL SIL, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL28	ES0108162001
ESV88570007	959800MRKLWGD7M9XY23	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5441	ES0108192008
ESV44615524	9598000Q5LVSZTPCSX26	ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5747	ES0108193006
ESV88569983	959800ETZHG1D3VHXD03	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5437	ES0108240005
ESV88570148	959800V29QBH5EWSZM27	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5438	ES0108232002
ESV88569892	959800S9SRSDWGX0A526	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5439	ES0108373004
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ESV05339510	959800XV528W2V48SF57	ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL93	ES0108282007
ESA81761769	95980020140005388430	ALLOCATION, SICAV, S.A.	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	RAFAEL CALVO, 39, 28010, MADRID	Otros	Abierta	SICAV103	ES0108381031
ESV88175468	9845001AD50893E3B532	ALMA MUNDI FUND II, F.C.R.E.	ALMA MUNDI VENTURES, SGEIC, S.A.	Pº EDUARDO DATO 18, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE7	ES0109155004
ESV44607695		ALMA MUNDI FUTURETAIL FUND, FCRE	ALMA MUNDI VENTURES, SGEIC, S.A.	Pº EDUARDO DATO 18, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE91	ES0156881007
ESV87481057	984500M54U7393C06587	ALMA MUNDI INNVIERTE FUND, FCRE	ALMA MUNDI VENTURES, SGEIC, S.A.	Pº EDUARDO DATO 18, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE1	ES0108383003
ESV09663154	959800YVEAWD1DX1WY32	ALMA MUNDI INSURTECH FUND II FCRE	ALMA MUNDI VENTURES, SGEIC, S.A.	Pº EDUARDO DATO 18, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE54	ES0109156002
ESV88221064	984500955B6AB2EQA440	ALMA MUNDI INSURTECH FUND, F.C.R.E.	ALMA MUNDI VENTURES, SGEIC, S.A.	Pº EDUARDO DATO 18, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE8	ES0108384001
ESV10924199	959800TT8JU5QC7LCF85	ALMA V, FIL	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL103	ES0108385008 ES0108385016
ESA84298892	95980020140005581460	ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3126	ES0108397037
ESA41679267	95980020140005786809	ALMARO, S.A., SICAV	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046, Madrid	Otros	Abierta	SICAV52	ES0163021035
ESA87356952	9598002KW3UYT1Z7QB80	ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4278	ES0108636004
ESV72515588-1	9598006EX88Z5JVZM954	ALOS, FI/ALOS/GLOBAL	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5679-1	ES0108582000
ESV72515588-2	959800Q8WK7ZCZKJ4Q79	ALOS, FI/ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5679-2	ES0108582018
ESV86459815	95980020140005314904	ALPHA INVESTMENTS, FI	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	ORTEGA Y GASSET, 20, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4470	ES0139099008
ESA84803964	5493000OIRQKWXKW1E88	ALPHA PROTECCION SICAV SA	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/MARIA DE MOLINA, N 4, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3282	ES0155278031
ESV87644688	959800XU5L9M6FVQ2383	ALTA LIFE SCIENCES SPAIN I FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR203	ES0108631005
ESV87466777	959800QZVW6F2GXKUR69	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO, 30 2º DERECHA, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4952	ES0108637002 ES0108637010 ES0108637028
ESV87382172	959800527RLXXYHZLJ17	ALTAIR INVERSIONES II, FI	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO, 30 2º DERECHA, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI4910	ES0108526007 ES0108526015 ES0108526023
ESV87383766	95980020P3FL8ULGRM05	ALTAIR PATRIMONIO II, FI	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO, 30 2º DERECHA, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4911	ES0108643000 ES0108643018 ES0108643026
ESV87113726	95980020140006023392	ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO, 30 2º DERECHA, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI4801	ES0107574008 ES0107574016 ES0107574024
ESV84231752	959800PUNE1PBNZF9C03	ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR43	ES0108904030
ESV86981222	95980020140005982458	ALTAMAR GLOBAL PRIVATE EQUITY PROGRAM VIII, FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR156	ES0157100001
ESV87583720	959800WKB8RF8HMBSC12	ALTAMAR GLOBAL SECONDARIES IX, FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR196	ES0107575005 ES0107575013 ES0107575021 ES0107575039 ES0107575047 ES0107575054 ES0107575062
ESV88295027	9598008ES7UBGYXBMX98	ALTAMAR INFRASTRUCTURE INCOME II, FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR245	ES0107576003 ES0107576011 ES0107576029 ES0107576037 ES0107576045 ES0107576052 ES0107576060
ESV87370441	959800EK0XV0DRPUBG54	ALTAMAR INFRASTRUCTURE INCOME, FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR180	ES0157101009 ES0157101017 ES0157101025 ES0157101033
ESV87834784	959800MMJRLADSA3FP20	ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FHF47	ES0157102007 ES0157102015
ESV02916252	959800KX4SLTDDXFCZ90	ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FHF48	ES0108644008 ES0108644016 ES0108644024
ESV70900550	959800S988EXM81CKM19	ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FHF51	ES0108527070
ESV85793941	959800PADB97NS5BYD76	ALTAMAR SECONDARY OPPORTUNITIES IV, FCR (EN LIQUIDACION)	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR114	ES0163029004
ESV86886397	95980020140005982361	ALTAMAR SECONDARY OPPORTUNITIES VII BP, FCR (EN LIQUIDACION)	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR148	ES0108687007
ESV86774692	95980020140005982264	ALTAMAR SECONDARY OPPORTUNITIES VII, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR144	ES0155279005
ESV86163128	959800W8EKMWZXHUXU75	ALTAMAR V-PRIVATE EQUITY PROGRAM 2010, FCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR128	ES0108741002
ESV86730009	959800ZEQZ3RNWL1TJ82	ALTAMAR VI-EMERGING MARKETS PRIVATE EQUITY, FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR142	ES0108704000
ESV87176715	959800L7QCRZH5AVTY19	ALTAMAR VIII BP GLOBAL PRIVATE EQUITY PROGRAM, FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR171	ES0108688005
ESV88361027		ALTAMAR X GLOBAL BUYOUT MIDMARKET US$ FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR254	ES0107577001 ES0107577019 ES0107577027 ES0107577035 ES0107577043 ES0107577050 ES0107577068 ES0107577076
ESV88060843	959800GB5XK1217NVE27	ALTAMAR X GLOBAL PRIVATE EQUITY PROGRAM, FCR	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR225	ES0157103005 ES0157103013 ES0157103021 ES0157103039 ES0157103047 ES0157103054 ES0157103062 ES0157103070
ESV85200806	959800TX9T6ZWL7F9559	ALTAN I INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN LIQUIDACION)	ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 91 8ª PLANTA, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL12	ES0177044007
ESV85200830	959800ERC6B51BMKS046	ALTAN II INMOBILIARIO GLOBAL, FIL (EN LIQUIDACION)	ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 91, 8ª PLANTA, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL13	ES0177045004
ESV86544897	959800DAEEHYNAUJ1U29	ALTAN III GLOBAL, FIL	ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 91 8ª PLANTA, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL45	ES0108742000 ES0108742018 ES0108742026
ESV87749032	9598002NXEERDA20Y810	ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FHF46	ES0108689003 ES0108689011 ES0108689029
ESV05349766	9598004KA984PXA8KJ60	ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FHF49	ES0107578009 ES0107578017 ES0107578025 ES0107578033 ES0107578041 ES0107578058 ES0107578066 ES0107578074
ESV06948384		ALTER CAP ANDALUCIA, FCR	ALTER CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, SA	CALLE ANTONIO MAURA MONTANER 7, PORTAL 4, 2º A, 41013, SEVILLA	Otros	Cerrada	FCR341	ES0108645005
ESV10842037		ALTER CAP III VENTURES, FCR	ALTER CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, SA	CALLE ANTONIO MAURA MONTANER 7, PORTAL 4, 2º A, 41013, SEVILLA	Otros	Cerrada	FCR385	ES0108646003
ESV88109681	959800EH0D4KT7K89T29	ALTERALIA DEBT FUND II, FIL	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	CALLE FORTUNY 6, 28010, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL66	ES0108690001 ES0108690019 ES0108690027
ESV10893915	959800ST2FWWB5WBDP67	ALTERALIA DEBT FUND III, FIL	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	CALLE FORTUNY 6, 28010, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL102	ES0108647001 ES0108647019 ES0108647027 ES0108647035
ESV87313219	959800PSWD22BS6BEL24	ALTERALIA DEBT FUND, FIL	ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL55	ES0108743008 ES0108743016 ES0108743024
ESV88506159	959800DS9FXNQNSX7Z17	ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL	ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL77	ES0108744006 ES0108744014 ES0108744022 ES0108744030 ES0108744048
ESV09661638	8945006CN6VV4FXLL917	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	C/ MARQUÉS DE LA ENSENADA, 4 PLANTA 2ª, 28004, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5609	ES0157105000
ESV67993840	959800TK5VLXB3T5XM55	ALTERNATIVE CINVEST, FIL	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL96	ES0108691009
ESV88644638-1		ALTERNATIVE LEASING, FIL/ALTERNATIVE LEASING/ A	SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U.	PASEO DE LA CASTELLANA 24, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL87-1	ES0108745003
ESV88644638-2		ALTERNATIVE LEASING, FIL/ALTERNATIVE LEASING/ B	SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U.	PASEO DE LA CASTELLANA 24, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL87-2	ES0108745011
ESA83468819	95980020140005469619	AMADE VALORES, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	Pº DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2808	ES0109137036
ESA82771924	95980020140005061443	AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1479	ES0109152035
ESV85863611		AMBAR VENTURE CAPITAL , FCR	AMBAR CAPITAL Y EXPANSION, SGEIC, S.A.	C/ SERRANO 88, 8º, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR117	ES0176193003
ESA13969993	959800M2A3182H0TFW25	AMBOTO INVESTMENTS, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL61	ES0109013005
ESV13894472	9845004C9370B4BFB741	AMCHOR GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES II, FCR	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR429	ES0109068009 ES0109068017 ES0109068025 ES0109068033 ES0109068041 ES0109068058
ESV44708725	984500AZMB4549BB9183	AMCHOR GLOBAL BUYOUT PRIMARIOS 2023, FCR	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR421	ES0109176000 ES0109176018 ES0109176026
ESV13969167	984500F9FJVD842EC629	AMCHOR GLOBAL VENTURE STRATEGIES, FCR	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR441	ES0109177008 ES0109177016 ES0109177024 ES0109177032 ES0109177040
ESV86936861	95980020140005657605	AMEINON RENTA FIJA, FI	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, Madrid	Renta fija	Abierta	FI4700	ES0109191009
ESV65354805	959800RCLWD0A0J9UE61	AMERIGO INNVIERTE SPAIN VENTURES, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	ACTIVE VENTURE PARTNERS, S.G.E.I.C., S.A.	CALLE ROSELLÓ 198, 1º2ª, 08008, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR119	ES0167053000
ESV95615092	95980020140005437124	AMISTRA GLOBAL, FI	AMISTRA, SGIIC, S.A.	LUCHANA, 6, 48008, BILBAO	Otros	Abierta	FI4244	ES0109213001
ESA66637281	9598007Z3HQZ311G4H64	AMMUS GESTIO, SICAV, S.A.	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	DIAGONAL, 407, 08008, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV4303	ES0109203010
ESA83034157	95980020140005115181	AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2279	ES0109208035
ESA83279851	95980020140005286095	AMPAVIC 2013, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	C/ SERRANO 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL49	ES0133118036
ESA82084765	95980020140005317911	AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A.	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV300	ES0155581038
ESV80346265	5299000C11TIMI6CBS50	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3697	ES0126542010 ES0126542036
ESV81029019	529900JVGLBWU2YMTI38	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI547	ES0126545005 ES0126545039
ESA81788697	95980020140005251272	ANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3165	ES0165366032
ESA83421297	95980020140005435572	ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A.	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	SERRANO, 71, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2781	ES0109253031
ESA82728239	95980020140005430431	ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV1648	ES0160953032
ESV88642400	9598005VJHL1SEWZMZ05	ÁNCORA CONSERVADOR, FI	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	Calle Rodríguez Arias nº15, 6º, 48008, Bilbao	Renta mixta	Abierta	FI5469	ES0109255002 ES0109255010
ESV88349535	959800K1SKMDCL0EDG38	ANDBANK MEGATRENDS, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5361	ES0184949008 ES0184949016
ESA85494474	95980020140005197049	ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ AYALA 42 , 5º-A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3588	ES0109265035
ESA82918046	95980020140005095490	ANGONZALSA, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1939	ES0109329039
ESV65433930	95980020140005006929	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	FI4269	ES0109298002 ES0109298010
ESV56229560		ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	C/SERRANO 27-4º IZQ, 28001, MADRID		Abierta	FI5854	ES0109287005 ES0109287013
ESV56229529		ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	C/SERRANO 27-4º IZQ, 28001, MADRID		Abierta	FI5855	ES0165327000 ES0165327018
ESV56833692		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	C/SERRANO 27-4º IZQ, 28001, MADRID		Abierta	FI5856	ES0109266009 ES0109266017
ESV56367998		APARCA10 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS, F.C.R.	LANZA CAPITAL, SGEIC, S.A.	PASEO DE RECOLETOS, 27, 6ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR454	ES0109584005 ES0109584013 ES0109584021
ESA83092726	95980020140005093744	APM 2001, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2406	ES0109851032
ESA86736105	95980020140005376596	AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, 467, 08036, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV3828	ES0109833006
ESA28372407	959800LP34T2NML84E07	ARBARIN, SICAV, S.A.	;	FERNANDO EL SANTO, 23, 28010, MADRID	Otros	Abierta	SICAV924	ES0110077031
ESA83465930	95980020140005285222	ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74 A-3ª, 28036, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2710	ES0116333032
ESA95038147	213800JPD6H441DBDT16	ARCABI 3.000 SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV831	ES0110041037
ESV56481724	9598005NCEJU4ABHCA13	ARCANO AVIATION FUND FCR	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR451	ES0109665002 ES0109665010 ES0109665028 ES0109665036 ES0109665044 ES0109665051 ES0109665069 ES0109665077
ESV06929160	9598007THXA83HWCZP42	ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL95	ES0109721003 ES0109721011 ES0109721029 ES0109721037 ES0109721045 ES0109721052 ES0109721060 ES0109721078 ES0109721086
ESV87567889	959800887X5CETRBUR63	ARCANO CAPITAL X, FCR	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR195	ES0109867004
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ESV88239660	9598007GJ7172EWG2E83	ARCANO CAPITAL XII, FCR	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR241	ES0109791006 ES0109791014 ES0109791022 ES0109791030 ES0109791048 ES0109791055 ES0109791063 ES0109791071 ES0109791089 ES0109791097 ES0109791105 ES0109791113 ES0109791121
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ESV85438265	9598000L23LB197R3705	ARCANO GLOBAL OPPORTUNITY FUND II, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR99	ES0109934002
ESV13975677	9598006CDHUQRP475D13	ARCANO IMPACT PRIVATE EQUITY FUND II FCR	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR436	ES0109793002 ES0109793010 ES0109793028 ES0109793036 ES0109793044 ES0109793051 ES0109793069 ES0109793077 ES0109793085 ES0109793093 ES0109793101 ES0109793119 ES0109793127
ESV88613930	95980010QJSD75UKWU92	ARCANO IMPACT PRIVATE EQUITY FUND, FCR	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR291	ES0109742009 ES0109742017 ES0109742025 ES0109742033 ES0109742041 ES0109742058 ES0109742066 ES0109742074 ES0109742082 ES0109742090 ES0109742108
ESV88633201	959800HB6RK5KEWYXZ58	ARCANO PRIVATE DEBT, FIL	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL86	ES0109743007 ES0109743015 ES0109743023 ES0109743031
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ESV86805694	959800CUSWNXJQWUMM88	ARCANO SECONDARY FUND II, FCR	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR145	ES0109935009
ESV56746894	959800P2F1PSQUPKA567	ARCANO SECONDARY FUND V FCR	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR461	ES0109794000 ES0109794018 ES0109794026 ES0109794034 ES0109794042 ES0109794059 ES0109794067 ES0109794075 ES0109794083 ES0109794091 ES0109794109 ES0109794117 ES0109794125 ES0109794133 ES0109794141
ESV01776624	959800ZYHJ3HSNQTLC12	ARCANO SECONDARY FUND XIV, FCR	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR305	ES0109744005 ES0109744013 ES0109744021 ES0109744039 ES0109744047 ES0109744054 ES0109744062 ES0109744070 ES0109744088 ES0109744096 ES0109744104 ES0109744112 ES0109744120 ES0109744138 ES0109744146 ES0109744153 ES0109744161
ESV87823761	9598006MUU5SCCTBDC94	ARCANO VENTURES, FCR	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR214	ES0109854002
ESV13890389	959800PASQ95JS9LW524	ARCANO-INVEST BUYOUT VIII, FCR	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR438	ES0109779001 ES0109779019
ESV72603715	9598006T8EZGGYSFLL33	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5700	ES0110195007 ES0110195015
ESA82648973	95980020140005284640	ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA, 74, 28036, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL15	ES0116232036
ESA83820308	959800TSQM4X2UB8WR64	ARMALLAK DE INVERSIONES SICAV, S.A.	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2983	ES0110228030
ESA86805975	549300JPZD3XF12LPF36	ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES, SICAV S.A.	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MARIA DE MOLINA Nº 4, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3869	ES0158659005
ESV13809504	9598002AZ22EA4PWS603	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE BARQUILLO 6, PRIMERO IZQUIERDA, 28004, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5775	ES0110251008 ES0110251016 ES0110251024
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ESV87932471		ARTA CAPITAL FUND II (TEAM), FCR	ARTA CAPITAL SGEIC SA	PLZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 10 - 4º DCHA, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR221	ES0110262005
ESV87593570	959800F3U7JSKV0PBS36	ARTA CAPITAL FUND II, FCR	ARTA CAPITAL SGEIC SA	PLZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 10 - 4º DCHA, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR198	ES0110503002
ESV10668655	959800ZAUVXN2HFF3S93	ARTA CAPITAL FUND III, FCR	ARTA CAPITAL SGEIC SA	PLZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 10 - 4º DCHA, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR396	ES0110263003
ESV02753986		ARTSGAIN ALTERNATIVE VALUE FUND FICC	ARTSGAIN INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	PASEO DE GRACIA, 12, 1º, 08007, BARCELONA	Otros	Cerrada	FICC35	ES0110357003
ESV56224736		ARTSGAIN ARTISTAS BLUE CHIP, FICC	ARTSGAIN INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	PASEO DE GRACIA, 12, 1º, 08007, BARCELONA	Otros	Cerrada	FICC66	ES0110358001
ESA82965443	213800N16553Q2OZJV27	ARWEN CAPITAL, S.I.C.A.V, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2211	ES0108942030
ESA82719964	549300J4EL7C8ATZ3S34	ARZALEJOS, SICAV S.A.	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	CUESTA DEL SAGRADO CORAZON, 6-8, 28016, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2031	ES0110045038
ESV09625260		ASABYS TOP UP FUND, FCR	ASABYS PARTNERS SGEIC, S.A.	VIA LAIETANA, Nº 26, 5ª PLANTA, 08003, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR362	ES0110532001
ESA42934778	959800LAN0PG35E6GP33	ASGUARD 2020, SICAV SA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	PASEO CONSTITUCIÓN 4, 50008, ZARAGOZA	Otros	Abierta	SICAV4335	ES0110676006
ESA85239739	95980020140005529856	ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	Pº DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3483	ES0110901032
ESV88231402	959800WKETCJE9MHRW79	ASTERION INDUSTRIAL INFRA FUND I, FCR	ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 16, 2ª PLANTA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR240	ES0110902006
ESV42807735	959800519Y10ZEHV3U64	ASTERION INDUSTRIAL INFRA FUND II, FCR	ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 16, 2ª PLANTA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR318	ES0110903004
ESV56837412	959800D0BWYB9AJWVA65	ASTERION INDUSTRIAL INFRA FUND III, FCR	ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 16, 2ª PLANTA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR467	ES0110904002
ESA33017690	95980020140005242930	ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	PASEO DE LA CASTELLANA, 110, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV31	ES0111095032
ESV66918285	959800GPDEV2D3QGSX56	ATHOS CAPITAL FUND I, FCR-PYME	ATHOS CAPITAL, SGEIC, S.A.	CALLE ORENSE, 10, 2ª PLANTA, 28020, MADRID	Otros	Cerrada	FCRPY12	ES0173463003
ESV01805548	959800WCWWVFWXFA9508	ATHOS CAPITAL FUND II, FCR-PYME	ATHOS CAPITAL, SGEIC, S.A.	CALLE ORENSE, 10, 2ª PLANTA, 28020, MADRID	Otros	Cerrada	FCRPY18	ES0173464001
ESV84462001-1	959800A13ASFURUR6G28	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI/ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI3280-1	ES0111171015 ES0111171023
ESV84462001-2	959800VKGY87XRQE9Y93	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI/ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Otros	Abierta	FI3280-2	ES0111171031 ES0111171072
ESV84462001-3	9598004SGHHTLCEF1R62	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI/ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3280-3	ES0111171007
ESV84462001-7	959800QYJRPNK0BGNQ42	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI/ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI3280-7	ES0111171106
ESV84462001-5	9598006FETFCAVRJE595	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI/ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3280-5	ES0111171049 ES0111171056
ESV84462001-4	959800H0AJBX0KMPMX32	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI/ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3280-4	ES0111171064
ESV84462001-6	959800DUUKRSFRL89825	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI/ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3280-6	ES0111171080 ES0111171098
ESV85271096	549300EBOJE01DPBOF10	ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3943	ES0111127009 ES0111127017 ES0111127025
ESV85271120	549300CN1KO77NMYF473	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3941	ES0111167005 ES0111167013
ESV87113551	95980020140006027660	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4800	ES0111128007 ES0111128015
ESV85271161	549300FQCM0P1A17B293	ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3942	ES0111151009 ES0111151017
ESV84462019	959800W8B6YYRPLXE950	ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3282	ES0111166031 ES0111166049
ESV72622384	9598002AJMK1XK1VDA35	ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5701	ES0111153005 ES0111153013
ESV85641959	549300779CO3Q7IJYU50	ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta fija	Abierta	FI4104	ES0111168003 ES0111168011
ESV56147267	959800RR173AMBBGDR12	ATL INVERSIÓN ALTERNATIVA 2023, FCR	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR442	ES0111154003
ESV85240224	959800J1J9QFLVBKQ623	ATLAS CAPITAL I, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	FORMENTOR CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 35, 7ª PLANTA, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR86	ES0111173003
ESA63196448	95980020140005017987	ATLAS VALORES, SICAV S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	AVDA DIAGONAL 464, 08006, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV2850	ES0111191039
ESV72467327	9598000Q1UKHQK5CMK72	ATMOS GLOBAL, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI5656	ES0111089001
ESV87562708-1	959800K1H335QTZVST53	ATTITUDE GLOBAL FIL/ATTITUDE GLOBAL / AGORA	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CALLE ORENSE, 68 PLANTA 11, 28020, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL59-1	ES0111174001
ESV87562708-2	959800QHRR2KWUC9K235	ATTITUDE GLOBAL FIL/ATTITUDE GLOBAL/ FENWAY	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CALLE ORENSE, 68 PLANTA 11, 28020, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL59-2	ES0111174019
ESV86209699	549300CCFI03Z80K6F55	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CALLE ORENSE, 68 PLANTA 11, 28020, MADRID	Otros	Abierta	FI4359	ES0111192003
ESV87969770	959800V6PVF462985T17	ATTITUDE SHERPA, FI	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CALLE ORENSE, 68 PLANTA 11, 28020, MADRID	Otros	Abierta	FI5238	ES0111193001
ESV44561132	959800TA9YSE6FWA3505	ATTITUDE SMALL CAPS, FI	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CALLE ORENSE, 68 PLANTA 11, 28020, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5731	ES0111175008
ESV16732752	9845005D70A8C5ZCC237	AURICA GROWTH FUND IV, FCR	AURICA CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, S.A.U.	AVENIDA DIAGONAL, 598, 4º 2ª, 08021, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR349	ES0111216000
ESV66823428	959800WMTMHG63BNZ204	AURICA III, FCR	AURICA CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, S.A.U.	AVENIDA DIAGONAL, 598, 4º 2ª, 08021, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR200	ES0111227007
ESV44672624		AURICA SEARCH FUND I, FCRE	AURICA CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, S.A.U.	AVENIDA DIAGONAL, 598, 4º 2ª, 08021, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE102	ES0111849008
ESV84414564	95980020140005581266	AURUM RENTA VARIABLE, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI3245	ES0168845032
ESA42926907	959800PQ16HCX3W4EC90	AUSTRAL CAPITAL SIL, S.A.	;	CALLE FORTUNY, 1, 28010, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL25	ES0168846006
ESV82628934	95980020140005313255	AVANCE GLOBAL, FI	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ PRINCIPE DE VERGARA, 131, PLANTA 3ª, 28002, MADRID	Otros	Abierta	FI2134	ES0112340007 ES0112340031
ESV88306766	254900EN65LY3GPV2143	AVANCE MULTIACTIVOS, FI	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ PRINCIPE DE VERGARA, 131, PLANTA 3ª, 28002, MADRID	Otros	Abierta	FI5351	ES0112221009 ES0112221017
ESV87077459	95980020140005986435	AVANTAGE FUND, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI4791	ES0112231008 ES0112231016
ESV16923633	9598007XST5MX32TS533	AVANTAGE PURE EQUITY, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5559	ES0112101003 ES0112101011
ESV04992178		AVIOR CAPITAL CALOTA, FICC	AVIOR CAPITAL, S.G.E.I.C., S.A.	C/ PEDRO TEIXEIRA Nº 8, 28020, MADRID	Otros	Cerrada	FICC38	ES0112257003
ESV56304801		AYO IMPACT ON PEOPLE I, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR449	ES0112333002 ES0112333010
ESV44954980	959800L9ULVBACELV207	AZORA EUROPEAN CLIMATE SOLUTIONS FUND, FCR	AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	C/ VILLANUEVA 2 C, ESC. 1, PLANTA. 1, PUERTA 7 A, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR450	ES0112460003
ESV56598584		AZORA EUROPEAN HOSPITALITY & LEISURE FUND II FCR	AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	C/ VILLANUEVA 2 C, ESC. 1, PLANTA. 1, PUERTA 7 A, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR472
ESV88530738	959800Z6VHZX07QCA513	AZORA EUROPEAN HOTEL & LODGING, FCR	AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	C/ VILLANUEVA 2 C, ESC. 1, PLANTA. 1, PUERTA 7 A, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR276	ES0112468006
ESV87652053	9598001AVGCY9V4RLF52	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 110 3º, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5112	ES0112609005
ESV87393195	959800KVPH4Z6K577W95	AZVALOR CAPITAL, FI	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 110 3º, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4916	ES0112601002
ESV87393237	959800R9CJX20PNZTA61	AZVALOR IBERIA, FI	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 110 3º, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4917	ES0112616000
ESV87393245	959800GTS1UK7UD3PU70	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 110 3º, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4918	ES0112611001
ESV88203104	959800V2XHFCB3H9LY88	AZVALOR MANAGERS, FI	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 110 3º, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5315	ES0112602000
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ESV87887600	9598009UQL8NT19QAW06	B&H ACCIONES, FI	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ CULTURA 1-1, 46002, VALENCIA	Renta variable	Abierta	FI5202	ES0112617016
ESV88552039	9598001H706FVQ1FZ008	B&H DEUDA, FI	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ CULTURA 1-1, 46002, VALENCIA	Renta fija	Abierta	FI5429	ES0112618006
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ESV87419040	549300BD8DJHD3FSZ517	BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	AVDA. DE BRUSELAS 12, 28108, ALCOBENDAS	Renta variable	Abierta	FI4921	ES0113569000 ES0113569018 ES0113569026
ESV87418034	549300Y9T9U2MM8M3R89	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	AVDA. DE BRUSELAS 12, 28108, ALCOBENDAS	Renta mixta	Abierta	FI4922	ES0113500005 ES0113500013 ES0113500021 ES0113500039
ESV87419032	549300ZQPEVS055GGG50	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	AVDA. DE BRUSELAS 12, 28108, ALCOBENDAS	Renta mixta	Abierta	FI4923	ES0135704007 ES0135704015 ES0135704023
ESV87419073	549300M5OZIOLLEUOH05	BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	AVDA. DE BRUSELAS 12, 28108, ALCOBENDAS	Renta mixta	Abierta	FI4920	ES0115086003 ES0115086011 ES0115086029
ESV87418026	5493008P2JV0W9LYJO62	BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	AVDA. DE BRUSELAS 12, 28108, ALCOBENDAS	Renta mixta	Abierta	FI4924	ES0113257002 ES0113257010 ES0113257028 ES0113257036
ESV87597795	549300SCBM2JDQLZ0559	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	AVDA. DE BRUSELAS 12, 28108, ALCOBENDAS	Renta variable	Abierta	FI5047	ES0135705004 ES0135705012 ES0135705020 ES0135705038
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ESV87597753	549300OD6KGU4LPFMH30	BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	AVDA. DE BRUSELAS 12, 28108, ALCOBENDAS	Renta mixta	Abierta	FI5044	ES0113734000 ES0113734018 ES0113734026 ES0113734034
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ESV81990103	549300LMUVIUBFNIOZ90	BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	AVDA. DE BRUSELAS 12, 28108, ALCOBENDAS	Renta variable	Abierta	FI1417	ES0114879002 ES0114879036
ESV88527718	5299009N95JWWDJW3W05	BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	AVDA. DE BRUSELAS 12, 28108, ALCOBENDAS	Otros	Abierta	FI5421	ES0115088009
ESV83794180	54930025SKOB88D2X527	BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	AVDA. DE BRUSELAS 12, 28108, ALCOBENDAS	Renta variable	Abierta	FI2862	ES0115157002 ES0115157036
ESV82349762	549300X6R7YEY8CXA584	BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	AVDA. DE BRUSELAS 12, 28108, ALCOBENDAS	Renta variable	Abierta	FI1864	ES0114797006 ES0114797030
ESV20594156	95980020140005401913	BANKOA BOLSA, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI996	ES0113418034
ESV75120105	959800V7HNENSGBW6W96	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4818	ES0124503006
ESV20618468	95980020140005416560	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1347	ES0164593032
ESV95377206	95980068GBCAN19QUR91	BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	C/ SERRANO 45, 3ª PLANTA, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI3239	ES0123743033
ESA82352774	95980020140005196564	BARCAPITAL SICAV S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV676	ES0114171038
ESV83650101		BARING IBERIA II INVERSION EN CAPITAL, FCR (EN LIQUIDACION)	BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SAU SGEIC	CALLE SERRANO 19, 2º DERECHA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR38	ES0170457032
ESV85337202		BARING IBERIA III INVERSION EN CAPITAL, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SAU SGEIC	CALLE SERRANO 19, 2º DERECHA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR89	ES0161363009
ESV10744670		BASKETEKVENTURE FCR	;	ALAMEDA DE URQUIJO 36, 2ª PLA, 48011, BILBAO	Otros	Cerrada	FCR384	ES0135706002
ESA87105292	95980020140006034450	BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4094	ES0179395001
ESV87950648	959800MECJCZ2S0ZYR97	BBVA AHORRO CARTERA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5220	ES0113939005
ESV83245092	95980020140005038066	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta fija	Abierta	FI2808	ES0114129036
ESV84195635	95980020140005037678	BBVA BOLSA ASIA MF, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI3083	ES0108929037
ESV81726184	95980020140005037387	BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI975	ES0110116037
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ESV81767535	95980020140005050676	BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI1093	ES0110098037
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ESV84930890	95980020140005050385	BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI3719	ES0113925038
ESV81482986	95980020140005050579	BBVA BOLSA INDICE, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI681	ES0110182039
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ESV81726192	95980020140005037290	BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI973	ES0110101005 ES0110101039
ESV79497384	95980020140005058727	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3603	ES0113200036
ESV82360447	95980020140005052810	BBVA FUTURO ISR, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI1883	ES0114279005 ES0114279039
ESV80940083	95980020140005056205	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI519	ES0110178037
ESV83167452	95980020140005056108	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2532	ES0113996039
ESV82627555	95980020140005056011	BBVA GESTION MODERADA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2087	ES0113993036
ESV81816753	95980020140005037484	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1172	ES0125459000 ES0125459034
ESV82012329	95980020140005050870	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1423	ES0114277033
ESV85991362	95980020140005186864	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4235	ES0172243000 ES0172243018
ESV81828154	95980020140005049803	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1189	ES0147711008 ES0147711032
ESV83167460	95980020140005055526	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI2525	ES0141754038
ESV10801231	959800WEE53EPVMLWS83	BBVA MERCADOS PRIVADOS 2022, FCR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CALLE AZUL, 4, 28050, MADRID	Otros	Cerrada	FCR392	ES0172244008 ES0172244016
ESV65764581	95980020140005348757	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4458	ES0125269003
ESV86954104	95980020140005944531	BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4771	ES0119178004
ESV87360723	959800TYJXP2FFSRS909	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4904	ES0119179002
ESV87651105	959800FMZHJDWK4T0P43	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5086	ES0113068003
ESV87591749	959800Z1WJB1XTZM0012	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5053	ES0118858002
ESV87591731	959800PYAL1YCWGGG397	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5052	ES0159158007
ESV09855834	959800Q5FVEQVQAJNS05	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CALLE AZUL, 4, 28050, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5605	ES0179399003
ESV67867622	959800EMS8MU66PA2713	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CALLE AZUL, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5586	ES0113831004
ESV67867812	959800WGQ8AB7UUM2686	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CALLE AZUL, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5584	ES0159159005
ESV67867739	95980039R29XG02GJ655	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CALLE AZUL, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5585	ES0118859000
ESV87688057	959800K1EQDJ2KQJP698	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5096	ES0114137005
ESV87595203	959800X2UBBXK9AJ0H96	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5033	ES0142448002
ESV87672184	959800LUAT5PGS21XN29	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5078	ES0142449000
ESV87551859	959800QD6CP04C1RQB08	BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5002	ES0114212006
ESV81623936	95980020140005038260	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3372	ES0110131036
ESV83021063	95980020140005047475	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI2422	ES0162081030
ESV81513996	95980020140005049706	BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI705	ES0134599036
ESV81726200	95980020140005049609	BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI974	ES0110122001 ES0110122035
ESA83030585	95980020140005335468	BCN ECOMANRESA, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2294	ES0173993033
ESV87556221		BEABLE INNVIERTE KETS FUND FCR	BEABLE CAPITAL SGEIC, S.A.	CALLE GENOVA 11, 1º IZQ., 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR192	ES0146148004
ESV10860641		BEABLE INNVIERTE SCIENCE EQUITY FUND, FCRE	BEABLE CAPITAL SGEIC, S.A.	CALLE GENOVA 11, 1º IZQ., 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE75	ES0110111004
ESV88517826	9598001RNPG6PQ84YJ95	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	FI5444	ES0112760006
ESV42895169	959800L8FZGBKWW54N59	BEKA & BOLSCHARE IBERIAN AGRIBUSINESS FUND FCR	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO 88, PLANTA 7ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR329	ES0112761004 ES0112761012 ES0112761020 ES0112761038 ES0112761046 ES0112761053 ES0112761061
ESV42814244	959800WUG5ZX9E9GMK96	BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO 88, PLANTA 7ª, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL92	ES0110163005 ES0110163013 ES0110163021 ES0110163039 ES0110163047 ES0110163054 ES0110163062
ESV88446810	9598008VB3ENU3TSXN11	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO 88, PLANTA 7ª, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5411	ES0146149002
ESV88477294	959800JDFXAFKHFL7F32	BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO 88, PLANTA 7ª, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5416	ES0114289004
ESA82958547	95980020140005292982	BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A.	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, 609-615, 08028, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV2091	ES0114352034
ESV87488334	213800MC8BBDOI9POP18	BELGRAVIA DELTA,FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI4970	ES0114429006 ES0114429014
ESV83532952	213800D1GAD1Y8NTYD52	BELGRAVIA EPSILON, FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI2721	ES0114353008 ES0114353032
ESV88404421	9598001MK8ZSJAYXXS58	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5392	ES0182838005 ES0182838013
ESA87092870	95980020140006023198	BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL11	ES0114354006
ESA85003184	95980020140005585146	BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3352	ES0114559034
ESV10569754	959800PJHZ9DWCWBRV21	BEST IDEAS, FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5643	ES0112762010 ES0112762028
ESV83657635	529900EID1C3E1BGDY94	BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2831	ES0164371009 ES0164371033
ESV86121514	529900FJIPCA1RN6VC67	BEST MANAGER SELECTION, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI4312	ES0145807006 ES0145807014
ESV80340219	959800THNW73YMH1TA23	BESTINFOND, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI377	ES0114673033
ESV60519865	9598000AVLM4EKVWNH51	BESTINVER BOLSA, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI502	ES0147622031
ESV06821995	959800KLXM8AXGD7B414	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5537	ES0173996002
ESV13915772	959800LFDD081118NL60	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5783	ES0141759003 ES0141759011 ES0141759029
ESV56979933	959800W9EGE6KAVSG162	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID		Abierta	FI5836	ES0141760001 ES0141760019 ES0141760027 ES0141760035
ESV88495809	95980049C4LVQPZUZG41	BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5417	ES0119213009
ESV85219228	959800SE8H8NDJW88K57	BESTINVER CONSUMO GLOBAL, FIL	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL15	ES0114578000
ESV88113980	959800QRFBMNBY7BVS92	BESTINVER CORTO PLAZO, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5279	ES0183091000 ES0183091018 ES0183091026
ESV01616267	9598005T6GNBVA6HCY83	BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5467	ES0114357009 ES0114357017 ES0114357025
ESV86358835	959800KUA7RPJN0UT510	BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4422	ES0114561006
ESV70793112	9598003N6K7U2DGSF078	BESTINVER INFRA II, FCR.	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR473
ESV02661908	9598005P5CKMFS9D7618	BESTINVER INFRA, FCR	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR309	ES0114358007 ES0114358015 ES0114358023 ES0114358031 ES0114358049 ES0114358056
ESV81841652	959800QS55DV2922K689	BESTINVER INTERNACIONAL, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1230	ES0114638036
ESV88113949	959800NSPYNPLYYAVR53	BESTINVER LATAM, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5330	ES0183092008
ESV87845566	213800PF3YQK6Y22JP25	BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5172	ES0183793001
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ESV82746140	959800FH567GYA376976	BESTINVER PATRIMONIO, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2269	ES0114618038
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ESV81255366	959800KZC6UPRLYTCG97	BESTINVER RENTA, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI594	ES0114675004 ES0114675012 ES0114675038
ESV85009926	213800FUTENF2RADP314	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL6	ES0175989039
ESV86091030	95980019QADWBBZHL108	BESTVALUE, FI	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4290	ES0114579008
ESV02733111		BEWATER AUTOCINES FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC33	ES0114359005
ESV88537709		BEWATER CINK COWORKING FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC20	ES0119214007
ESV88243126		BEWATER CUIDUM FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC10	ES0105397006
ESV09651720		BEWATER DATOS 101 II FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC48	ES0182839003
ESV88627468		BEWATER DATOS 101, FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC26	ES0119215004
ESV88422605		BEWATER DENTALTIX FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC18	ES0183093006
ESV06949689		BEWATER DOCDIGITIZER FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC39	ES0173997000
ESV10628030		BEWATER FLAME ANALYTICS FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC52	ES0110164003
ESV10851749		BEWATER II FCRE	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE74	ES0170465001
ESV72531056		BEWATER INDEMNIZAME, FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC56	ES0170466009
ESV16966038	959800UQYH5VZPNTH231	BEWATER KENMEI FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC44	ES0173998008
ESV44840288		BEWATER LICO COSMETICS FCRE	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE96	ES0170467007
ESV88296413		BEWATER MAILTRACK FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC15	ES0105423000
ESV05292867		BEWATER MESBOOK FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC37	ES0114290002
ESV10567329		BEWATER PRODUCT HACKERS, FCRE	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE112	ES0182840001
ESV70719885		BEWATER RESKYT, FCRE	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE143
ESV09838327		BEWATER SHEETGO FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC50	ES0173999006
ESV88083076		BEWATER TRAVENTIA FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC3	ES0105342002
ESV01634880		BEWATER WE ARE KNITTERS FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC28	ES0119216002
ESV88444765		BEWATER WETACA FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC19	ES0183094004
ESV88102157		BEWATER ZACATRUS, FICC	BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FICC6	ES0105359006
ESA81929044	95980020140005105384	BICHAR DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV304	ES0114711031
ESV13919543		BIDEGIÑ I, FILPE	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ ERCILLA Nº 24, 2º, 48011, BILBAO		Abierta	FILPE3	ES0174001000
ESV87831137	9598001R8F8UAT55TN45	BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5185	ES0114573001
ESV87831103	959800HQKSQ6715V6071	BINDEX EURO ESG INDICE, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5183	ES0114525001
ESV87831129	959800BDRK87YNZT1R22	BINDEX EUROPA INDICE, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5184	ES0114564000
ESV42776989	959800LKQ030J6553768	BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5510	ES0114430004
ESV87831095	9598006KA5RPTF7QH526	BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5182	ES0145810000
ESV87932505	959800ARXZSHBCXBWT74	BINDEX USA INDICE, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5212	ES0114565007
ESV09956418		BIO & TECH SMART CAPITAL, FCRE	NOSO CAPITAL SGEIC, S.A.	EDIF QUERCUS IP, C/LETONIA, 2, POL. COST VELLA, 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA	Otros	Cerrada	FCRE64	ES0114431002
ESV02929370-1	959800RXZW6G2SFJVQ31	BISSAN, FI/BISSAN/BLINDAJE	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5509-1	ES0183795006 ES0183795014 ES0183795022 ES0183795030
ESV02929370-2	9598005V1LKTS1LTD458	BISSAN, FI/BISSAN/LARGO PLAZO	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5509-2	ES0183795048 ES0183795055 ES0183795063 ES0183795071
ESV02929370-3	959800EPTM1U00W3BJ61	BISSAN, FI/BISSAN/POLVORA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5509-3	ES0183795089 ES0183795097 ES0183795105 ES0183795113
ESV87786281	959800FEJ2D4R6P1RN75	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	Calle Rodríguez Arias nº15, 6º, 48008, Bilbao	Renta variable	Abierta	FI5160	ES0114581004
ESA87040291	213800BQKM5GEUWA8U84	BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/CONDE DE ARANDA 24, 4º, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4025	ES0114594007
ESA83438911	5493004KW25PW3FY9477	BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.	A&G FONDOS, SGIIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2749	ES0134611039
ESV05426812		BLACKPEARL CAPITAL SPECIAL SITUATIONS FUND II, FCR	BLACKPEARL CAPITAL MANAGEMENT SGEIC, S.A.	C/ BARQUILLO Nº 10-1º DCHA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR335	ES0183796004
ESA88601299	9598004XVKKFQ2QXBH28	BLACKSMITH CAPITAL, SICAV, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4332	ES0114526009
ESV87113718	95980020140006023489	BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4802	ES0108525009
ESA82744301	95980020140005121680	BOBBY JEAN SICAV SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3183	ES0109336034
ESV88506761	9598007UCMSL0CBLHW17	BOLSA SOCIAL IMPACTO, FESE	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	C/ MARQUES DE VILLAMEJOR 5, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FESE3	ES0125937005
ESA78920626	213800CI1HQE71EN1E61	BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE MARIA DE MOLINA, 4, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3142	ES0115074033
ESV61009932	213800AT779MCYXV4B12	BONA-RENDA, FI	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	C./ DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PLANTA, 08034, BARCELONA	Renta mixta	Abierta	FI655	ES0115091037
ESV88199963	959800GUUCBPA7428R87	BONSAI PARTNERS FUND I, FCR	BONSAI PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO, 76, 8º IZQUIERDA, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR236	ES0111222008
ESV10644128		BONSAI PARTNERS FUND II, FCRE	BONSAI PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO, 76, 8º IZQUIERDA, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE68	ES0119220004
ESV85114205	95980020140005653822	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, Madrid	Otros	Abierta	FI3836	ES0114902002 ES0114902010
ESA82538380	95980020140005106839	BORJUNI CAPITAL, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1146	ES0116004039
ESA84310176	5493007XKI2LPG7K0O49	BOSAN GESTION INVERSIONES SICAV SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3115	ES0127014035
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ESA82771817	95980020140005130507	BOTINO INVERSIONES , SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2185	ES0115113039
ESV64780109	95980020140005000430	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	FI3957	ES0105234001
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ESV09942566		BRAIN VC, FCRE	HUBBLE CAPITAL, SGEIC, S.A.	CALLE CALERUEGA 102, PLANTA BAJA ANEXO, 28003, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE61	ES0183097007
ESA82383977	95980020140005132641	BRASILITO SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO DE LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV768	ES0115167035
ESV85664902	959800GXEPQ97SPMVE16	BRIGHTGATE FOCUS, FI	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	C/ Génova, 11; 4ª planta izquierda., 28004, MADRID	Otros	Abierta	FI5425	ES0114904008 ES0114904016 ES0114904024
ESV67858407	959800NWGHD5P7WF0B79	BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	C/ GÉNOVA, 11; 4ª PLANTA IZQUIERDA., 28004, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5581	ES0183798000 ES0183798018 ES0183798026
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ESV02845048		BSOCIAL IMPACT FUND, FESE	SHIP2B VENTURES, SGEIC, S.A.	VIA AUGUSTA, Nº9, 4º 2ª, 08006, BARCELONA	Otros	Cerrada	FESE6	ES0114527007
ESV02990760		BSV OPPORTUNITIES A, FCRE	BIG SUR VENTURES, SGEIC, S.A.	CALLE ORENSE, 33, 3º B, 28020, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE33	ES0114528005
ESV42867796		BSV OPPORTUNITIES B, FCRE	BIG SUR VENTURES, SGEIC, S.A.	CALLE ORENSE, 33, 3º B, 28020, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE35	ES0114529003
ESV67766659		BSV OPPORTUNITIES C, FCRE	BIG SUR VENTURES, SGEIC, S.A.	CALLE ORENSE, 33, 3º B, 28020, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE45	ES0114530001
ESV88425384		BSV, FCRE	BIG SUR VENTURES, SGEIC, S.A.	CALLE ORENSE, 33, 3º B, 28020, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE12	ES0105433009
ESA64642838	95980020140005342355	BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3428	ES0118504036
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ESV02753879	959800FBMR6MC1VSK313	BULNES GLOBAL, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, Madrid	Renta variable	Abierta	FI5493	ES0114598008 ES0114598016
ESA86230596	95980020140005126627	BUZU INVESTMENT, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3718	ES0115115000
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ESV88146857	549300Y27NMSMVKKD481	CARTERA NARANJA 30/70, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5284	ES0144085000
ESV88146816	549300KP8EQZQUFO2B76	CARTERA NARANJA 40/60, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5286	ES0116235005
ESV88146824	5493006JNUM4JDUL6E08	CARTERA NARANJA 50/50, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5285	ES0162294005
ESV88146840	5493005JGFE56ECTA126	CARTERA NARANJA 75/25, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5287	ES0116396005
ESV88146790	549300C54JIIAUCL7Y38	CARTERA NARANJA 90, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5281	ES0116418007
ESV72568744	9598000JEWH9AKBVLU85	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5681	ES0116419005
ESV72574957	959800UAJ7LL76WK9838	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5682	ES0162295002
ESV13889217	959800CD3436UJF1EL17	CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5785	ES0162296000
ESA82455346	54930006U0Y0PPZY5Q12	CARTERA SMART GESTION SICAV, S.A.	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	SICAV917	ES0116424039
ESA82726043	549300FK9DC5FS5KOR66	CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1647	ES0119066035
ESV83908970	95980020140005492414	CARTESIO X, FI	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	GLORIETA DE RUBÉN DARÍO 3, 5º IZQDA., 28010, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2908	ES0116567035
ESV83908582	549300BINQ0OT3WZR813	CARTESIO Y, FI	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	GLORIETA DE RUBÉN DARÍO 3, 5º IZQDA., 28010, MADRID	Otros	Abierta	FI2909	ES0182527038
ESA86703790	95980020140005468649	CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11., 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3808	ES0116686009
ESA82926296	95980020140005129440	CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2527	ES0164236038
ESA82572611	95980020140005106451	CASTALIA AHORRO, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1210	ES0116797038
ESA28329167	95980020140005108779	CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV837	ES0106011036
ESA85691921	549300TYU7004JFSF525	CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3617	ES0116951031
ESV87759908	959800TDE782YYZQ4K04	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5155	ES0142101007 ES0142101015 ES0142101023
ESV87759742	959800UTFJ8DX0PS8T17	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5156	ES0109875007 ES0109875015 ES0109875023
ESV56432651	959800XQ786LE4JUBR47	CBNK FONDEPOSITO, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5813	ES0109876005 ES0109876013 ES0109876021
ESV10894152	959800N1DRN7H4CBUC83	CBNK HORIZONTE 2025, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5650	ES0116372006
ESV80880867	95980020140005195109	CBNK MIXTO 25, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI498	ES0173856008 ES0173856032
ESV86406113	95980020140005193557	CBNK OBJETIVO 2024, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Otros	Abierta	FI4443	ES0116371008
ESV13707849	959800D77F5MU7Q2ZU69	CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5777	ES0116373004 ES0116373012 ES0116373020
ESV80789647	95980020140005195206	CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3449	ES0126551003 ES0126551037
ESV81437931	95980020140005195012	CBNK RENTA FIJA EURO, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta fija	Abierta	FI659	ES0138712007 ES0138712031
ESV82009606	95980020140005194915	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta fija	Abierta	FI1477	ES0126553009 ES0126553033
ESV87761169	9598004BZ534NDEHU784	CBNK RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5158	ES0141989006 ES0141989014 ES0141989022
ESV81459810	95980020140005194624	CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta variable	Abierta	FI660	ES0138253002 ES0138253036
ESV87672606	9598003WJVWM6HAS1569	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	ALMAGRO 8, PLANTA 5ª, 28010, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5099	ES0142142001 ES0142142019
ESV65234239	95980020140005002370	CdE ODS Impact ISR, FI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RAMBLA CATALUNYA, 2-4, 08007, BARCELONA	Renta mixta	Abierta	FI4184	ES0157327000 ES0157327018
ESV56463680	959800SQLUJF296JHK85	CE HORIZON 2027, FI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RAMBLA CATALUNYA, 2-4, 08007, BARCELONA	Renta fija	Abierta	FI5811	ES0112321007
ESV02649051	95980073408K15FXJJ16	CENTINELA HOTELS, FCR	NAVIS CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, S.A.	C/ CORCEGA, Nº 302, 4º 2ª-A, 08008, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR308	ES0117522005
ESA28177475	549300MZOUMQNJQZ3H27	CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/CONDE DE ARANDA 24, 4º, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1288	ES0117720138
ESA84943943	95980020140005275231	CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO 88, PLANTA 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3320	ES0156397038
ESA84892157	529900WOGQ7MDAORZ621	CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A.	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3339	ES0118493032
ESA87008470	95980020140005973340	CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4010	ES0118484007
ESA58580861	95980020140005388236	CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	RAFAEL CALVO, 39, 28010, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3207	ES0125483034
ESV06777981	959800PSLBWTQ2NE7D45	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5547	ES0125586000 ES0125586018
ESV44555910	959800JZFPDTYU7SVZ79	CI CIMS 2026, FI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RAMBLA CATALUNYA, 2-4, 08007, BARCELONA	Renta fija	Abierta	FI5733	ES0125587008
ESV13727789	959800HZUBH4MKGPWE94	CI CIMS 2027 2E, FI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RAMBLA CATALUNYA, 2-4, 08007, BARCELONA	Renta fija	Abierta	FI5766	ES0125588006
ESV10755643	959800SXU3CHXK9SN549	CI CIMS 2027, FI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RAMBLA CATALUNYA, 2-4, 08007, BARCELONA	Renta fija	Abierta	FI5641	ES0116963002
ESA87027504	95980020140005985368	CIMA GLOBAL VALUE SICAV SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV4014	ES0161813003
ESA62386263	95980020140005469231	CIMBALARIA, S.A., SICAV	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	Pº CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1709	ES0118642034
ESA87157129	9598009FFK7DPT0PUV10	CINEB CAPITAL, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4147	ES0118794009
ESV09764010-4	959800EZW848JWURZJ91	CINVEST II, FI/CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5601-4	ES0118831033
ESV09764010-1	959800D786VWTWAJYZ36	CINVEST II, FI/CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5601-1	ES0118831017
ESV09764010-2	959800EXXX780AERTT37	CINVEST II, FI/CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5601-2	ES0118831009
ESV09764010-3	9598000WJ9P435EFKJ29	CINVEST II, FI/CINVEST II/ ORYX GLOBAL	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI5601-3	ES0118831025
ESV81545493-5	959800CTBZ23PSJVPZ71	CINVEST MULTIGESTION FI/CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATOR	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI737-5	ES0107696041
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ESV81545493-9	959800NQA2FS8CFG9F66	CINVEST MULTIGESTION FI/CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI737-9	ES0107696082
ESV81545493-3	959800BN372QPMRU4F07	CINVEST MULTIGESTION FI/CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI737-3	ES0107696017
ESV81545493-8	95980002J3BNK68H3T78	CINVEST MULTIGESTION FI/CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCO	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI737-8	ES0107696074
ESV81545493-10	959800XJNW82S7EY3406	CINVEST MULTIGESTION FI/CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI737-10	ES0107696090 ES0107696108
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ESV87680849-8	959800KC8NV6G4MSFE30	CINVEST,FI/CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5095-8	ES0174115073
ESV87680849-1		CINVEST,FI/CINVEST / BISONTE CAPITAL	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI5095-1	ES0174115008
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ESV87680849-2	95980035JYG66K82KE06	CINVEST,FI/CINVEST / NOGAL CAPITAL	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5095-2	ES0174115016
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ESV87680849-7	959800EALWVMG4UDBP33	CINVEST,FI/CINVEST/ AHORRIA	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI5095-7	ES0174115081
ESV87680849-3	9598007BPK16KH4DEU53	CINVEST,FI/CINVEST/ AZERO GLOBAL	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI5095-3	ES0174115032
ESA82170499	95980020140005104414	CLEOMER, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV398	ES0119001032
ESV71369615		CM SOLAR FCRE	CLAVE MAYOR SGEIC, S.A.	PASEO SARASATE 3, 4, 31002, PAMPLONA/IRUÑA	Otros	Cerrada	FCRE9	ES0105427001
ESV71456883		CM SOLAR II FCRE	CLAVE MAYOR SGEIC, S.A.	PASEO SARASATE 3, 4, 31002, PAMPLONA/IRUÑA	Otros	Cerrada	FCRE70	ES0119141002
ESV87940458	254900AGKX8FDH89A539	COBAS CONCENTRADOS, FIL	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 53 2ª PLANTA, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL64	ES0119166009 ES0119166017 ES0119166025 ES0119166033
ESV87758249	959800E24L1H26EA2244	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 53 2ª PLANTA, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5129	ES0113728002 ES0113728010 ES0113728028 ES0113728036
ESV87758397	959800RF0PZTKHPJ4149	COBAS IBERIA, FI	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 53 2ª PLANTA, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5131	ES0119184002 ES0119184010 ES0119184028 ES0119184036
ESV87758306	95980065BG6RR5T7LF10	COBAS INTERNACIONAL, FI	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 53 2ª PLANTA, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5130	ES0119199000 ES0119199018 ES0119199026 ES0119199034
ESV87758447	959800GQYBR6U7XVWB42	COBAS RENTA, FI	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 53 2ª PLANTA, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5132	ES0119207001
ESV87647368	9598006NHZ1HJXVSJC15	COBAS SELECCION, FI	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 53 2ª PLANTA, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5075	ES0124037005 ES0124037013 ES0124037021 ES0124037039
ESA83161661	95980020140005129828	COBAS VALUE, SICAV SA	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 53 - 2ªPLANTA, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2482	ES0155441035
ESV87525879	959800RXAYDNVVV1VQ66	COLUMBUS INNVIERTE LIFE SCIENCE, FCR	COLUMBUS VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE JOSE ABASCAL, Nº 58, 7º DERECHA, 28003, MADRID	Otros	Cerrada	FCR190	ES0119463000
ESA82790338	549300FIUDRIN6EVDR68	COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.	A&G FONDOS, SGIIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1997	ES0119461038
ESV88284757	959800LCZUPWQ7QZGL64	COLUMBUS LIFE SCIENCE FUND II, FCR	COLUMBUS VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE JOSE ABASCAL, Nº 58, 7º DERECHA, 28003, MADRID	Otros	Cerrada	FCR244	ES0119464008
ESV42920967	9598002RXHQSL3JDZQ28	COLUMBUS LIFE SCIENCES FUND III, FCR	COLUMBUS VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE JOSE ABASCAL, Nº 58, 7º DERECHA, 28003, MADRID	Otros	Cerrada	FCR326	ES0119352005
ESV44792125	959800JED7FTC7CHJM69	COLUMBUS LIFE SCIENCES FUND IV, FCR	COLUMBUS VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE JOSE ABASCAL, Nº 58, 7º DERECHA, 28003, MADRID	Otros	Cerrada	FCR425	ES0119353003
ESA33600347	95980020140005417821	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CABRALES, 20, 33201, GIJON	Otros	Abierta	SICAV3178	ES0180570030
ESA28038644	95980020140005002952	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA BONANOVA, Nº 64, 08017, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV3163	ES0141960635
ESV87218194	95980085GMTRHKJBQR14	COMPAS EQUILIBRADO, FI	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	Calle Rodríguez Arias nº15, 6º, 48008, Bilbao	Renta mixta	Abierta	FI4863	ES0180571004
ESV66783341	959800G1LCS4S3BD0M89	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ AGUSTINA SARAGOSSA, 3-5 BAJOS, 08017, BARCELONA	Renta mixta	Abierta	FI5036	ES0121092003 ES0121092011
ESV02700128	959800V5QMJWERAG6H10	CONCIENCIA ETICA, FI	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, Madrid	Otros	Abierta	FI5489	ES0121156014 ES0121156022
ESA83075275	213800SYNBT9KSF7BJ39	CORE ASSETS,SICAV,S.A.	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2334	ES0162933032
ESV86997921	959800FPFNCMNKE3AN91	CORPFIN CAPITAL FUND IV, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	CORPFIN CAPITAL ASESORES, SA, SGEIC	C/ SERRANO 57, 5º, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR161	ES0124033004
ESV88155122	9598007KRNZTJQ9N3091	CORPFIN CAPITAL FUND V, FCR	CORPFIN CAPITAL ASESORES, SA, SGEIC	C/ SERRANO 57, 5º, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR231	ES0124034002
ESV06944904	959800ZEP21LLCF2Q166	CORPORACIÓN BÉTICA DE EXPANSIÓN EMPRESARIAL, FCR	AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SAGASTA, 18, 3ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR342	ES0167961004
ESA62898333	5493005AH8FHOPL5P147	CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2470	ES0130626031
ESV88291851	959800TTZHPEYXBZH754	COSMOS EQUITY TRENDS, FI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5343	ES0124313000 ES0124313018
ESA83074294	95980020140005585631	COSTA RICA INVERSIONES, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2458	ES0124346034
ESV86505468	959800M0Z9LDWVWHFW03	CRB BIO II, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	CROSS ROAD BIOTECH INVERSIONES BIOTECNOLOGICAS, S.G.E.I.C., S.A.	ALMAGRO 1, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR135	ES0124502008
ESV13981709		CRB DIGITAL HEALTH III, FCRE	CROSS ROAD BIOTECH INVERSIONES BIOTECNOLOGICAS, S.G.E.I.C., S.A.	ALMAGRO 1, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE115	ES0124471006
ESV80057284	95980020140005010518	CREAND ACCIONES, FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI252	ES0178220002 ES0178220010 ES0178220036
ESV87457909	9598007PX0T4USRG5U65	CREAND BUY & HOLD 2026, FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Renta fija	Abierta	FI4951	ES0113326005 ES0113326013
ESV70967179	959800Y0QLP9ECYFBQ85	CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID		Abierta	FI5862	ES0113327003 ES0113327011 ES0113327029
ESV87545463	959800KADWAX1A0JKP58	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI4994	ES0174193005
ESV87263802	9598003N40GDLY0GJT05	CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI4880	ES0158577009 ES0158577017
ESV81768061	95980020140005493966	CREAND GLOBAL, FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI1091	ES0107693030
ESV65143661	95980020140005004213	CREAND INSTITUCIONAL, FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4147	ES0174013005 ES0174013013
ESV13850789	9598004LCUBJBE9S7V93	CREAND SELECT PRIVATE EQUITY FCR	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR439	ES0174014003
ESV56220486	959800EJU4YYAKNU3456	CREAS IMPACTO II FESE	CREAS IMPACTO GLOBAL SGEIC, S.A.	C/ MARIA DE MOLINA Nº- 1, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FESE13	ES0174015000
ESV81858060	95980020140005278723	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42, 5ª PLANTA-A, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1270	ES0113286001 ES0113286035
ESV56723364	9598006WX379H7APN859	CRESCENTA PRIVATE EQUITY BUYOUTS TOP PERFORMERS I, F.C.R.	CRESCENTA INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 86 1º IZQ, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR462	ES0124822000 ES0124822018 ES0124822026 ES0124822034 ES0124822042 ES0124822059 ES0124822067
ESV56723372	959800AJ8TW3JV23KL43	CRESCENTA PRIVATE EQUITY GROWTH TOP PERFORMERS I, F.C.R.	CRESCENTA INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 86 1º IZQ, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR463	ES0124901002 ES0124901010 ES0124901028 ES0124901036 ES0124901044 ES0124901051 ES0124901069
ESA85134856	95980020140005199862	CREVAFAM, SICAV, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	AYALA, 42-5º PLTA A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3390	ES0112442035
ESV13672381	9598008QMBPCHWEGCS84	CRIPTOMONEDAS, FIL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL114	ES0124722002 ES0124722010 ES0124722028
ESV80077902	95980020140005272903	CS CORTO PLAZO, FI	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42, 5ª PLANTA-A, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI274	ES0155598008 ES0155598032
ESV60280807	95980020140005276977	CS DURACION 0-2, FI	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42, 5ª PLANTA-A, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3687	ES0126547001 ES0126547019 ES0126547035
ESV61914859	95980020140005278432	CS FAMILY BUSINESS, FI	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42, 5ª PLANTA-A, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1856	ES0127021006 ES0127021030
ESV87582581	9598001YDZLUZFKV8T63	CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42, 5ª PLANTA-A, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5031	ES0125104002
ESV80043193	95980020140005273097	CS PREMIUM DINÁMICO, FI	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42, 5ª PLANTA-A, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI250	ES0142538000 ES0142538018 ES0142538034
ESV84270412	95980020140005277171	CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42, 5ª PLANTA-A, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3149	ES0132214000 ES0132214018 ES0132214034
ESV84113620	95980020140005278238	CS PREMIUM MODERADO, FI	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42, 5ª PLANTA-A, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3025	ES0113288007 ES0113288015 ES0113288023 ES0113288031
ESV81858037	95980020140005276880	CS RENTA FIJA 0-5, FI	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42, 5ª PLANTA-A, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3688	ES0124880008 ES0124880032
ESV09895046-1	959800WKYKZSU1T4ZK55	CUADRANTE, FI/CUADRANTE/DINAMICO	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	CALLE RODRÍGUEZ ARIAS Nº15, 6º, 48008, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI5622-1	ES0125038002
ESV09895046-2	9598008UU2NRH037GP76	CUADRANTE, FI/CUADRANTE/FLEXIBLE	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	CALLE RODRÍGUEZ ARIAS Nº15, 6º, 48008, BILBAO	Otros	Abierta	FI5622-2	ES0125038010 ES0125038028
ESV88328612	9598001AYPMGG0WHDU90	CUANIMEN SOCIAL IMPACT FUND, FCR PYME	AMBAR CAPITAL Y EXPANSION, SGEIC, S.A.	C/ SERRANO 88, 8º, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCRPY14	ES0105467007
ESV02826709	959800M3AJYSG1VS4D04	CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5501	ES0125156002 ES0125156010
ESA82729682	95980020140005494839	CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PS. DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1564	ES0114861034
ESA86305125	549300SQOLCRZ8FDCP17	CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3735	ES0125268005
ESV66768490	959800KXS8GN3K36P522	CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5003	ES0125272007
ESV82530197	549300T7BE2843FP9T46	DALMATIAN, FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2003	ES0125651036
ESA62364419	95980020140005985659	DASC INVESTMENTS, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1583	ES0125768038
ESV87194411	959800FAHBN4EHPWDX11	DB BOLSA GLOBAL, FI	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 18, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4844	ES0125756009 ES0125756017 ES0125756025
ESV81755472	95980020140005780116	DB CONSERVADOR ESG, FI	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 18, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI1064	ES0139012001 ES0139012019 ES0139012035
ESV44955052	959800W63ZJ1Q3WAAY72	DB CORTO PLAZO, FI	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 18, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5770	ES0125757007 ES0125757015
ESV82034885	95980020140005784578	DB CRECIMIENTO ESG,FI	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 18, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI1470	ES0125776007 ES0125776015 ES0125776031
ESV82056201	95980020140005784675	DB FONCREATIVO, FI	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 18, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI1543	ES0138535036
ESV86997350	95980020140005844912	DB MODERADO ESG,FI	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 18, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4741	ES0145553006 ES0145553014 ES0145553022
ESV67716639	9598000VUJUTXM8FN290	DECELERA VENTURES I, FCR	SANCUS CAPITAL, SGEIC, S.A.	PLAZA DE LA LEALTAD Nº 2-1ª PLANTA, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR358	ES0153537008 ES0153537016
ESV66412131	959800TUUXGHW88J4F12	DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI4828	ES0126082009
ESV72616329-1	9598009HUK3N48EE7431	DEIDAD, FI/DEIDAD/KYVELI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5703-1	ES0125882003 ES0125882011
ESV72616329-2	9598007DENYK93SFDS04	DEIDAD, FI/DEIDAD/POSEIDON	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5703-2	ES0125882029 ES0125882037
ESV09872169		DEMIUM CENTRAL EUROPE TALENT FUND I, FCRE	DEMIUM CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ RIBERA Nº 1, 46002, VALENCIA	Otros	Cerrada	FCRE73	ES0125852006
ESV09689605	9598005PRRDWLRN3JN40	DEMIUM FOLLOW-ON I, F.C.R.E.	DEMIUM CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ RIBERA Nº 1, 46002, VALENCIA	Otros	Cerrada	FCRE57	ES0176888008
ESV09872102	959800N4V0ZLS848XE52	DEMIUM FOLLOW-ON II, FCRE	DEMIUM CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ RIBERA Nº 1, 46002, VALENCIA	Otros	Cerrada	FCRE60	ES0176889006
ESA82601824	95980020140005284543	DEMOCRATIC CAPITAL, SICAV, S.A.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA CATALUNYA, Nº 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV3728	ES0167760034
ESV85485530	959800Q8SXJ760XTTT54	DEYA CAPITAL III, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	ARTA CAPITAL SGEIC SA	PLZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 10 - 4º DCHA, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR103	ES0113323002
ESA87299772	959800Z9JQ65EV5LZ724	DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV, S.A.	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, 467, 08036, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV4254	ES0115755003
ESV75037093		DIANA CAPITAL II, FCR	DIANA CAPITAL , SGEIC. S.A.	Pº CASTELLANA 95 EDIFICIO TORRE EUROPA PLANTA 29, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR125	ES0126405002
ESV72863285		DIANA CAPITAL III , FCR	DIANA CAPITAL , SGEIC. S.A.	Pº CASTELLANA 95 EDIFICIO TORRE EUROPA PLANTA 29, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR412	ES0126402009
ESA82771833	95980020140005111398	DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1606	ES0126554031
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ESV58499625	95980020140005273194	DIRECTOR GROWTH, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	FI100	ES0143673004 ES0143673038
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ESA82536418	95980020140005465836	DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASATELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1122	ES0114834031
ESV72467475	959800CYJPW4ELF69148	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI5662	ES0126673005 ES0126673013
ESV09799180	959800VC6UHNTCYFKA55	DLTV EUROPE, FI	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5597	ES0126813007 ES0126813015
ESA85343960	95980020140005099176	DOLYCE GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3501	ES0126977034
ESV88359195	9598001L4C7PBCZ38P40	DOR BEST MANAGERS, FI	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE ALMAGRO, 26. ENTREPLANTA IZQUIERDA, 28010, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5365	ES0127002006
ESA82677857	95980020140005106257	DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1337	ES0143411033
ESV09924853	959800VGPEG5NKZQ4R22	DRAKE BARIZO COINVESTMENT FUND I FCR	SEAYA CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A.	C/ ALCALA 54 1º - DERECHA, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR374	ES0127019000
ESV10687879		DRAPER B1 GO FCRE	BUSINESS BOOSTER, SGEIC, S.A.	PASEO DE LA CIUDADELA, 13, 46003, VALENCIA	Otros	Cerrada	FCRE69	ES0127003004
ESV01692292		DRAPER B1 III, FCR PYME	BUSINESS BOOSTER, SGEIC, S.A.	PASEO DE LA CIUDADELA, 13, 46003, VALENCIA	Otros	Cerrada	FCR299	ES0170903001
ESV16775033	959800D3BGR5UGLS2K33	DUNAS ABSOLUTE IMPACT, FCR	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	FERNANFLOR, 4, 4ª PLANTA, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR346	ES0127046003 ES0127046011 ES0127046029
ESV88413919	959800WHX028NGUYST67	DUNAS AVIATION I FCR	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	FERNANFLOR, 4, 4ª PLANTA, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR261	ES0119346007 ES0119346015 ES0119346023
ESV06926976	9598007FPWF5VJA28N40	DUNAS CLEAN ENERGY I, FCR	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	FERNANFLOR, 4, 4ª PLANTA, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR338	ES0119348003 ES0119348011 ES0119348029 ES0119348037
ESV86874468	549300GI3XP5L2DPT068	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	FERNANFLOR, 4, 4ª PLANTA, 28014, MADRID	Otros	Abierta	FI4672	ES0175404005 ES0175404013 ES0175404021
ESV86179363	54930067K5DZ3IKMR192	DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	FERNANFLOR, 4, 4ª PLANTA, 28014, MADRID	Otros	Abierta	FI4333	ES0175414004 ES0175414012 ES0175414020 ES0175414038
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ESV78642840	549300UOHCU0I1WYDI66	DUNAS VALOR PRUDENTE FI	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	FERNANFLOR, 4, 4ª PLANTA, 28014, MADRID	Otros	Abierta	FI94	ES0175437005 ES0175437039
ESV85956290	549300KZZUCX3F3CXC46	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI4228	ES0127062000
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ESV85439495	5493009UWS5ZX0BDR471	DUX MIXTO VARIABLE, FI	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4012	ES0128067008
ESV87352803-1	5493003JJ48Q0M0U7252	DUX MULTIGESTIÓN, FI/DUX MULTIGESTION/DINAMICO	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI4901-1	ES0127094011
ESV87352803-2	5493008W5XHKX3111W06	DUX MULTIGESTIÓN, FI/DUX MULTIGESTION/MODERADO	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI4901-2	ES0127094003
ESV84355841	549300995MZUPOT2BR13	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI3192	ES0127107037
ESV84355817	549300GJPGG50QBRJN10	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3191	ES0127097030
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ESV88056783-2	959800UXLSH79XPETU78	DUX UMBRELLA, FI/DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5259-2	ES0127059014
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ESV88056783-7	959800TAK65BC2KTQM47	DUX UMBRELLA, FI/DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5259-7	ES0127059063
ESV88056783-4	959800LXA168YM8R3873	DUX UMBRELLA, FI/DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5259-4	ES0127059030
ESV67768051	959800VXCW6B53FNZH60	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	FI5571	ES0125434003 ES0125434011 ES0125434029
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ESV87874939	959800CXAZ9N964SBA35	EBN BRASIL VC, FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO DE RECOLETOS, 29, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FICC2	ES0131373005
ESV88369038-3		EBN INMOBILIARIO USA, FIL/EBN INMOBILIARIO USA / III EUR	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO DE RECOLETOS, 29, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL71-3	ES0125490062 ES0125490070 ES0125490088 ES0125490096
ESV88369038-4		EBN INMOBILIARIO USA, FIL/EBN INMOBILIARIO USA / III USD	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO DE RECOLETOS, 29, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL71-4	ES0125490054 ES0125490104 ES0125490112 ES0125490120 ES0125490138
ESV88369038-1		EBN INMOBILIARIO USA, FIL/EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO DE RECOLETOS, 29, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL71-1	ES0125490005 ES0125490013
ESV88369038-2		EBN INMOBILIARIO USA, FIL/EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO DE RECOLETOS, 29, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL71-2	ES0125490021 ES0125490039 ES0125490047
ESV04937777	959800017FCZCMTWEP80	EBN INVERSIONES ALTERNATIVAS FCR	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO DE RECOLETOS, 29, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR323	ES0125491003 ES0125491011
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ESA83029181	95980020140005285028	EDUMONE, SICAV, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74 A, 3ª, 28036, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2338	ES0128461037
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ESV87505053	959800YQ2UQ8HQWGJD49	EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI4973	ES0141176000
ESA86747615	549300F7XNFYPVH9IT40	EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/ MARIA DE MOLINA Nº 4, 28006, Madrid	Otros	Abierta	SICAV3827	ES0128312008
ESA62049010	95980020140005465448	EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV745	ES0127077032
ESV85379675		ELAND ENERGÍAS RENOVABLES II, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	ELAND PRIVATE EQUITY, SGEIC, SA	C/ SERRANO, 114 1º, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR92	ES0128589001
ESV85614246		ELAND ENERGÍAS RENOVABLES III, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	ELAND PRIVATE EQUITY, SGEIC, SA	C/ SERRANO, 114 1º, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR111	ES0128590009
ESA88458997	959800FNJPKKCSL5S310	ELCANO HIGH YIELD OPPORTUNITIES, SIL, S.A.	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	C/ORTEGA Y GASSET, N 7, 28006, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL20	ES0128581008
ESA82459595	95980020140005199377	ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV,S.A.	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV971	ES0118626037
ESA82699000	95980020140005788652	ELECTRA DE INVERSIONES XXI SIL, S.A.	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	CALLE FORTUNY, 6, 28010, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL36	ES0155524038
ESV13994256		ELONA RENEWABLES I FCR	ELONA CAPITAL PARTNERS SGEIC SA	C/ DIEGO DE LEON 9, 1º C, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR437	ES0130237003 ES0130237011 ES0130237029 ES0130237037
ESA83451583	95980020140005099952	ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11., 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2837	ES0130246038
ESV88472410	9598002Q7SYQV3NDC433	EMBARCADERO PANTHEON CO-INVERSION GLOBAL FCR	EMBARCADERO CAPITAL, SGEIC, S.A.	CALLE CLAUDIO COELLO 91, 5ª PLANTA, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR268	ES0180765002 ES0180765010 ES0180765028 ES0180765036 ES0180765044 ES0180765051
ESV56169600		EMEA SELECT FUND I, FCRE	PLUG AND PLAY EMEA FUND MANAGEMENT SGEIC, S.A.	CALLE DEL TESTAR, Nº 8, 46980, PATERNA	Otros	Cerrada	FCRE137	ES0130295001
ESA84644103	549300CX5BRYV4Q6LS44	EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A.	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3248	ES0130311030
ESV56772866	959800HMLJ2DBX7R7E30	ENCOMENDA SEED 2A, FCRE	ENCOMENDA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE MEXIC, Nº 17, 2º 1ª, 08004, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE136	ES0139723003
ESV13786892	959800E4QU9V4RF2U378	ENDURANCE ENDLESS FUND, FCRE	ENDURANCE EQUITY PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ MUNTANER, Nº 240, PRINCIPAL 2ª, 08021, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE104	ES0130954003
ESV67622415	959800GYHYE3734R6J10	ENDURANCE FUND II, F.C.R.E.	ENDURANCE EQUITY PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ MUNTANER, Nº 240, PRINCIPAL 2ª, 08021, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE24	ES0130993001
ESA85678654	95980055KACR9SEVWA20	ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A.	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, N 7, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3613	ES0130672035
ESV16941114		ENION I ENERGY FUND, FCRE	ENION VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A.	JORDI GIRONA 29, EDIFICIO NEXUS III, 08034, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE42	ES0131062004
ESV67943449		ENZO VENTURES I FCRE	MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE ALMAGRO 1, Nº 1 2º IZQUIERDA, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE48	ES0131195002
ESA87277778	959800SBN60FHS648T04	EOLO 15 INVERSIONES, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	C/ SERRANO 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL52	ES0130771001
ESA82476904	95980020140005071628	EPSILON WEALTH MANAGEMENT, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV882	ES0131301030
ESV86254950	959800WTZ9GT5PTRB428	EQMC, FIL	ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL40	ES0131236004 ES0131236012 ES0131236020 ES0131236038 ES0131236046 ES0131236053 ES0131236061
ESA82352766	95980020140005270963	EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL, SA	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA, N 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL3	ES0114569033
ESV86588951	95980020140005306368	EQUINOX, FIL	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL46	ES0168992008
ESA62007810	95980020140005320918	ESGER INVERSIONES SICAV S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	PASEO DE LA CASTELLANA, 110, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV644	ES0132156037
ESA82074857	95980020140005071240	ESGUEVA SECURITY CAPITAL SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV357	ES0131484034
ESA82198193	95980020140005191520	ESNALI, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11., 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV528	ES0131491039
ESA84788322	95980020140005251175	ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3246	ES0133041030
ESA86973518	95980020140005905731	ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3983	ES0133042004
ESV02638070		ESPIGA EQUITY FUND II, FCR	ESPIGA EQUITY PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE MONTALBAN, 5 BAJO IZQ., 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR307	ES0133043002
ESV87134482		ESPIGA EQUITY FUND, FCR	ESPIGA EQUITY PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE MONTALBAN, 5 BAJO IZQ., 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR169	ES0133068009
ESV82124827	549300IJ79IZMNUY5L48	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Otros	Abierta	FI1629	ES0133091035
ESV10557072	959800FA1HWUC72GAB38	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CALLE AZUL, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5636	ES0133331001
ESV87778734	9598004H00G9N65ERY46	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5169	ES0133337008
ESV87778742	9598001G3LFBZLDV7S32	ESTRATEGIA CAPITAL FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5170	ES0133371007
ESV10557361	9598005A02ACS83LWH23	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CALLE AZUL, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5635	ES0133326001
ESV10557494	959800K9TRVQ2NCKED70	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CALLE AZUL, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5637	ES0133372005
ESV87778783	9598004M2BXUHCMAZQ60	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI5171	ES0133411001
ESA82801549	95980020140005116442	EUGEMOR, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2012	ES0133472037
ESA62023254	95980020140005241863	EULER INVESTMENTS, SICAV, SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV746	ES0108906035
ESA82775222	95980020140005468164	EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1534	ES0133492035
ESA82444381	95980020140005788846	EUROBIRDIE, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV941	ES0133497034
ESA81909897	95980020140005389206	EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV153	ES0133593030
ESV72988165	95980045LY31382JLR34	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5729	ES0133402000
ESA83229799	95980020140005390564	EUROHISPANO OPCIONES, SICAV S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV2532	ES0106093034
ESA85328193	95980020140005133902	EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3534	ES0133442030
ESV86287018	213800N9H6YAPHMG3I76	EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION, FIL	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL41	ES0109924003 ES0109924011 ES0109924029 ES0109924037 ES0109924045 ES0109924052 ES0109924078 ES0109924086 ES0109924094
ESV87605481	9598005LU9BUJ0K4QZ69	EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION, FIL	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL60	ES0109869000 ES0109869018 ES0109869026 ES0109869034 ES0109869042 ES0109869059 ES0109869067 ES0109869075 ES0109869083 ES0109869091 ES0109869109 ES0109869117
ESV87802542	959800672M734GZHL772	EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5154	ES0133423006
ESV87698718	95980038WEXRFJA7J041	EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5101	ES0133447005
ESV84542539	959800F1TSVPYUGJDD14	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3328	ES0133478034
ESV84676816	95980020140005260778	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3436	ES0133562035
ESV87649380	959800FMRZJRQYXGZ344	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5082	ES0133518003
ESV82766775	959800PRT3RNUY1AAY89	EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI2295	ES0133576001 ES0133576035
ESA85257749	95980020140005128373	EVALEXANA, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3571	ES0133564031
ESV88216437	959800ELMQDQCQXV5728	EVERWOOD FOTOVOLTAICA POOL VI, FCR	EVERWOOD CAPITAL, S.G.E.I.C., S.A.	C/ GENERAL CASTAÑOS, 13-2ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR238	ES0133625006
ESV02694750	959800F7KGP333TMBY59	EVERWOOD RENEWABLES EUROPE, V, FCR	EVERWOOD CAPITAL, S.G.E.I.C., S.A.	C/ GENERAL CASTAÑOS, 13-2ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR311	ES0133626004 ES0133626012 ES0133626020
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ESV87472312-2	9598000L28F75TA00G78	EVO FONDO INTELIGENTE, FI/EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 36, PISO 6º DERECHA, 28006, MADRID	Renta fija	Abierta	FI4978-2	ES0133565004
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ESA86878352	95980020140005224888	EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 189, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3903	ES0164117006
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ESA84807965	95980020140005584661	FAFIAN CAPITAL, SICAV SA	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	Pº DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3287	ES0134951039
ESA64312853	95980020140005390855	FAMOGA INVERSIONES, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	C/ SERRANO 37, 28001, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL48	ES0167957036
ESV02707941		FARADAY EUROPA I, FCRE	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE32	ES0125889008
ESV88558184		FARADAY OPPORTUNITY I, FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC22	ES0105476008
ESV88628813		FARADAY OPPORTUNITY II FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC27	ES0136026004
ESV01704600		FARADAY OPPORTUNITY III, FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC29	ES0136027002
ESV01738939		FARADAY OPPORTUNITY IV FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC30	ES0136028000
ESV06789424		FARADAY OPPORTUNITY IX FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC43	ES0134952003
ESV01962067		FARADAY OPPORTUNITY V FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC32	ES0136029008
ESV02863231		FARADAY OPPORTUNITY VI, FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC34	ES0105529004
ESV42754754		FARADAY OPPORTUNITY VII, FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC36	ES0135997007
ESV05352067		FARADAY OPPORTUNITY VIII FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC40	ES0135998005
ESV06898142		FARADAY OPPORTUNITY X FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC41	ES0135405001
ESV16696031		FARADAY OPPORTUNITY XI FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC42	ES0135406009
ESV67705871		FARADAY OPPORTUNITY XII FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC46	ES0135407007
ESV67775197		FARADAY OPPORTUNITY XIII FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC45	ES0135999003
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ESV13665872		FARADAY OPPORTUNITY XIX FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC64	ES0135951004
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ESV56962343		FARADAY OPPORTUNITY XXIII FICC	FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A.	PASEO DE LA HABANA, 16, 1ª PLANTA, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FICC71
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ESV88183843		FCP FUND I, FCR	FORMENTOR CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 35, 7ª PLANTA, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR233	ES0136053008
ESA84018456	95980020140005494742	FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	Pº DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3066	ES0136226034
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ESV80475213	95980020140005415590	FIDEFONDO, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI382	ES0137631000 ES0137631018 ES0137631034
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ESV83676585	95980020140005264367	FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RONDA DE LA COMUNICACIÓN S/N, DISTRITO TELEFÓNICA, 28050, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3722	ES0138338035
ESV83676627	95980020140005264270	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RONDA DE LA COMUNICACIÓN S/N, DISTRITO TELEFÓNICA, 28050, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2813	ES0138047008 ES0138047032
ESV81900151	959800M0V9FZPJ6A8B61	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta variable	Abierta	FI1354	ES0138658002 ES0138658036
ESV81008195	959800QK099GSZKV9637	FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta variable	Abierta	FI532	ES0178520005 ES0178520039
ESV80480619	959800ELDRV0NHVPMT39	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta variable	Abierta	FI381	ES0165198005 ES0165198039
ESV79444410	959800C5LNX5K3Q5GQ18	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta mixta	Abierta	FI187	ES0138901006 ES0138901030
ESV87329454	959800L9DXEEP0QHD017	FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta mixta	Abierta	FI4898	ES0138022001 ES0138022019 ES0138022027
ESV87329447	95980027RFZ17T0BWL48	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta mixta	Abierta	FI4899	ES0137910008 ES0137910016 ES0137910024
ESV87329470	9598007LP3BNY4TATY75	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta mixta	Abierta	FI4897	ES0112835006 ES0112835014 ES0112835022
ESV88382858	959800HUHFK2B7HQSS22	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI5393	ES0112836004
ESV09732983	959800MMZCL5612SSM97	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI5616	ES0112837002
ESV72508385	959800UT7PJEEVB1SA64	FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI5692	ES0112838000
ESV44633287	959800ZZ8X84PLETZJ69	FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI5746	ES0112839008
ESV44947844	959800L1565W3P95M281	FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI5772	ES0137911006
ESV88317771	9598009THYLXARLZZ804	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI5350	ES0164468003
ESV83053199	959800J0AH6E6CWW1485	FONDMAPFRE GLOBAL, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Otros	Abierta	FI2534	ES0138445004 ES0138445012 ES0138445038
ESV80480593	9598008FTF0XRE204N59	FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI380	ES0165197007 ES0165197031
ESV81521718	959800J8FCLXTAU0AD48	FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI726	ES0138820008 ES0138820032
ESV81640708	959800UD44GQT73A7H49	FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta mixta	Abierta	FI907	ES0138709003 ES0138709037
ESV85439651	9598007GEEFM4CGARS21	FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI4008	ES0137814002 ES0137814010 ES0137814028
ESV80283781	95980020140005165815	FONDO AHORRO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI315	ES0178172039
ESV82873951	95980020140005166688	FONDO ARTAC, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2314	ES0138354032
ESV67780452	959800X4WUQ4MXWVG627	FONDO AURORA II FCR	AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SAGASTA, 18, 3ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR356	ES0115722003
ESV88529235	959800CQXEEY6X0KBR24	FONDO AURORA, FCR	AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SAGASTA, 18, 3ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR275	ES0164718001
ESV86967031	95980095PVJB0MBHTF48	FONDO AXON ICT II, FCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO (EN LIQUIDACIÓN)	AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SAGASTA, 18, 3ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR154	ES0164836001
ESV87184420	9598002PVKR1G765SA28	FONDO AXON ICT III, FCR	AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SAGASTA, 18, 3ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR170	ES0158017006
ESV88642830	9598008YX2ANYXZHNS37	FONDO AXON INNOVATION GROWTH IV FCR	AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SAGASTA, 18, 3ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR292	ES0164719009
ESV84372044	959800AEF6YVY68TDG93	FONDO CPE CAPITAL CV, FCR DE REG. SIMPLIFICADO (EN LIQUIDACIÓN)	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO 88, PLANTA 7ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR49	ES0138056033
ESV95920310	959800PETHYQL74MSK42	FONDO DE INNOVACION, FILPE	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALAMEDA RECALDE, 13, 48009, BILBAO		Abierta	FILPE1	ES0105331005 ES0105331013
ESV06842355	959800WE4D8A7QVSWA44	FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5543	ES0178643005
ESV10758068	959800L6LCELSKN3HK40	FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI5644	ES0125637001
ESV85064228	95980020140005165136	FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL8	ES0138094000
ESV67891929	959800Z0C6B4TPKM6733	FONDO ISETEC V, FCR	AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SAGASTA, 18, 3ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR360	ES0137716009
ESV70647656	959800MR1SS17PFJ9G47	FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA		Abierta	FI5846	ES0164545008
ESV88626890	95980086V6JTBD27LX60	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI5451	ES0160482008
ESV13856042	9598001A7S0U1EP41T03	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI5782	ES0167396003
ESV56753346	959800V5XX8J79E7FF07	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI5823	ES0167397001
ESV09720889	959800Q73TU9Z31JC690	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5600	ES0137988004
ESV10674927	959800JA6XVTTGMPFV58	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5632	ES0178644003
ESV72458276	95980036V02B5DDHPJ17	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5660	ES0125638009
ESV44546729	959800WLEEN2AJTSRY44	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5726	ES0136106004
ESV44737922	959800HGJF6BYNKN0E41	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5755	ES0136107002
ESV13652987	9598007MNL9NL958WD29	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5780	ES0136108000
ESV72640063	959800UCQX1RKL47A381	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5709	ES0125639007
ESV44581064	959800UQCGE5ZWEKT789	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5745	ES0125640005
ESV56191430	959800NR37MGMKQ22736	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5807	ES0136109008
ESV85941565	959800T33NQFE2MRPR46	FONDO NAZCA III, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	NAZCA CAPITAL, SGEIC, S.A.	CALLE ALMAGRO 23, 1º, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR120	ES0138096005
ESV87590915	9598001HQS1S2F5TVB38	FONDO NAZCA IV, F.C.R.	NAZCA CAPITAL, SGEIC, S.A.	CALLE ALMAGRO 23, 1º, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR199	ES0138097003
ESV56509516	95980048NBB3C6ZHQ167	FONDO NAZCA SC II FCR	NAZCA CAPITAL, SGEIC, S.A.	CALLE ALMAGRO 23, 1º, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR456	ES0125641003
ESV88247655	959800QWL3XKQVC5EE24	FONDO NAZCA V, FCR	NAZCA CAPITAL, SGEIC, S.A.	CALLE ALMAGRO 23, 1º, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR243	ES0138098001
ESV06861561-1	959800PV02SV5VA3RE32	FONDO SELECCIÓN, FI/FONDO SELECCION/CASER AV 20	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5548-1	ES0137989002 ES0137989010
ESV06861561-2	959800Q1GWG9F065P945	FONDO SELECCIÓN, FI/FONDO SELECCION/CASER AV 60	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5548-2	ES0137989028 ES0137989036
ESV06861561-3	959800CPT1N0GZE4AA97	FONDO SELECCIÓN, FI/FONDO SELECCION/CASER AV 80	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5548-3	ES0137989044 ES0137989051
ESV31957855		FONDO TECNOLOGICO SEGURANZA, FCR	CLAVE MAYOR SGEIC, S.A.	PASEO SARASATE 3, 4, 31002, PAMPLONA/IRUÑA	Otros	Cerrada	FCR91	ES0138084001
ESV82066291	9598005LDY27MK4WUL68	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FELIPE IV, 3-1º, 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1606	ES0138494036
ESV88576954	959800RPSHJECT6NL763	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FELIPE IV, 3-1º, 28014, MADRID	Otros	Abierta	FI5503	ES0138314002
ESV28703429	959800L3RZ49AE088Q92	FONDONORTE, FI	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FELIPE IV, 3-1º, 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI85	ES0138828035
ESV44807527	95980009W1WDNNJ7GK30	FONDVISO FICC	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FICC65	ES0138407004
ESV59418814	95980020140005580102	FONEMPORIUM, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI205	ES0138907037
ESV48518252	95980020140005006347	FONENGIN ISR, FI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RAMBLA CATALUNYA, 2-4, 08007, BARCELONA	Renta mixta	Abierta	FI354	ES0138885001 ES0138885035
ESV48518260-2	95980020140006025235	FONGRUM, FI/FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI355-2	ES0138876000
ESV48518260-1	95980020140005330036	FONGRUM, FI/FONGRUM/VALOR	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Otros	Abierta	FI355-1	ES0138876034
ESV78216876	549300XGJK12PYOQEV58	FONMARCH, FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta fija	Abierta	FI9	ES0138841004 ES0138841012 ES0138841038
ESV58559725	95980020140005728415	FONMASTER 1, FI	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	SERRANO, 1, 3º DERECHA, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI119	ES0138909033
ESV80031115	95980020140005601927	FONPROFIT, FI	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	SERRANO, 67, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI249	ES0138929031
ESV61333258	213800BTXXZJXQ3GAD62	FONRADAR INTERNACIONAL, FI	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	C./ DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PLANTA, 08034, BARCELONA	Otros	Abierta	FI994	ES0139957007 ES0139957015 ES0139957031
ESV64901606	959800VNH8794L6KNB83	FONS MEDITERRANIA CAPITAL, FCR EN LIQUIDACIÓN	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	PELAI 56, 3º 4ª, 08001, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR102	ES0138611001
ESV61637443	213800THQ9WK6FABK711	FONSGLOBAL RENTA, FI	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	C./ DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PLANTA, 08034, BARCELONA	Renta mixta	Abierta	FI1475	ES0136788033
ESV64534787	213800JFNJR7VJGJSL07	FONSVILA-REAL, FI	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	C./ DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PLANTA, 08034, BARCELONA	Otros	Abierta	FI3803	ES0165206006
ESV79637047	95980020140005165718	FONTIBREFONDO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI231	ES0138918034
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ESV04893186-8	959800C477YJE2V6H265	GESTION BOUTIQUE VIII, FI/GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES GESTORES	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5316-8	ES0131445050
ESV04893186-13	959800N3WPFAWQ555J39	GESTION BOUTIQUE VIII, FI/GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5316-13	ES0131445126
ESV04893186-15	9598005ZX61RFTBQDZ90	GESTION BOUTIQUE VIII, FI/GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUND	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5316-15	ES0131445142
ESV04893186-1	9598001RNEPPYJGRMV45	GESTION BOUTIQUE VIII, FI/GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5316-1	ES0131445001
ESV04893186-4	9598005H2CLDTCY02537	GESTION BOUTIQUE VIII, FI/GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5316-4	ES0131445043
ESV04893186-3	9598002WXGERULTMGM39	GESTION BOUTIQUE VIII, FI/GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5316-3	ES0131445027
ESV04893186-12	959800RKXG4J03HCDW38	GESTION BOUTIQUE VIII, FI/GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5316-12	ES0131445118
ESV04893186-10	959800EEUQSQH4WV7M45	GESTION BOUTIQUE VIII, FI/GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5316-10	ES0131445092
ESV86772951-5	95980020140005329939	GESTION BOUTIQUE, FI/GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI4622-5	ES0116831043
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ESV86772951-3	95980020140005816297	GESTION BOUTIQUE, FI/GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUND	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4622-3	ES0116831027
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ESV86772951-6	95980020140005828907	GESTION BOUTIQUE, FI/GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4622-6	ES0116831050
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ESV86772951-1	95980020140005816491	GESTION BOUTIQUE, FI/GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4622-1	ES0116831001
ESV86479698	95980020140005273388	GESTION TALENTO, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4483	ES0141991002
ESV87728887	959800DY2724DMVKKJ79	GESTION VALUE, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5115	ES0125323008 ES0125323016
ESV80396427	95980020140005010615	GETINO GESTION ACTIVA, FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI352	ES0174039034
ESV01953959	959800UUKS6EL2S4F569	GETINO RENTA FIJA, FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5483	ES0125324006
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ESV55330591-1	959800T78SBENSGGZQ19	GINVEST GPS, FI/BALANCED SELECTION	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CERVERI, 16, 1ª PLANTA, 17001, GIRONA	Renta mixta	Abierta	FI5307-1	ES0125424004
ESV55330591-2	95980047HHUDGRGASY14	GINVEST GPS, FI/CONSERVATIVE SELECTION	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CERVERI, 16, 1ª PLANTA, 17001, GIRONA	Renta mixta	Abierta	FI5307-2	ES0125424012
ESV55330591-3	959800MXFMZAK8JRCA03	GINVEST GPS, FI/DYNAMIC SELECTION	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CERVERI, 16, 1ª PLANTA, 17001, GIRONA	Renta mixta	Abierta	FI5307-3	ES0125424020
ESV55330591-4	959800GF6RQCZKMC3W19	GINVEST GPS, FI/LONG TERM EQUITY SELECTION	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CERVERI, 16, 1ª PLANTA, 17001, GIRONA	Renta variable	Abierta	FI5307-4	ES0125424038
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ESV84981554	95980020140005304525	GLOBAL BEST SELECTION, FI	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	ORTEGA Y GASSET, 20, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI3753	ES0142233032
ESV10936219	9598004KCBY32W5F6L39	GLOBAL BUYOUTS 2022 FCR	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR394	ES0167237009 ES0167237017
ESV86280120	5493001P2RMSYZ27LL85	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4392	ES0142459009
ESV72892136	959800XELH6GKU4PKD07	GLOBAL EQUITIES, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5725	ES0167238007 ES0167238015 ES0167238023 ES0167238031
ESV13850797	959800Q71BW45SMD4D26	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI5784	ES0167239005
ESV84180967	213800TZPPNDI6ABM358	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	A&G FONDOS, SGIIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI3072	ES0131304034
ESV67571307	959800FPPDJN5ENDL941	GLOBAL MIX FUND, F.I.	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5436	ES0116849003
ESV56962855	959800MVVAHJMBUJVE49	GLOBAL PRIVATE EQUITY SELECTION, F.C.R.	IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CALLE VIRGEN MARÍA, 5, ESC. 3 - 2A, 28007, MADRID	Otros	Cerrada	FCR468	ES0125426009
ESA86527298	95980020140005254376	GLOBAL SAGOS, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3766	ES0142464009
ESV06975460	9598006P8WWBCD3W1X31	GLOBAL SOCIAL IMPACT FUND II SPAIN FESE	GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 53, 2ª PLANTA, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FESE8	ES0115436000
ESV87431599	959800W9W6TTZ7WJLM43	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI4936	ES0142466004
ESV86111689	549300R90O1UJ8BBDE58	GLOBAL VALUE SELECTION FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI4305	ES0142338005
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ESA82678442	95980020140005494257	GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A.	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1339	ES0179536034
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ESV50966621	95980020140005033798	IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CONSTITUCION, 4, 50008, ZARAGOZA	Renta fija	Abierta	FI2755	ES0147106019 ES0147106035
ESV99277048	95980020140005033604	IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CONSTITUCION, 4, 50008, ZARAGOZA	Renta fija	Abierta	FI4209	ES0147107009 ES0147107025 ES0147107033
ESV99470445	959800Q87GMDC3RXMQ54	IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CONSTITUCION, 4, 50008, ZARAGOZA	Renta fija	Abierta	FI5017	ES0147051009 ES0147051017 ES0147051025
ESV42842682	9598001GCZXKK055SP76	IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CONSTITUCION, 4, 50008, ZARAGOZA	Renta fija	Abierta	FI5507	ES0184009001
ESV42739714	959800DQGJMS4TPDWM17	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CONSTITUCION, 4, 50008, ZARAGOZA	Renta fija	Abierta	FI5502	ES0147052007 ES0147052015
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ESV50821529	95980020140005030306	IBERCAJA SANIDAD, FI	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CONSTITUCION, 4, 50008, ZARAGOZA	Renta variable	Abierta	FI1959	ES0147195004 ES0147195038
ESV50680859	95980020140005029918	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CONSTITUCION, 4, 50008, ZARAGOZA	Renta fija	Abierta	FI676	ES0147192035
ESV99003022	95980020140005029724	IBERCAJA SMALL CAPS, FI	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CONSTITUCION, 4, 50008, ZARAGOZA	Renta variable	Abierta	FI2910	ES0130708003 ES0130708037
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ESV50821511	95980020140005029627	IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CONSTITUCION, 4, 50008, ZARAGOZA	Renta variable	Abierta	FI1960	ES0147644001 ES0147644035
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ESV60180791	213800MPFJ6CCON4GT15	IM 93 RENTA, FI	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	C./ DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PLANTA, 08034, BARCELONA	Otros	Abierta	FI373	ES0130588009 ES0130588017 ES0130588025 ES0130588033
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ESV87749917-4	959800GQSNY9RAYW4437	IMDI FUNDS, FI/IMDI FUNDS / IMDI VERDE	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ PRINCIPE DE VERGARA, 131, PLANTA 3ª, 28002, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5139-4	ES0147868006
ESV56599319		IMPAR PRIME ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, FICC	IMPAR CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO,45, 2º DERECHA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FICC68	ES0147869004
ESV44815546		IMPAR PRIME LIVING OPPORTUNITY FUND I FICC	IMPAR CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO,45, 2º DERECHA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FICC61	ES0148022009
ESV04887360	9598008RBQV65Y8JD266	IMPASSIVE WEALTH, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5295	ES0147897005
ESV13804950	959800P4VGUL2UQV2H16	IMPULSE TECHNOLOGY TRANSFER CLM FCR	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 36, PISO 6º DERECHA, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR433	ES0147916011
ESV56380470	959800QXBUYNZEZDHZ46	IMPULSO GLOBAL FUND OF FUNDS FCR	CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A.	CALLE GRAN VIA 60; BAJOS D Y E, 48011, BILBAO	Otros	Cerrada	FCR455	ES0147917001
ESV42810911		INBERGUNE INVESTMENTS I, FCRE	INBERGUNE CAPITAL PARTNERS, SGEIC S.A.	AVENIDA DE LA LIBERTAD, 25, 6º A, 20005, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN	Otros	Cerrada	FCRE36	ES0106027008
ESV88331152	959800R54K2HBLW0KX77	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5352	ES0148181003
ESV86164480	959800W35LQQG7V8D771	INDIA OPPORTUNITIES FUND I, FCR, DE REGIMEN COMUN (EN LIQUIDACION)	AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SAGASTA, 18, 3ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR129	ES0148123005
ESA66532425	959800A6MRS7CJSL2478	INFANZON DE BERGUA SIL SA	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	AV. DIAGONAL 399, 08008, BARCELONA	Inversión libre	Abierta	SIL33	ES0151965003
ESA87033197	95980020140005981294	INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS, SIL, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL10	ES0152413003
ESV85313021	5299001ANNI16FKCW128	ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI3951	ES0152747004
ESV85313468	5299009RU2EDDFPQ9073	ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI3952	ES0152743003
ESV84390749	529900OTNA401V0E9881	ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI3244	ES0152771038
ESV83198903	52990056DG9078IS1N61	ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI2549	ES0152741031
ESV85313500	529900W4SBLS10CE0645	ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI3953	ES0152739001
ESV84650456	95980020140005288714	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3441	ES0152772036
ESV82732942	5299005RSVVSUROYXN22	ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI2240	ES0152769032
ESA80617442	95980020140005517925	INGERCOVER, S.A. SICAV	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	Pº DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV354	ES0152843035
ESA13670500	959800UGMKNC52JZ5A64	INMCAMSAL GESTION, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	C/ SERRANO, 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL57	ES0119543009
ESA83186122	95980020140005063286	INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV3694	ES0153293032
ESV98255144		INNVAL INNOVACION Y DESARROLLO, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	AMBAR CAPITAL Y EXPANSION, SGEIC, S.A.	C/ SERRANO 88, 8º, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR121	ES0175227000
ESV71460406		INNVIERTE SCIENCE TECH CLAVE INNOHEALTH FCR	CLAVE MAYOR SGEIC, S.A.	PASEO SARASATE 3, 4, 31002, PAMPLONA	Otros	Cerrada	FCR390	ES0154433009
ESV10827616		INNVIERTE SCIENCETECH BULLNET CAPITAL IV, FCRE	BULLNET GESTION, SGEIC, S.A.	Pº CLUB DEPORTIVO 1, EDIF. 3, PQUE LA FINCA, 28223, POZUELO DE ALARCON	Otros	Cerrada	FCRE90	ES0154932000
ESA08295818	95980020140005014786	INPISA DOS, SICAV S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE AYALA, Nº 42, 5º PLANTA A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2896	ES0155068036
ESA60633179	95980020140005014980	INSAPI, S.A., SICAV	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE AYALA, Nº 42, 5º PLANTA A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV57	ES0155000039
ESA26317453	95980020140005742868	INTELLIGENT DATA & BOTS, SICAV, S.A.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV1909	ES0164736037
ESV87036695	549300Q7FA0S75WK7F28	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ PRINCIPE DE VERGARA, 131, PLANTA 3ª, 28002, MADRID	Otros	Abierta	FI4769	ES0131385009 ES0131385017
ESV82876681	959800NHEC4ZGNU9LX23	INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ PRINCIPE DE VERGARA, 131, PLANTA 3ª, 28002, MADRID	Renta fija	Abierta	FI2311	ES0155171038
ESV82955923	529900O9LJAAWJTV1Q58	INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ PRINCIPE DE VERGARA, 131, PLANTA 3ª, 28002, MADRID	Renta variable	Abierta	FI2402	ES0155142005 ES0155142013 ES0155142039
ESV88331350	959800RLTKCWWWCYA584	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	C/ MIGUEL ANGEL 21, 6ª PLANTA, 28010, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5360	ES0154943007
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ESA81987299	213800GP9KLEI32M2O43	INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV SA	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CEDACEROS 9 6ª PLANTA, 28014, MADRID	Otros	Abierta	SICAV225	ES0117627036
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ESV67025965	959800LBNFSFCJMK4F93	INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR	INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.	ZUATZU KALEA, 7, PLANTA BAJA, 1, EDIFICO UROLA, 20018, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN	Otros	Cerrada	FCR218	ES0168751008
ESV42788687	959800TNX00UDPQV1L50	INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE II, FCR	INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.	ZUATZU KALEA, 7, PLANTA BAJA, 1, EDIFICO UROLA, 20018, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN	Otros	Cerrada	FCR315	ES0154945002
ESV88352398	959800034HU3TPWCK420	INVEREADY FIRST CAPITAL III PARALLEL, FCR	INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.	ZUATZU KALEA, 7, PLANTA BAJA, 1, EDIFICO UROLA, 20018, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN	Otros	Cerrada	FCR250	ES0154767000
ESV42955005	959800HB2B88E15YRR54	INVEREADY HEALTH, TECH & ENERGY INFRASTRUCTURES I, FCRE	INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.	ZUATZU KALEA, 7, PLANTA BAJA, 1, EDIFICO UROLA, 20018, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN	Otros	Cerrada	FCRE126	ES0154965000
ESV75230359	959800FE3JZR1VXJZ404	INVEREADY VENTURE FINANCE III, FCR-PYME	INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.	ZUATZU KALEA, 7, PLANTA BAJA, 1, EDIFICO UROLA, 20018, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN	Otros	Cerrada	FCRPY16	ES0177277003
ESV56432818	959800T1SKW9WU8UT461	INVEREADY VENTURE FINANCE IV TRAINERA, FCR-PYME	INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.	ZUATZU KALEA, 7, PLANTA BAJA, 1, EDIFICO UROLA, 20018, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN	Otros	Cerrada	FCRPY25	ES0154966008
ESA86230638	95980020140005126724	INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3717	ES0155017009
ESA44632081	959800B10SKKPNZCRC87	INVERGARIP VALORES, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	C/ SERRANO 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL53	ES0155018007
ESV56618507	9598009VX244EXNJK556	INVERGLOBAL, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI5821	ES0173295009 ES0173295017
ESA78286994	95980020140005423253	INVERMAY, S.A., SICAV	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	SERRANO, 71, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV25	ES0155887039
ESA85059590	95980020140005074635	INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3387	ES0155030036
ESA83328161	549300Z08W7BN1HBZP77	INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/ MARIA DE MOLINA, 4, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2534	ES0155092036
ESV64368533	95980020140005415202	INVERSABADELL 25, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3598	ES0177124007 ES0177124015 ES0177124023 ES0177124031 ES0177124049 ES0177124056
ESV62624135	95980020140005407927	INVERSABADELL 50, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2460	ES0174391005 ES0174391013 ES0174391021 ES0174391039 ES0174391047 ES0174391054
ESV62624093	95980020140005407830	INVERSABADELL 70, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2461	ES0174434003 ES0174434011 ES0174434029 ES0174434037 ES0174434045 ES0174434052
ESA62216130	95980020140005427036	INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A., SICAV	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3658	ES0155523030
ESA85223147	95980020140005202772	INVERSION GLOBAL 9876, SICAV, S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42-5º PLTA A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3448	ES0154983037
ESA72641194	959800DGQMYC4HD8UJ57	INVERSIONES C3 CAPITAL, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	C/ SERRANO 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL46	ES0182857005
ESA82988940	95980020140005579520	INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2111	ES0155483037
ESA28195220	95980020140005201705	INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE AYALA, Nº 42, 5º PLANTA A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3179	ES0155941133
ESV82349713	959800K209PAA99ULE52	INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES, FCR DE REG. SIMP. (EN LIQUIDACION)	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO 88, PLANTA 7ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR21	ES0155612031
ESA62576459	95980020140005117024	INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL, SICAV, SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1952	ES0156331037
ESA83142729	95980020140005389982	INVERSIONES FINANCIERAS PEPES, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO 37, 28001, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL37	ES0155493036
ESA82226267	95980020140005790398	INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A.	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/MARIA DE MOLINA, N 4, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV489	ES0155054036
ESA82710179	549300RMJWGODGNETG88	INVERSIONES FOCALIZADAS, SIL, SA	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL27	ES0160641132
ESA33008509	95980020140005414620	INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	FRUELA, 11, 33007, OVIEDO	Otros	Abierta	SICAV2283	ES0155955034
ESA83152801	95980020140005191132	INVERSIONES INVESTU, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	C/ SERRANO 37, 28001, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL55	ES0155403035
ESA85734697	95980020140005294631	INVERSIONES KINEAS, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO 37, 28001, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL38	ES0155238035
ESA82987181	95980020140005130992	INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2017	ES0125941031
ESA81989501	95980020140005097624	INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV245	ES0155916036
ESA82758889	95980020140005251757	INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1544	ES0155632039
ESA82967167	95980020140005510165	INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	CASTELLO 74, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2007	ES0164133037
ESA83274902	959800MTTWZR4U0A4285	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	;	FERNANDO EL SANTO, 23, 28010, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2590	ES0155531033
ESA82137266	95980020140005125463	INVERSIONES PERMON, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV390	ES0155583034
ESA61587432	95980020140005422574	INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	SERRANO, 71, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV445	ES0142985136
ESA82155060	95980020140005104123	INVERSIONES ROBINIA, S.A., SICAV	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV417	ES0155585039
ESA82091059	95980020140005104996	INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV348	ES0155919030
ESA79298014	95980020140005389497	INVERSIONES SELECTIVAS, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	C/ SERRANO 37, 28001, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL50	ES0155991039
ESA86693900	95980020140005311509	INVERSIONES TAMBORE SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3810	ES0181887003
ESA28356392	95980020140005431595	INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	SERRANO, 71, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV117	ES0156013031
ESA87279774	5493008X0HZ2OQ5QZB20	INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4210	ES0181888001
ESA82383886	95980020140005108197	INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV896	ES0142987033
ESV81790958	2138001R3QTE9RE3XW43	INVERTRES FONDO I, FI	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	PASEO CASTELLANA, 189, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI1121	ES0156038038
ESA86880812	213800MDY21K6HS2RL97	INVERVILLADA SICAV S.A.	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/CONDE DE ARANDA 24, 4º, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3896	ES0155476007
ESA41883364	95980020140005790592	INVERVULCANO, SICAV, S.A.	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046, Madrid	Otros	Abierta	SICAV290	ES0125537037
ESA83172866	95980020140005177358	INVESBRA 2001, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2380	ES0183594037
ESA83759852	95980020140005134872	INVEST STELLA, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	C/ SERRANO 37, 28001, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL47	ES0155927033
ESA82919077	95980020140005352540	INVESTKEY GLOBAL, SICAV, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV1941	ES0155333034
ESV56509813		INVIVO VENTURES III, FCRE	INVIVO PARTNERS, SGEIC, S.A.	PASEO DE GRACIA 54, 2º D, 08007, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE130	ES0156118004
ESV67402131		INVIVO VENTURES, FCR	INVIVO PARTNERS, SGEIC, S.A.	PASEO DE GRACIA 54, 2º D, 08007, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR248	ES0156121008
ESA82156530	213800T29LWPPSWJTA98	IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV441	ES0156131031
ESV16722522		IRIS FUND I, FCRE	ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	Pº CASTELLANA, 91, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE41	ES0156196000 ES0156196018 ES0156196026
ESA82502782	95980020140005255540	ITH BOLSA SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1006	ES0156313134
ESA63164578	95980020140005200832	IXFSIL, SIL, S.A.	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	PASSATGE DE LA CONCEPCIÓ Nº 7-9, 1º PISO, 08008, BARCELONA	Inversión libre	Abierta	SIL41	ES0115987036
ESV66821232	959800R7Y9KB4AUU5E69	JAPAN DEEP VALUE FUND FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI5051	ES0156673008
ESV87422366	959800SD8ZEX1GGUVT79	JB INVERSIONES, FI	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 7 PLANTA 2ª, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4926	ES0156473003
ESV88192877	959800U65CB96R4MHU51	JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5309	ES0156435002
ESV87694238	959800BTZXC7GR704Y88	JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	FI5105	ES0156453005
ESA82651977	95980020140005509583	JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A.	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, N 7, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1179	ES0156496038
ESA84200740	95980020140005202384	JIMINY CRICKET, SICAV, SA	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42-5ª A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3100	ES0176204032
ESA31648371	2138005478223ICFSX69	JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A.	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046, Madrid	Otros	Abierta	SICAV472	ES0182836033
ESV88497359		JME VENTURES III FCR	JME VENTURE CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ VELÁZQUEZ 140, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR274	ES0156499008
ESV13925813		JME VENTURES IV FCRE	JME VENTURE CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ VELÁZQUEZ 140, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE113	ES0156483002
ESA66492463	959800LASYUA7P0HWF40	JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4189	ES0156569008
ESA86118700	549300LAQ2VN7SC1BQ61	JUFERUCA SICAV S.A.	A&G FONDOS, SGIIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, Madrid	Otros	Abierta	SICAV3674	ES0156582001
ESA87034856	95980020140006005544	JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4049	ES0156583009
ESA83100545	95980020140005118576	JUMARLU INVERSIONES, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2765	ES0160622033
ESA86180536	95980020140005126918	JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3703	ES0156617005
ESA61644175	21380093M63P6BGLR460	JUNGLELAND VALUE SIL, SA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	PASEO CASTELLANA 189, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL16	ES0170861035
ESA82480880	95980020140005089379	JUREBA INVERSIONES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1084	ES0101382036
ESA82581273	95980020140005390273	JUST GROWTH SICAV SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV1173	ES0141183030
ESA86646452	95980020140005213636	JUST SAVING SICAV SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV3806	ES0126458001
ESA62519541	95980020140005182887	JUST WEALTH SICAV SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV2084	ES0166081036
ESV56345747		K FOUNDERS PRESEED, F.C.R.E.	KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A.	RAFAEL CALVO, 40, 1º 2, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE122	ES0156475008
ESV87588281	959800AMRE456P3QUX43	K FUND F.C.R.E.	KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A.	RAFAEL CALVO, 40, 1º 2, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE2	ES0156551006
ESV88626916		K FUND II, FCRE	KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A.	RAFAEL CALVO, 40, 1º 2, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE22	ES0156544001 ES0156544019 ES0156544027
ESV56522006		K FUND III, F.C.R.E.	KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A.	RAFAEL CALVO, 40, 1º 2, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE131	ES0156476006
ESV85812618	95980020140005043207	KALAHARI, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4175	ES0160623007
ESA81938581	5299002HOF2PLLSLQA02	KALYANI, SICAV, S.A.	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV208	ES0156914030
ESV42834069	959800BGXLU06TQ9BF91	KAPPA, FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5524	ES0156506000
ESV72604010	9598000S4KWC7LJPMD85	KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL105	ES0156501001 ES0156501019 ES0156501027 ES0156501035
ESA86638269	95980020140005525879	KERSIO CAPITAL SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3780	ES0179463007
ESA85222511	95980020140005578356	KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3461	ES0165323033
ESA20775565	95980020140005129537	KGINVES103, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2505	ES0156842033
ESV01638006	959800RJZJTMA6KFA492	KIBO VENTURES FUND III FCRE	KIBO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO 92, BAJO IZDA., 28003, Madrid	Otros	Cerrada	FCRE25	ES0156538003
ESV87553632	9598004GCTXJ9PTYJ374	KIBO VENTURES INNVIERTE OPEN FUTURE, FCR-PYME	KIBO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO 92, BAJO IZDA., 28003, MADRID	Otros	Cerrada	FCRPY10	ES0156570006
ESV42882050	894500P6FM1F8II7WT88	KIBO VENTURES OPPORTUNITY FUND I FCRE	KIBO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO 92, BAJO IZDA., 28003, Madrid	Otros	Cerrada	FCRE37	ES0156405005
ESA82964719	95980020140005093938	KILMOR INVERSIONES, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2288	ES0156863039
ESA83827253	213800Z5EX98AQCORS07	KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6, 28016, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3132	ES0156526032
ESA82002734	95980020140005072016	KLANDUR, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV273	ES0157021033
ESV42919712	959800CH1RBFTHTML530	KLIMA ENERGY TRANSITION FUND FCR	ALANTRA ENERGY TRANSITION SGEIC SA	C/ ORTEGA Y GASSET 29, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR320	ES0156518005
ESA62599808	95980020140005004504	KOALA CAPITAL SICAV, S.A.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUNYA, 38 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV1972	ES0133499030
ESV13919253	95980059FWS68LGDAK75	KOBUS ENERGY TRANSITION I FCR	KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEIC, S.A.	Pº DE LA CASTELANA 135, 12ª, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR430	ES0156502009 ES0156502017
ESV88555495	959800BTXKSMJGB2KD35	KOBUS RENEWABLE ENERGY III, F.C.R.	KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEIC, S.A.	Pº DE LA CASTELANA 135, 12ª, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR281	ES0156547004 ES0156547012 ES0156547020 ES0156547038 ES0156547046
ESV56232564		KONFEKOOP SEED BIZKAIA FCR-PYME	;	ELCANO, 9, 48008, BILBAO	Otros	Cerrada	FCRPY24	ES0156510002
ESV10957025	959800FG9R593D76M305	KORION LIFE SCIENCES FCR	ELAND PRIVATE EQUITY, SGEIC, SA	C/ SERRANO, 114 1º, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR395	ES0156519003
ESA83152819	95980020140005191229	KOWAIT IV, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO 37, 28001, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL40	ES0106003033
ESA82651993	959800GTJUKQWZZ13994	KRUGER SELECCIÓN, S.I.C.A.V., S.A.	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE MARIA DE MOLINA, 4, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1178	ES0156942031
ESV95597837	95980020140005276007	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Otros	Abierta	FI4201	ES0113053005
ESV95067138	95980020140005276298	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI1992	ES0113191003 ES0113191037
ESV95077558	95980020140005277656	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI2028	ES0114233002 ES0114233036
ESV95067146	95980020140005276395	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI1991	ES0114221007 ES0114221031
ESV48983019	95980020140005277850	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI1547	ES0113987004 ES0113987038
ESV95067120	95980020140005277947	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI1990	ES0114232004 ES0114232038
ESV95077574	95980020140005277753	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI2027	ES0114222005 ES0114222039
ESV95163812	95980020140005277268	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI2515	ES0114237003 ES0114237037
ESV95306122	959800LV9WLH8JEQPQ59	KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI2922	ES0114202007 ES0114202031
ESV95993911	9598002W9LMXN83GGY57	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI5462	ES0156573000
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ESV48956775	959800DLKFV1F8QTYX63	KUTXABANK BONO, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta fija	Abierta	FI1388	ES0114276001 ES0114276035
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ESV95859435	959800B5G8U3UR55FW84	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta fija	Abierta	FI5083	ES0120522000
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ESV95952552	959800H1GVLDPH5J4L89	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta fija	Abierta	FI5355	ES0120528007
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ESV72494610	959800DVCMXXGAXV2B56	KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta fija	Abierta	FI5744	ES0156778005 ES0156778013
ESV95993903	959800DX72HH6AD3CU84	KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE EUSKADI, NUMERO 5, PLANTA 27, 48009, BILBAO	Renta mixta	Abierta	FI5463	ES0184245001
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ESA48534481	95980020140005637817	LONCHIVAR, SICAV, S.A.	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	CASTELLO 74, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV478	ES0158591034
ESV88138409	959800JCYCN1JW8TJJ77	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 40, 5ª PLANTA, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5290	ES0158567000 ES0158567018
ESV44633535	959800G6V1UCQWSG9D54	LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 40, 5ª PLANTA, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5738	ES0158568008
ESV88139241	959800TN3ZLZ104D7Y98	LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 40, 5ª PLANTA, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5291	ES0158572000 ES0158572018
ESV88137955	959800TFXZ8MGDD6UW07	LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 40, 5ª PLANTA, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5289	ES0171218003 ES0171218011
ESA82823485	95980020140005394056	LOS PRIMOS FINANZAS, SICAV, SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1864	ES0175055039
ESA83214205	95980020140005253697	LOSIRAM CUATRO, SICAV S.A.	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	CASTELLO 74, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2435	ES0158607038
ESV02784403		LUAFUND ASTURIAS GROWTH, F.C.R.E. EN LIQUIDACIÓN	LUA GESTIÓN, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 24, PLANTA 7, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE31	ES0158678005
ESV67891119		LUGO TRANSFORMA, FCR-PYME	TORSA CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ JIMENA FERNÁNDEZ DE LA VEGA140, OFICTORSA., 33203, GIJON	Otros	Cerrada	FCRPY21	ES0158722001
ESA82247602	95980020140005467679	LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	Pº DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV627	ES0183971037
ESV88591102	959800Q67QJUCR6EX569	LYNX RENOVABLES IBERIA FCR	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ PRINCIPE DE VERGARA, 131, PLANTA 3ª, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR286	ES0158704009 ES0158704017 ES0158704025 ES0158704033 ES0158704041 ES0158704058
ESA83049114	95980020140005430819	MACONHA INVERSIONES, SICAV S.A.	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	SERRANO, 71, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2182	ES0158946030
ESA82636143	95980020140005466903	MADIE DE INVERSIONES SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1769	ES0137726032
ESA81982142	95980020140005466709	MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV284	ES0159176033
ESV87171005	959800B7PZ285YKVNF32	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	C/ LAGASCA, 88, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4841	ES0159259003 ES0159259011 ES0159259029
ESV87171278	959800LRKP2Y2ZG69U75	MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	C/ LAGASCA, 88, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4840	ES0159201005 ES0159201013 ES0159201021
ESV88014881	959800JB63CUA7J8QY11	MAGALLANES IMPACTO, FIL	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	C/ LAGASCA, 88, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL68	ES0159260001 ES0159260019
ESV87756334	959800LNBNXYSSRQC972	MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	C/ LAGASCA, 88, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5140	ES0159202003 ES0159202011
ESA63874309	213800CJ84TW6RE8MO65	MAGERIT VALOR SICAV SA	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	C/ FORTUNY, N 17, BAJOS, 28010, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3117	ES0179321031
ESA95024949	95980020140005134775	MAGESCQ 2000, SICAV, SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV560	ES0159302035
ESA87033205	95980020140005981488	MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS, SIL, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL9	ES0159253006
ESA64273592	95980020140005005862	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA CATALUÑA, 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV3255	ES0175917030
ESV66850454	959800FPYRW49H60NE44	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta mixta	Abierta	FI5072	ES0126969007
ESV05436944		MAGO EQUITY FUND I FCRE	MAGO EQUITY SGEIC SA	C/ FELIPE CAMPOS 18, 1ª, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE38	ES0126970005
ESA82677832	95980020140005111010	MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1639	ES0124663032
ESA99205346	549300XYH89GP8NJC706	MAJUINSO 2007, SICAV, SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3537	ES0159353038
ESA61950234	549300L3BZLISW0C4539	MAKER INVERSIONES SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4067	ES0159383035
ESA82453234	95980020140005467097	MANATI INVERSIONES, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV825	ES0159456039
ESA66037615	213800TYXWXIJBX1LQ46	MANGLAR INVERSIONES SICAV S.A.	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CALLE DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 08034, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV3831	ES0159459009
ESV06882427	959800PRC0J8RF287683	MAPFRE ENERGIAS RENOVABLES I FCR	KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEIC, S.A.	Pº DE LA CASTELANA 135, 12ª, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR339	ES0160461002
ESV13641436		MAPFRE ENERGIAS RENOVABLES II FCR	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR428	ES0160462000 ES0160462018 ES0160462026 ES0160462034
ESV79523718	959800SN8K7UU8ABW398	MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta mixta	Abierta	FI200	ES0160634004 ES0160634038
ESV01764240	9598005JX212191X3Q44	MAPFRE INFRAESTRUCTURAS, FCR	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR301	ES0159751009 ES0159751017 ES0159751025
ESV72963093	959800NB5DM42HVAZV60	MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Inversión libre	Abierta	FIL109	ES0159752007
ESV88637137	95980003BADZ767H2503	MAPFRE PRIVATE EQUITY I FCR	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR293	ES0160483006 ES0160483014
ESV44885333		MAR OCEANA SMARTAGRIFOOD, FCRE	MAR OCEANA VENTURE CAPITAL INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	CALLE LOS MOROS Nº 32, 11500, EL PUERTO DE SANTA MARIA	Otros	Cerrada	FCRE93	ES0160783009
ESV88101340	959800KRGJ20FRBABB66	MARANGO EQUITY FUND, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5270	ES0166932006
ESV95499729	5493004W7RXE20MKSY50	MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3905	ES0123541007 ES0123541015
ESV85114742	549300LMCPU92ELUSV22	MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4660	ES0160747004 ES0160747012
ESV84111368	5493009WSUNUTU3LVH74	MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3026	ES0160921005 ES0160921039
ESV95499695	549300L7KDSP52E59P17	MARCH CARTERA MODERADA, FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3909	ES0123549000 ES0123549018
ESV56189079	984500KDCY3A7059F583	MARCH ENERGY TRANSITION FUND FCR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	32, RUE DE MONCEAU, 75008, PARIS	Otros	Cerrada	FCR440	ES0166933004 ES0166933012 ES0166933020 ES0166933038 ES0166933046 ES0166933053 ES0166933061
ESV82161365	95980020140005513657	MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI1655	ES0175426008 ES0175426016 ES0175426032
ESV56957624	959800HXBN082CBB4Q75	MARCH FUTURE I, F.C.R.	MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A.	C/ NUÑEZ DE BALBOA Nº 70 BIS, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR469	ES0166935009
ESV82086448	549300QG7ZDUVSZ5OL06	MARCH GLOBAL QUALITY, FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1578	ES0160982007 ES0160982015 ES0160982031
ESV88555545	959800L8EMNZFSK4EQ35	MARCH NEXT GENERATION, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5426	ES0160812006 ES0160812014 ES0160812022
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ESV01811025	959800BZW6457G5R3T06	MARCH PE GLOBAL FUND I, F.C.R.	MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A.	C/ NUÑEZ DE BALBOA Nº 70 BIS, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR303	ES0160935005 ES0160935013 ES0160935021 ES0160935039 ES0160935047 ES0160935054
ESV10668259	959800T4G1Q3QV7KR725	MARCH PE GLOBAL FUND II, FCR	MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A.	C/ NUÑEZ DE BALBOA Nº 70 BIS, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR381	ES0160991008 ES0160991016 ES0160991024 ES0160991032 ES0160991040 ES0160991057 ES0160991065
ESV81663973	95980020140005514724	MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI925	ES0118581000 ES0118581018 ES0118581034
ESV10826485	959800WP4M1AWFU9Y725	MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5649	ES0160993004
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ESV81931958	549300UOUGU59QMZ7370	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta fija	Abierta	FI1324	ES0161032000 ES0161032018 ES0161032026 ES0161032034
ESV10706745	959800UEE8HZXMXFX841	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLÓ, 74, 28006, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5638	ES0160924009 ES0160924017 ES0160924025
ESA82927666	95980020140005115278	MARJAMI 2, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2277	ES0161012036
ESA86862059	95980020140005568753	MARLAND CAPITAL SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3902	ES0161236007
ESA61976718	95980020140005291527	MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	AVDA. DIAGONAL 609-615, 08028, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV596	ES0161271038
ESA66558974	213800QVW7YYPXKAPZ13	MARSOT INVERSIONS SICAV SA	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PLANTA, 08034, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV4246	ES0178649002
ESA82264631	95980020140005059309	MASIRA INVERSIÓN, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL67	ES0115031033
ESV09872029		MATCHDAY INNOVATION FUND, FCRE	DEMIUM CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ RIBERA Nº 1, 46002, VALENCIA	Otros	Cerrada	FCRE67	ES0161527009
ESV87583738	959800M6MNN83ETDW248	MAVERICK FUND, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	FI5049	ES0161621000 ES0161621018
ESA86646247	95980020140005195885	MAWI´S REMEMBER INVERSIONES SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3797	ES0161714003
ESA83431791	95980020140005136618	MC 1000 CORPORATE, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2803	ES0161811031
ESV88600507	95980071PWNHXPZBQ872	MCH CONTINUATION FUND FICC	MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	VELAZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FICC23	ES0161632007
ESV01784503	959800YT95NL37KYH429	MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCR	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR300	ES0161633005 ES0161633013 ES0161633021 ES0161633039 ES0161633047 ES0161633054 ES0161633062 ES0161633070
ESV02927663	959800KV5GVBDCPJQC16	MCH GLOBAL BUYOUT PRIMARIOS 2021, FCR	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR313	ES0161624004 ES0161624012
ESV67697698	984500CL3M8BB8408005	MCH GLOBAL BUYOUT PRIMARIOS 2022, FCR	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR355	ES0161567005
ESV42870287	959800HXBH3H8DEL7H73	MCH GLOBAL BUYOUT STRATEGIES II, FCR	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR319	ES0161625001 ES0161625019 ES0161625027 ES0161625035
ESV87939641	959800FE75Z9F3Y6FF14	MCH GLOBAL BUYOUT STRATEGIES, FCR	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR222	ES0161723004 ES0161723012 ES0161723020
ESV88584594		MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL85	ES0161716008 ES0161716016 ES0161716024 ES0161716032
ESV88385935	959800MNFCUMF9BMMM19	MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL74	ES0161724002 ES0161724010 ES0161724028 ES0161724036
ESV09667924	9845002D2D0E74EHF560	MCH GLOBAL REAL ASSET STRATEGIES II FCR	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR365	ES0161626009 ES0161626017 ES0161626025 ES0161626033 ES0161626041 ES0161626058 ES0161626066
ESV42726844	959800HNQX8B77S4R573	MCH GLOBAL REAL ASSET STRATEGIES, FCR	AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR314	ES0161717006 ES0161717014 ES0161717022 ES0161717030 ES0161717048 ES0161717055 ES0161717063
ESV85456929	959800CUF3Y33LD19072	MCH IBERIAN CAPITAL FUND III, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	VELAZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR104	ES0161812005
ESV87388856	9598002VVWBNKJ11P745	MCH IBERIAN CAPITAL FUND IV, FCR	MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	VELAZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR182	ES0161802006
ESV88474457	959800NX4YA488A8VB31	MCH IBERIAN CAPITAL FUND V FCR	MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	VELAZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR266	ES0161725009
ESV10650711		MCWIN FOOD TECH FUND I FCR	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR398	ES0161718004 ES0161718012 ES0161718020
ESA82185984	54930072HJV430FOPR32	MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV529	ES0155921036
ESV01662766	959800PWBAPJNRH5XM24	MEDIGESTION, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5471	ES0161992005
ESV61293171	95980020140005343422	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ AGUSTINA SARAGOSSA, 3-5 BAJOS, 08017, BARCELONA	Renta fija	Abierta	FI829	ES0165127004 ES0165127012 ES0165127020 ES0165127038 ES0165127046 ES0165127053
ESV61392916	95980020140005342937	MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ AGUSTINA SARAGOSSA, 3-5 BAJOS, 08017, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI1048	ES0165128002 ES0165128010 ES0165128036
ESV08976888	95980020140005342743	MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ AGUSTINA SARAGOSSA, 3-5 BAJOS, 08017, BARCELONA	Renta fija	Abierta	FI3713	ES0138816006 ES0138816030
ESV61518734	95980020140005342646	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ AGUSTINA SARAGOSSA, 3-5 BAJOS, 08017, BARCELONA	Renta fija	Abierta	FI1294	ES0136467000 ES0136467018 ES0136467026 ES0136467034 ES0136467042 ES0136467059
ESV66525692	9598003YFQA7C0B57B23	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ AGUSTINA SARAGOSSA, 3-5 BAJOS, 08017, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI4875	ES0161997004 ES0161997012 ES0161997020 ES0161997038 ES0161997046 ES0161997053
ESV56698426	959800ECUNJ3WGZPPD38	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ AGUSTINA SARAGOSSA, 3-5 BAJOS, 08017, BARCELONA		Abierta	FI5829	ES0161993003 ES0161993011
ESV78771383	95980020140005342452	MEDIOLANUM RENTA, FI	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ AGUSTINA SARAGOSSA, 3-5 BAJOS, 08017, BARCELONA	Renta fija	Abierta	FI132	ES0165126006 ES0165126014 ES0165126022 ES0165126030 ES0165126048 ES0165126055
ESV66306267	95980020140005932406	MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/ AGUSTINA SARAGOSSA, 3-5 BAJOS, 08017, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI4753	ES0136453000 ES0136453018 ES0136453026
ESV67547786		MEDITERRANIA CAPITAL III SPANISH FUND, FCR	MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS LIMITED	LEVEL 2 WHITEHALL MANSIONS TA XBIEX WHARF, 01026, Ta Xbiex	Otros	Cerrada	FCR279	ES0162018008
ESV44848000	254900NWBVRCE3H8KD58	MEDITERRANIA CAPITAL IV MID-CAP SPANISH FUND, FCR	MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS LIMITED	LEVEL 2 WHITEHALL MANSIONS TA XBIEX WHARF, 01026, TA XBIEX	Otros	Cerrada	FCR435	ES0162019006
ESA83161224	95980020140005077933	MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2341	ES0162063038
ESA83664946	549300U8FTEUH06GIJ82	MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A.	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	AVENIDA DIAGONAL, 407, BIS, 08008, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV2892	ES0162072039
ESA83527515	95980020140005077836	MEÑALER, SIL, SA	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº 4, 28050, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL31	ES0162852034
ESV84951474		MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III CONTINUATION, FCR	ALANTRA CAPITAL PRIVADO, SGEIC, S.A.U.	C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 29, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR76	ES0162186037
ESV63744288	549300B3OXQIMPU21C06	MERCH-EUROUNION, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3133	ES0162211033
ESV58756206	5493001Q3LRTTFG58N16	MERCH-FONTEMAR, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI146	ES0138914033
ESV63294417	549300CB9VBWF00V8L05	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI2855	ES0162305033
ESV58379926	549300XE8PU4FTESA897	MERCH-UNIVERSAL, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI64	ES0182105033
ESV59382101	959800WXE9XC0AG7ME14	MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3671	ES0162331039
ESV58379918	549300RC6T3H5QRSVF59	MERCHFONDO, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI62	ES0162332037
ESV58379934	549300PFIVB4XI6OAF71	MERCHRENTA, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI63	ES0162333035
ESA83225201	95980020140005285610	MERCOR GLOBAL SICAV S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2512	ES0182107039
ESV09783549	959800F6LVZY6SNDN118	MERIDIA GLAMPING PROGRAM A, FCR	MERIDIA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, 640, PLANTA 6, 08017, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR373	ES0182108003
ESV66710435	9598000L41J5GM7PNB44	MERIDIA INTERNATIONAL GROWTH I, FCR	MERIDIA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, 640, PLANTA 6, 08017, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR189	ES0162338000
ESV72489073	959800Y9PJMAKS88FD96	MERIDIA REAL ESTATE FUND V, FICC	MERIDIA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, 640, PLANTA 6, 08017, BARCELONA	Otros	Cerrada	FICC60	ES0162330007
ESA82425976	95980020140005107712	MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV931	ES0162352035
ESV87712899	959800YHWFPA8MNJ4J54	META FINANZAS, FI	METAGESTION, S.A., SGIIC	C/ MARÍA DE MOLINA 39, 4º IZD, 28010, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5135	ES0162382008 ES0162382016
ESV87314548	959800R3L9MCMU25WH22	METAVALOR DIVIDENDO, FI	METAGESTION, S.A., SGIIC	C/ MARÍA DE MOLINA 39, 4º IZD, 28010, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4887	ES0162701009
ESV85143444	959800ATU1T49JTSHT73	METAVALOR GLOBAL, FI	METAGESTION, S.A., SGIIC	C/ MARÍA DE MOLINA 39, 4º IZD, 28010, MADRID	Otros	Abierta	FI3851	ES0162741005
ESV87712923	959800T18XEBYJJRGK72	METAVALOR INTERNACIONAL, FI	METAGESTION, S.A., SGIIC	C/ MARÍA DE MOLINA 39, 4º IZD, 28010, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5136	ES0162368007 ES0162368015
ESV78798840	9598009DKGXZ9V99FX29	METAVALOR, FI	METAGESTION, S.A., SGIIC	C/ MARÍA DE MOLINA 39, 4º IZD, 28010, MADRID	Renta variable	Abierta	FI104	ES0162735031
ESV88423546	959800AGMUJ6JAU8ZB50	MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5399	ES0174763005
ESV88423611	959800EAR4EN1YH9AH65	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5400	ES0174895005
ESV88479282	959800PYSDSGDT0QZL24	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5415	ES0107944003
ESV44999928	959800BBQLBEQ45BAS41	MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5771	ES0162369005
ESV88553540	959800CDXVSMLMNL0X57	MI CARTERA RV EUROPA, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5428	ES0175186008
ESV13637467	959800XXL05482J30B96	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5774	ES0162370003
ESV16881104	959800L0QEAA96J34429	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5554	ES0162773008
ESV16880536	9598009F28SL2FAUJU30	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5555	ES0162759007
ESV16881203	959800VRVH7G2QC81Z10	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5553	ES0162742003
ESV16881856	959800NVPUH6J88FDQ43	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5552	ES0162702007
ESV16881898	959800UYN6BUC2XAWA82	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5551	ES0162681003
ESV82289935	95980020140005293758	MICROBANK FONDO ETICO, FI	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	PASEO CASTELLANA, 189, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI1783	ES0138516002 ES0138516010 ES0138516036
ESV66013079	95980020140005293952	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	PASEO CASTELLANA, 189, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4582	ES0162853008 ES0162853016 ES0162853024 ES0162853032
ESA58734351	95980020140005208495	MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	PASSATGE DE LA CONCEPCIÓ Nº 7-9, 1º PISO, 08008, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV2377	ES0162887030
ESV88555925	9598000DFMTS5G86HT28	MICROWD, FESE	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	PASEO DE RECOLETOS, 29, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FESE9	ES0162823001 ES0162823019
ESV95350849	95980020140005268053	MILLENIUM FUND, FI	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	Calle Ercilla, nº 24, 2º, 48011, BILBAO	Otros	Abierta	FI3142	ES0162915039
ESV87445565	959800BDYW4NAJFCV027	MILLENNIAL FUND, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4941	ES0162917001
ESA83054551	95980020140005578841	MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2119	ES0164081038
ESV44607679	959800X5CYV63GD8W890	MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	PZA DE MANUEL GOMEZ MORENO, 2 E. ALFREDO MAHOU 17A, 28020, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL118	ES0163995006 ES0163995014 ES0163995022
ESV87883377	9598005TNGL4FJZGXC78	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	PZA DE MANUEL GOMEZ MORENO, 2 E. ALFREDO MAHOU 17A, 28020, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5200	ES0173367030 ES0173367048 ES0173367055
ESV02857142	959800G52PE7BEUHT067	MIRALTA PULSAR FIL	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	PZA DE MANUEL GOMEZ MORENO, 2 E. ALFREDO MAHOU 17A, 28020, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL90	ES0105535001 ES0105535019 ES0105535027
ESV44567998	959800NTA6HHLZGXKT24	MIRALTA PULSAR II, FIL	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	PZA DE MANUEL GOMEZ MORENO, 2 E. ALFREDO MAHOU 17A, 28020, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL113	ES0164082002 ES0164082010 ES0164082028
ESV84798115	95980020140005653725	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, Madrid	Otros	Abierta	FI3552	ES0164103006 ES0164103030
ESA87280178	95980072WLMMPKCCYY06	MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4219	ES0183262007
ESV10626950		MIURA EXPANSION FUND I, FCRE	MIURA PARTNERS, SGEIC, S.A.	JOSEP LLOVERA, 4, 08021, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE72	ES0164005003
ESV66279639		MIURA FUND II, FCR	MIURA PARTNERS, SGEIC, S.A.	JOSEP LLOVERA, 4, 08021, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR158	ES0164105001
ESV67233031	9598009QGXAPDCC7HC32	MIURA FUND III, FCR	MIURA PARTNERS, SGEIC, S.A.	JOSEP LLOVERA, 4, 08021, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR226	ES0164106009
ESV72805245		MIURA FUND IV, FCR	MIURA PARTNERS, SGEIC, S.A.	JOSEP LLOVERA, 4, 08021, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR419	ES0164006001
ESV04904504	959800UTTBV5T6TPAQ26	MM GLOBAL, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	FI5362	ES0164107007
ESV72397540	959800XNBF6Q1Z37AD08	MOLTONA CAPITAL, FCR	MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A.	C/ NUÑEZ DE BALBOA Nº 70 BIS, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR413	ES0115586002
ESV87946760-1	959800A1323EBXNB5K75	MOMENTO, FI/MOMENTO/ESPAÑA	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 36, PISO 6º DERECHA, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5277-1	ES0164282016
ESV87946760-2	959800KVG535GDKPDP66	MOMENTO, FI/MOMENTO/EUROPA	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 36, PISO 6º DERECHA, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5277-2	ES0164282008
ESV75178814		MONDRAGON FONDO DE PROMOCION FCR	CLAVE MAYOR SGEIC, S.A.	PASEO SARASATE 3, 4, 31002, PAMPLONA/IRUÑA	Otros	Cerrada	FCR215	ES0164352009
ESV13906128		MONTANA IMPACT FUND, FESE	SHIP2B VENTURES, SGEIC, S.A.	VIA AUGUSTA, Nº9, 4º 2ª, 08006, BARCELONA	Otros	Cerrada	FESE12	ES0164411003
ESA82871377	549300MT3KDFIMU3O128	MONTE ESTORIL SICAV, S.A.	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1887	ES0166321036
ESV09920349		MONTE ROSA VI FCR	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FCR379	ES0164451009 ES0164451017 ES0164451025 ES0164451033 ES0164451041
ESA10522902	959800WMDXM7RHNJUY85	MOONHEALTH, SIL, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL30	ES0164452007
ESA97125959	95980020140005116345	MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2021	ES0115751036
ESV56501331	959800YPGC0TBVA4R130	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 29 - 4ª, 28006, MADRID		Abierta	FI5841	ES0164453005
ESA81876997	95980020140005077060	MORINVEST, SICAV, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CALLE EDUARDO DATO Nº 18 - 1ª PLANTA, 28010, Madrid	Otros	Abierta	SICAV172	ES0164641039
ESA82691866	95980020140005270187	MUFOLLSA, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1443	ES0164976039
ESA13796008	959800DJTLNGJSXVUB07	MUGARRA INVESTMENTS, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL60	ES0164654008
ESV87562286-1	959800DXVVJ71GCASD29	MULTIADVISOR GESTION, FI/MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5040-1	ES0164701023
ESV87562286-2	9598003SD9G00PWHYJ95	MULTIADVISOR GESTION, FI/MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5040-2	ES0164701015
ESV87562286-3	959800WPGRL6P50NX025	MULTIADVISOR GESTION, FI/MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	FI5040-3	ES0164701007
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ESV87562286-11	959800D9BTBJV6AZKY55	MULTIADVISOR GESTION, FI/MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	FI5040-11	ES0164701106
ESV87562286-6	959800ZEXNQ73Y2AH122	MULTIADVISOR GESTION, FI/MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	FI5040-6	ES0164701056
ESV87562286-10	959800E60ZSZ6UH1TL79	MULTIADVISOR GESTION, FI/MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIMONIO	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5040-10	ES0164701098
ESV87562286-12	959800JER1FWHFKQFW27	MULTIADVISOR GESTION, FI/MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA FIJA GLOBAL	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID		Abierta	FI5040-12	ES0164701114
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ESV95354585	95980020140005267568	MULTIFONDO AMERICA, FI	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	ERCILLA 00024 2ªPLANTA, 48011, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI3126	ES0165092034
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ESV88234547-8		MULTIGESTION, FI/MULTIGESTION/MULTIGESTION/BASALTO USA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID		Abierta	FI5338-8	ES0164691083
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ESA83243303	95980020140005256316	MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2450	ES0155489034
ESV87918322	959800TR63KRFVW19040	MURANO CRECIMIENTO, FI	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	CALLE FORTUNY 6, 28010, MADRID	Otros	Abierta	FI5210	ES0168214007 ES0168214015 ES0168214023
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ESA86015310	95980020140005127403	MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, Madrid	Otros	Abierta	SICAV3683	ES0165108004
ESA85404085	95980020140005521514	MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3538	ES0165111032
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ESV82757568	95980020140005323440	MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2253	ES0165268006 ES0165268030
ESV72479835	959800NKNEK6UL4J5B12	MUTUAFONDO GLOBAL VENTURES I FCR	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR403	ES0164725006 ES0164725014 ES0164725022 ES0164725030 ES0164725048
ESV67729350	959800R9UV3CECTSU505	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5606	ES0164991004 ES0164991012
ESV81525545	95980020140005324604	MUTUAFONDO LP, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI711	ES0165240013 ES0165240039
ESV88342860	9598002LMC2R5700R155	MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5353	ES0164745004
ESV86785052	95980020140005324992	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4633	ES0131367007
ESV42897991	959800UJSX0JE2HB8A14	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5516	ES0175813007
ESV86901154	95980020140005325574	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4682	ES0165183007 ES0165183015
ESV01750355	9598001GTEU0PDSAXK81	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5474	ES0164746002 ES0164746010
ESV87727780	9598009426SL3ZV7J640	MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5113	ES0131368005 ES0131368013
ESV85575116	95980020140005379894	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4083	ES0165269004 ES0165269012
ESV82204710	95980020140005323731	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1709	ES0165194012 ES0165194020 ES0165194038 ES0165194046
ESV56824816	95980094NQJGN46T1D08	MUTUAFONDO SALUD, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID		Abierta	FI5857	ES0131369003 ES0131369011
ESV82471426	95980020140005323634	MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1962	ES0141222010 ES0141222036
ESV88635446	959800YMKNBB2DTCVZ35	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5468	ES0175812009 ES0175812017 ES0175812025 ES0175812033
ESV82112533	95980020140005323925	MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1594	ES0165241011 ES0165241037
ESV78435468	95980020140005325283	MUTUAFONDO, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI50	ES0165237001 ES0165237019 ES0165237035
ESV88357645	9598009HFUSDRJF7GA53	MUZA, FI	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	CASTELLÓ, 128 9º, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5391	ES0184893008
ESV88413778	95980073VVJKKMXTXK21	MVB FUND, FCR	KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A.	RAFAEL CALVO, 40, 1º 2, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR259	ES0165264005 ES0165264013
ESV05454665	959800VR4F2JB4T15A85	MYINVESTOR ACWI, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5539	ES0184894006
ESV04869202	959800D3Y5HJ6CBPAN64	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5194	ES0156572002
ESV05454731	9598005GF0B64GZ7CX73	MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5540	ES0165265002
ESV05454608	959800MD0WLA92BJRF80	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5538	ES0165242001
ESV16923583	959800ARHM3JYJ890019	MYINVESTOR VALUE, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5558	ES0165243009 ES0165243017
ESV67906727	9598009P4XKVW6Z4MB88	N VENTURES 1 INCUBACION, FCRE	ENCOMENDA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE MEXIC, Nº 17, 2º 1ª, 08004, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE53	ES0165244007
ESA65659146	95980020140005231484	NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3732	ES0165282007
ESA96760517	549300XD8UXUNQ46JH29	NADIR 98, SICAV, S.A.	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, Nº 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV203	ES0165356033
ESV40518029	959800H5E523AYQV9C71	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	PLAZA DEL AYUNTAMIENTO NÚM. 27, 7ª PLANTA, 46002, VALENCIA	Renta variable	Abierta	FI5313	ES0165283005 ES0165283013 ES0165283021 ES0165283039
ESA87332235	959800EQN08MKN6BQG54	NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4252	ES0166108003
ESV10980282		NARA HEALTH CAPITAL, FCR	NARA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, 534 3º 2ª, 08006, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR401	ES0165272008
ESA63026363	95980020140005348660	NASHIRA CAPITAL, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, Madrid	Otros	Abierta	SICAV2797	ES0165463037
ESV67327981	9598009VJ3C1BQJGA789	NAUTA SIDECAR TECH I, FCR	NAUTA CAPITAL VC PARTNERS, SGEIC, S.A.	AVDA. DIAGONAL, 593 8ª, 08014, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR246	ES0166109001
ESV66608662	959800YTVZ9R4V69N163	NAUTA TECH INVEST IV, FCR	NAUTA CAPITAL VC PARTNERS, SGEIC, S.A.	AVDA. DIAGONAL, 593 8ª, 08014, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR179	ES0165318009
ESV67548693	9598008AUP40UQZGLX46	NAUTA TECH INVEST V, FCR	NAUTA CAPITAL VC PARTNERS, SGEIC, S.A.	AVDA. DIAGONAL, 593 8ª, 08014, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR285	ES0165285000
ESV71324149		NAVARRA TECH TRANSFER FCR	CLAVE MAYOR SGEIC, S.A.	PASEO SARASATE 3, 4, 31002, PAMPLONA/IRUÑA	Otros	Cerrada	FCR220	ES0165513005
ESV09925827	9598002GRTU9EDC3NS49	NAVIS VB FUND I, FCR	NAVIS CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, S.A.	C/ CORCEGA, Nº 302, 4º 2ª-A, 08008, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR371	ES0165926009
ESA72420599	959800T2U9VTVCAAVV87	NEBRASKA INVESTMENTS, SICAV, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4339	ES0112699006
ESA86406428	549300XIKH31QN385R74	NEMO CAPITAL SICAV, S.A.	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	CASTELLO 74, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3747	ES0166118002
ESV52559150		NEOCAPITAL, FCR-PYME	TORSA CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ JIMENA FERNÁNDEZ DE LA VEGA140, OFICTORSA., 33203, GIJON	Otros	Cerrada	FCRPY13	ES0166103004
ESA83787382	959800H0G24RKNCY1732	NESTAR RESIDENCIAL S.I.I., S.A.	AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	VILLANUEVA 2 B ESCALERA 1 PLANTA SM, 28001, MADRID	Inversión inmobiliaria	Abierta	SII13	ES0109562001
ESV02907517	959800W1HYGLFDX2ZZ77	NEUBERGER BERMAN SELECT PRIVATE EQUITY FUND I FCR	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR331	ES0166155004 ES0166155012 ES0166155020
ESA85166007	549300ZOOFO0RVA35R28	NEVERON INVERSIONES,SICAV,S.A.	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3452	ES0175861030
ESA83763631	95980020140005076672	NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A.	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2905	ES0162902037
ESV10561611	9598003WVN35GJK9D288	NEXT TECHNOLOGY VENTURES II, FCR.	AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A.	CALLE SAGASTA, 18, 3ª PLANTA, 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR375	ES0175862004
ESV44819506		NEXXUS IBERIA PRIVATE EQUITY FUND II FCR	NEXXUS IBERIA, SGEIC, S.A.	C/ SERRANO Nº 165, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR427	ES0175863002
ESV88001391	959800HAP9MHXVQRQW61	NEXXUS IBERIA PRIVATE EQUITY FUND, FCR	NEXXUS IBERIA, SGEIC, S.A.	C/ SERRANO Nº 165, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR223	ES0166200008
ESA83008243	95980020140005791853	NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2195	ES0147846036
ESV67476416		NINA CAPITAL FUND I, FCRE	NINA CAPITAL SGEIC, S.A.	C/ TUSET, Nº 20, 5ª PLANTA, 08006, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE14	ES0166263006
ESV05411350		NINA CAPITAL FUND II, FCRE	NINA CAPITAL SGEIC, S.A.	C/ TUSET, Nº 20, 5ª PLANTA, 08006, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE39	ES0166264004
ESV56909773		NINA CAPITAL FUND III, FCRE	NINA CAPITAL SGEIC, S.A.	C/ TUSET, Nº 20, 5ª PLANTA, 08006, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE139	ES0162904009
ESV56859093	959800EZC6L99L6CGP44	NKB CO-INVEST IX IBERIA, F.C.R.	ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA Nº 8, 3 DRCHA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR471
ESV85435212		NMAS 1 PRIVATE EQUITY FUND II ERISA, FCR DE R.S. (EN LIQUIDACIÓN)	ALANTRA CAPITAL PRIVADO, SGEIC, S.A.U.	C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 29, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR100	ES0161563004
ESV85435071		NMAS1 PRIVATE EQUITY FUND II NON-ERISA, FCR DE R.S. (EN LIQUIDACIÓN)	ALANTRA CAPITAL PRIVADO, SGEIC, S.A.U.	C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 29, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR101	ES0166294001
ESA83337188	213800TZL71NM8HSBI23	NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A.	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2745	ES0166324030
ESA82665290	95980020140005524618	NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1513	ES0166354037
ESV87786331	959800UHQ3AG3W1R5P98	NORAY MODERADO, FI	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	Calle Rodríguez Arias nº15, 6º, 48008, Bilbao	Renta mixta	Abierta	FI5159	ES0166344004
ESA78574936	213800GUIZ6XRPHWQ490	NORCAFIX, S.A., SICAV	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3002	ES0166413031
ESA96537022	95980020140005022934	NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	AVINGUDA DIAGONAL, 464, 08006, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV64	ES0166452039
ESV01874049		NOSO CAPITAL I, FCRE	NOSO CAPITAL SGEIC, S.A.	EDIF QUERCUS IP, C/LETONIA, 2, POL. COST VELLA, 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA	Otros	Cerrada	FCRE65	ES0107958003
ESV61685194	2138001UT6ZX3ZBSLV81	NOVAFONDISA, FI	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	C./ DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PLANTA, 08034, BARCELONA	Renta mixta	Abierta	FI1508	ES0166453037
ESA62624341	213800ILRH66D7T23468	NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	PASEO DE GRACIA 26, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV2479	ES0109716037
ESA78904596	95980020140005099079	NUEVOS VALORES, S.A., SICAV	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV6	ES0166936031
ESV10963973		NUUBO INVESTMENTS, FCRE	CROSS ROAD BIOTECH INVERSIONES BIOTECNOLOGICAS, S.G.E.I.C., S.A.	ALMAGRO 1, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE78	ES0166881005
ESV88552138	959800GQ7XMC44JQ0K83	NYALA, FIL	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL80	ES0166939001
ESV44653822	959800VTKLUYBV4KYU50	NZYME FUND I FCRE	KIBO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO 92, BAJO IZDA., 28003, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE92	ES0166940009 ES0166940017 ES0166940025 ES0166940033 ES0166940041
ESA87467338	9598002XYD8RS3QTW779	OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4317	ES0166958001
ESV13746102	9598004D3DDGBKLGEK53	OCADILA CARDUMEN FONDO III FCRE	CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A.	CALLE GRAN VIA 60; BAJOS D Y E, 48011, BILBAO	Otros	Cerrada	FCRE101	ES0167091000
ESV01910793	9598005MZ9Q5W73W4P72	OCADILA FONDO I FCRE	CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A.	Calle Gran Via 60; Bajos D y E, 48011, Bilbao	Otros	Cerrada	FCRE27	ES0167111006
ESV63076509	95980020140005000624	OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI2688	ES0116901036
ESV64477524	95980020140005000333	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI3766	ES0116881030
ESV66549346	959800Z7L16MMJ4H9G60	OCCIDENT EMERGENTES, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI4879	ES0116882004
ESV63076483	95980020140005000721	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	FI2689	ES0116903032
ESV63076491	9598003U89KXY0WWSK19	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta fija	Abierta	FI2687	ES0116889033
ESV88394341	213800NC4JZ8W5NOGG65	ODA CAPITAL, FIL	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN DE MENA, 8, 1º DCHA., 28014, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL75	ES0167157009
ESV44782993		OFG CONTINUATION FUND FICC	NEXXUS IBERIA, SGEIC, S.A.	C/ SERRANO Nº 165, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FICC62	ES0167194002
ESV86778511	95980020140005306174	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI4628	ES0167198003
ESV84420439	95980020140005043789	OKAVANGO DELTA, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI3252	ES0167211004 ES0167211038
ESV85962447	95980020140005725408	OLEA NEUTRAL, FI	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	C/ VELAZQUEZ 76 - 1º DERECHA, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4231	ES0118537002
ESV56165608	959800VG8RHYW8FYV029	OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9, 28014, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5795	ES0167385006 ES0167385014
ESV72595093		ONE TO ONE GREAT SEARCHERS FUND FCRE	ONE TO ONE ASSET MANAGEMENT SGEIC. S.A.	CALLE ZURBARÁN 7, PLANTA 1ª OFICINA 2, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE79	ES0167411000
ESA87020616	959800HYP76PC175VU23	ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4037	ES0167455007
ESA81591125	95980020140005389691	OPORTUNIDAD BURSATIL, S.A., SICAV	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV79	ES0132526031
ESA87287678	9598003079EZY5AC5750	ORIZAVA CAPITAL, SIL, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL12	ES0167711003
ESA82672932	95980020140005521126	OROBAL GESTION, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1306	ES0167715038
ESA83344572	95980020140005128858	PACJOR SIGLO XXI, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2680	ES0167865031
ESA82187055	95980020140005104608	PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV391	ES0157660038
ESA87060463	213800CQOBQTWBEMZ277	PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/CONDE DE ARANDA 24, 4º, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4057	ES0167793001
ESA86664810	95980020140005195788	PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3798	ES0167901000
ESV66035858	95980020140005001012	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI4599	ES0114633003
ESV72597693	984500CBF48AC8082A39	PANZA CORTO PLAZO, FI	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ SERRANO 45, PLANTA 4ª, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5693	ES0168033001
ESV72597719	984500C3E80CB097A672	PANZA INVERSIONES, FI	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ SERRANO 45, PLANTA 4ª, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5695	ES0168051003
ESV72597669	984500543BEA77ZF0484	PANZA PREMIUM, FI	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ SERRANO 45, PLANTA 4ª, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5694	ES0167986001
ESV72597743	9845008A08A400F78815	PANZA VALOR, FI	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	C/ SERRANO 45, PLANTA 4ª, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5696	ES0167974007
ESA62338884	95980020140005388818	PARADIGMA64CHESS, SICAV, S.A.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUNYA 38 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV1380	ES0114493036
ESV42716340	959800KCGZFXY1P8G043	PARADOX EQUITY FUND, FI	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CONDE DE ARANDA, 24 - 4ª PL, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5499	ES0168356006 ES0168356014
ESV88575758	959800N8G244CBHNKP59	PARKER GLOBAL, FIL	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL83	ES0168400002
ESV88393855		PARKING ROTACION CAPITAL II, FCR	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR256	ES0168261008 ES0168261016 ES0168261024 ES0168261032 ES0168261040
ESV66745860		PARKING ROTACION CAPITAL, FCR	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR188	ES0168271007 ES0168271015
ESA65097792	95980020140005023516	PATKANGA, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	C/ SERRANO 37, 28001, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL62	ES0168692038
ESV80852593	95980020140005272709	PATRIBOND, FI	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 12 - 2º D, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI485	ES0168745034
ESA79130019	549300ZYHF45HKREGT43	PATRICOMPA, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1691	ES0168760033
ESA83002378	95980020140005114987	PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2309	ES0168761031
ESV67923813	959800DAVHP6M17QQL47	PATRIMONIO GLOBAL II, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5579	ES0168777003
ESV10749059	959800NUDQ8VHYUCZY77	PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL99	ES0168778001 ES0168778019 ES0168778027
ESV86445277	95980020140005324798	PATRIMONIO GLOBAL, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4471	ES0175807009
ESV80852601	213800OJVW4TFQUMAU11	PATRISA, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI484	ES0168812032
ESV80380892	95980020140005272806	PATRIVAL, FI	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 12 - 2º D, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI349	ES0142404039
ESA83451526	95980020140005136521	PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2830	ES0173179039
ESA82571456	95980020140005039424	PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	Pº CASTELLANA 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1129	ES0167473034
ESV86025251	5493009ZFN1M1SCHS664	PENTA INVERSION, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI4783	ES0168997007 ES0168997015
ESV82185786	549300PRRO9UCZ4BWC19	PENTATHLON, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI1731	ES0162858031
ESA82656935	95980020140005096654	PEPI FINANZAS, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1434	ES0157348030
ESV72610462	9598008M4V6DVE89NX47	PERSEO, FIL	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL106	ES0169213008
ESV86417748	959800SWETD6TF0QXP07	PHI FUND I, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO (EN LIQUIDACIÓN)	PHI ASSET MANAGEMENT PARTNERS, SGEIC, S.A.	GENERAL CASTAÑOS, 4, 2º IZQ., 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR133	ES0169502004
ESV87087193	959800SQ6WR64R4NYA59	PHI FUND II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	PHI ASSET MANAGEMENT PARTNERS, SGEIC, S.A.	GENERAL CASTAÑOS, 4, 2º IZQ., 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR165	ES0169714005
ESV88601935	9598000KPWM019912477	PHI FUND III, FCR	PHI ASSET MANAGEMENT PARTNERS, SGEIC, S.A.	GENERAL CASTAÑOS, 4, 2º IZQ., 28004, MADRID	Otros	Cerrada	FCR287	ES0169715002
ESV56460686		PLAN CAPITAL PRIVADO GLOBAL, F.C.R.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR465	ES0169982008 ES0169982016
ESA82439605	213800Z2B7HN9GZYD411	PLATINO FINANCIERA SICAV S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV838	ES0170131033
ESA83288746	95980020140005421216	PLAZA DE COLÓN INVERSIONES, SIL, S. A.	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	SERRANO 71, 28006, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL32	ES0179141033
ESA78920360	95980020140005242445	PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3168	ES0170268033
ESA85059400	95980020140005254958	POCKET INVERSIONES SICAV SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3472	ES0118534033
ESV86364650	95980020140005324507	POLAR RENTA FIJA,FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI4426	ES0182631004 ES0182631012
ESA82198490	21380059CCBXJUE97B90	POLO CAPITAL, SIL, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL19	ES0170337036
ESA87322731	959800ZS4RQV8FCUTL94	PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, 467, 08036, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV4275	ES0176296004
ESA83184200	95980020140005119546	PORTFOLIO MODERATE SICAV SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2646	ES0183374034
ESV87814562		PORTOBELLO CAPITAL FONDO IV, FCR	PORTOBELLO CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A.	ALMAGRO, 36, PISO 2º, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR213	ES0170481008
ESV87037529		PORTOBELLO FONDO III, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	PORTOBELLO CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A.	ALMAGRO, 36, PISO 2º, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR163	ES0170501003
ESV87326922		PORTOBELLO SECONDARY FUND I, FCR	PORTOBELLO CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A.	ALMAGRO, 36, PISO 2º, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR174	ES0170502001
ESV88549274		PORTOBELLO STRUCTURED PARTNERSHIPS FUND I FCR	PORTOBELLO CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A.	ALMAGRO, 36, PISO 2º, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR280	ES0170503009
ESA62249321	95980020140005507934	PRESTIGE INVERSIONES, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL44	ES0170676037
ESV82780073	549300GRJ0IM1UHCMD23	PRINCIPIUM,FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI2296	ES0178016004 ES0178016038
ESA84819903	95980020140005520447	PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	Pº DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3294	ES0170812038
ESV87267654	959800T8HUJZGGKWSE61	PRISMA, FIL	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	PS. DE LA CASTELLANA 28, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL56	ES0170814000 ES0170814018
ESA83662072	95980020140005399391	PRIVACLAR, SICAV S.A.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA CATALUNYA, Nº 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV2862	ES0170892030
ESA93058964	95980020140005983622	PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, SA	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	C/ BOLSA, 4, 1ª PLANTA, 29015, MALAGA	Otros	Abierta	SICAV3655	ES0170794038
ESA92982420	95980020140005983719	PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	C/BOLSA, 4, 1º PLANTA, 29015, MALAGA	Otros	Abierta	SICAV3609	ES0170822037
ESV56803141	9598001KKPH7RYGT2Q89	PRIVATE EQUITY GLOBAL OPPORTUNITIES I FCR	ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA Nº 8, 3 DRCHA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR470
ESV72627805	959800GQ5BZTFKP4E362	PROA CAPITAL BUYOUT FUND IV FCR	PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO, 76, 6ª PLT., 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR408	ES0170867008
ESV85422681	959800N6Y7UUWNUFX216	PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND I ESPAÑA, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO, 76, 6ª PLT., 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR96	ES0158328007
ESV85422715	959800HVKNVQB39EFD67	PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND I EUROPA, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO, 76, 6ª PLT., 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR94	ES0141581001
ESV85422749	9598002CZENV1B2A8A75	PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND I USA, FCR (EN LIQUIDACIÓN)	PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO, 76, 6ª PLT., 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR95	ES0170889002
ESV87082848	959800E4JZN8M4A1AY65	PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND II, F.C.R.	PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO, 76, 6ª PLT., 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR167	ES0141582009
ESV88163506	959800A39VQRZ1HXTM13	PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND III, F.C.R.	PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO, 76, 6ª PLT., 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR232	ES0158329005
ESV56836810		PROA CAPITAL INVESTMENTS FUND I, F.C.R.E.	PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO, 76, 6ª PLT., 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE141	ES0158330003
ESV83633479	95980020140005602024	PROFIT BOLSA, FI	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	SERRANO, 67, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI2751	ES0171571039
ESV80031107	959800WPAVUZRQ0V9J57	PROFIT CORTO PLAZO, FI	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	SERRANO, 67, 28006, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3721	ES0171629035
ESA61673919	95980020140005122262	PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3079	ES0171598032
ESA83205930	95980020140005119449	PROFITALIA, SICAV, S.A.	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CERVERI 16 PLANTA 1, 17001, GIRONA	Otros	Abierta	SICAV2647	ES0176214031
ESA85089779	95980020140005121098	PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3396	ES0157942030
ESA82570599	95980020140005204421	PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42-5º A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1488	ES0171667035
ESA28323707	95980020140005290169	PROMOCINVER, S.A., SICAV	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID	Otros	Abierta	SICAV36	ES0171672035
ESV88647284-4	9598008G7FRZXYQZE653	PSN MULTIESTRATEGIA, FI/PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI5480-4	ES0172053037
ESV88647284-1	959800F4SKN7XLQTNR03	PSN MULTIESTRATEGIA, FI/PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta mixta	Abierta	FI5480-1	ES0172053029
ESV88647284-2	959800LVJXBJQF3E1238	PSN MULTIESTRATEGIA, FI/PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI5480-2	ES0172053011
ESV88647284-3	959800FTHM49YRGBH586	PSN MULTIESTRATEGIA, FI/PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta mixta	Abierta	FI5480-3	ES0172053003
ESA83182477	95980020140005393959	PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A.	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	CASTELLÓ 74, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2314	ES0172218036
ESA82777723	95980020140005523260	PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	Pº CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1531	ES0105000030
ESV87707287	959800WDHE063N6TTY21	Q CAPITAL 360 CORA CAPITAL PRIVADO, FCR	TRESMARES PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A.	C/ Serrano 37-4ª planta, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR209	ES0172162002
ESV87313383	959800ZSDB75HSDK0526	Q GROWTH FUND, FCR	TRESMARES PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A.	C/ SERRANO 37-4ª PLANTA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR173	ES0172192009
ESV88239074	959800UR55KHF63SJH40	Q-ENERGY III, F.C.R.	Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A.	C/JENNER Nº 3, PLANTA 4ª, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR239	ES0172156004
ESV88635271	959800PXRXRSDZLSTP62	Q-ENERGY IV FCR	Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A.	C/JENNER Nº 3, PLANTA 4ª, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR290	ES0172081004
ESV10857621	959800A3KQ3PXU0J5J97	Q-ENERGY SUSTAINABLE V FCR	Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A.	C/JENNER Nº 3, PLANTA 4ª, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR387	ES0172054001
ESV10857662	959800Z5J4JXZVH7ZJ79	Q-ENERGY V FCR	Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A.	C/JENNER Nº 3, PLANTA 4ª, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR386	ES0172083000
ESV10956670	9598004W8F5RNYJ26V11	Q-IMPACT FUND II FESE	Q-IMPACT INVESTMENT MANAGEMENT SGEIC SA	C/ JENNER 3,4º, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FESE10	ES0172085005
ESV88435565	959800UKRWCY32WC8061	Q-IMPACT I, FESE	Q-IMPACT INVESTMENT MANAGEMENT SGEIC SA	C/ JENNER 3,4º, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FESE2	ES0172164008
ESV88626924		Q-LIVING FICC	Q-LIVING ASSET MANAGEMENT SGEIC SA	C/ JENNER 3, PLANTA 4ª, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FICC25	ES0172157002
ESV87390712	9598003ZLWM9PGC14K78	QEP MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM I, FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR181	ES0172193007
ESV67822916	95980087J0QBFQ6FYF50	QF DIRECT I FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR359	ES0172104004 ES0172104012
ESV87907259	959800F5G06N5KJYQE24	QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL	ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL63	ES0172225007 ES0172225015 ES0172225023 ES0172225031 ES0172225049 ES0172225056 ES0172225064 ES0172225072 ES0172225080 ES0172225098 ES0172225106
ESV56336704	959800HMLU737FAB8079	QUALITAS CLEAN ENERGY, FCR	Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A.	C/JENNER Nº 3, PLANTA 4ª, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR445	ES0172063002
ESV56542087	959800D3CF2JB0P7J148	QUALITAS FUNDS DIRECT II, FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR459	ES0172064000 ES0172064018 ES0172064026 ES0172064034 ES0172064042 ES0172064059
ESV87849287	959800FXJMH0289CNF11	QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM II, FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR219	ES0110945005 ES0110945013
ESV04930509	959800C1D34G6DB2Q673	QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM III (US INVESTMENTS SEGUNDO) FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR321	ES0172158000
ESV88535448	959800G9T474QX4Q0K72	QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM III (US INVESTMENTS) FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR277	ES0172166003
ESV88359575	959800KRKV4QL1LHT142	QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM III, FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR253	ES0172226005 ES0172226013 ES0172226021 ES0172226039
ESV04930806	959800TQJKF8RN35ZT94	QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM IV (US INVESTMENTS), FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR328	ES0172167001
ESV01739713	9598000VL5HUUVS6ZZ23	QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM IV, FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR298	ES0172227003 ES0172227011 ES0172227029 ES0172227037 ES0172227045 ES0172227052 ES0172227060 ES0172227078
ESV44806651	9598007P0CTMR9P8RT92	QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM V (US INVESTMENTS), FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR426	ES0172106009
ESV09812652	959800SM3ZNSJ7F7TN79	QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM V FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR369	ES0172228001 ES0172228019 ES0172228027 ES0172228035 ES0172228043 ES0172228050 ES0172228068 ES0172228076 ES0172228084 ES0172228092 ES0172228100 ES0172228118
ESV56507007	959800ZZAHP7AU0C2E97	QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM VI (US INVESTMENTS), FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR458	ES0172200000
ESV13755962	95980018T8X1S8UR6K23	QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM VI, FCR	QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A.	CALLE VELÁZQUEZ 31, PLANTA 2ª, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR432	ES0172229009 ES0172229017 ES0172229025 ES0172229033 ES0172229041 ES0172229058 ES0172229066 ES0172229074 ES0172229082 ES0172229090 ES0172229108
ESV82300914	95980020140005186476	QUALITY GLOBAL, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI1832	ES0114122031
ESV85238665	95980020140005187155	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI3906	ES0172273007
ESV85238608	95980020140005187058	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI3908	ES0157663008
ESV85238699	95980020140005186961	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI3907	ES0172242002
ESV81960445	95980020140005186670	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1367	ES0110119031
ESV86009289	95980020140005186573	QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Calle Azul, 4, 28050, MADRID	Otros	Abierta	FI4250	ES0172262000
ESA85075034	213800JTJIYYQ9STYS23	QUANTICA XXII, SICAV, S.A.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA CATALUNYA, Nº 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV3372	ES0145845030
ESV09874843	9598004TL2H8524B3512	QUANTOP, FI	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42, 5ª PLANTA-A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI5623	ES0172236004
ESV56416209		QUEKA RP PEF 2, FCR	QUEKA RP, SGEIC, S.A.	C/ ALBERTO ALCOCER Nº 13-6º D, 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FCR457	ES0145847002
ESA82895657	549300RR4PUPNJ1ZAY54	QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1681	ES0172506034
ESV87287827	959800TZGMHDP9LC6G62	R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4890	ES0173270002 ES0173270010
ESV64746845	959800ACKP9CAK0LBT34	RADAR INVERSIÓN, FI	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	CALLE RODRÍGUEZ ARIAS Nº15, 6º, 48008, BILBAO	Renta variable	Abierta	FI3936	ES0172603005 ES0172603013
ESV09754896	959800CXWS3JP4RPWJ70	RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL	ACTYUS PRIVATE EQUITY SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL101	ES0172710008 ES0172710016
ESA81689671	95980020140005305495	RANK INVERSIONES, SIL, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL17	ES0172821037
ESA81991028	95980020140005098206	RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, Madrid	Otros	Abierta	SICAV199	ES0172841035
ESA82461849	95980020140005255152	REAL YIELD SICAV, S.A.	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, Nº 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV946	ES0155623038
ESV85184430	959800PPSWR1SC3ATJ08	REALZA CAPITAL FONDO, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO	REALZA CAPITAL, SGEIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 15 - 3ª DCHA -, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR85	ES0172996003
ESV87619789	959800406K719B7R6E40	REALZA CAPITAL II, FCR	REALZA CAPITAL, SGEIC, SA	PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 15 - 3ª DCHA -, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR202	ES0172999007
ESV56623432	959800Z8QQ8AKBRPZ723	REGATA FUND, FIL	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Inversión libre	Abierta	FIL116	ES0173046006
ESA82409004	95980020140005434214	REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID	Otros	Abierta	SICAV736	ES0155057039
ESV82068255	95980020140005305883	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI1545	ES0173286008 ES0173286016 ES0173286032
ESV56141146	959800W0YL990S2VJT27	RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI5793	ES0173052004
ESV88394705		RENTA 4 BEWATER I F.C.R.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Cerrada	FCR258	ES0173129000
ESV80698889	95980020140005289684	RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI428	ES0173394000 ES0173394034
ESV56350291	959800QBB1Z9ZK5AVL30	RENTA 4 CRIPTO FIL	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID		Abierta	FIL117	ES0173053002 ES0173053010 ES0173053028
ESV82111592	95980020140005305786	RENTA 4 DELTA, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI1630	ES0173317001 ES0173317035
ESV72993611	959800B38G1SZXQS8Y19	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5727	ES0173057003 ES0173057011
ESV85805364	95980020140005288035	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4172	ES0173322001
ESV87708376	959800V8N8VDVQPDL860	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5110	ES0173222003
ESV81613382	95980020140005289587	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta fija	Abierta	FI819	ES0173372030
ESV87287843	959800UK4D99Z9UM4A66	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4885	ES0173128002 ES0173128010
ESV09890195	959800A2CFFQY8W8M092	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI5611	ES0135216002 ES0135216010
ESV81537706	95980020140005306077	RENTA 4 GLOBAL, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI728	ES0173392038
ESV82470717	95980020140005289005	RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1955	ES0173320005 ES0173320039
ESV88540737-4	959800NFC80W96T55615	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI/RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5427-4	ES0173130057 ES0173130065
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ESV88540737-1	9598006L2A0NG6J6AZ08	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI/RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA MÉDICA	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5427-1	ES0173130016 ES0173130040
ESV88540737-3	959800C2VMSTQFL32X59	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI/RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5427-3	ES0173130024 ES0173130032
ESV88540737-2	959800UZGLHUJL2F3M10	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI/RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5427-2	ES0173130008
ESV87393443-4	9598008W3J5H2MX2PJ87	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI/RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOBAL	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Otros	Abierta	FI4919-4	ES0174741035
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ESV72644156	959800PH0LMT04DCZF22	RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL108	ES0173324007
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ESV88183991	959800AQJ4GT0NTBCA23	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS Nº4 3ª PLANTA, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5304	ES0174119000
ESV84808518	95980020140005381058	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3547	ES0156831036
ESV84351824	95980020140005381446	RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3186	ES0158603003 ES0158603037
ESV87501474	959800551D5M5SUJQN12	RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI4966	ES0142100009 ES0142100017
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ESV84967058	95980020140005380864	RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, Madrid	Renta fija	Abierta	FI3780	ES0174344004 ES0174344038
ESV82587262	95980020140005380379	RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, MADRID	Renta variable	Abierta	FI2055	ES0174365009 ES0174365033
ESV81569725	95980020140005332461	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, MADRID	Renta variable	Abierta	FI793	ES0174387003 ES0174387037
ESV82310350	95980020140005333431	RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1822	ES0174367005 ES0174367039
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ESV85450104	95980020140005332946	RURAL FUTURO ISR, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4017	ES0141986002 ES0141986010
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ESV87925764	959800B7ZF0F0S2BLK83	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5208	ES0174196008
ESV44976066	959800DGA8WBWXZXB068	RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS Nº4 3ª PLANTA, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5763	ES0119259002
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ESV44678001	959800QHV6MSJUZHC813	RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS Nº4 3ª PLANTA, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5737	ES0174075004
ESV88587100	959800BXCEUEZACJ3418	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS Nº4 3ª PLANTA, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5442	ES0174216004
ESV88501903	959800XXZSUD2RVAV431	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS Nº4 3ª PLANTA, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5422	ES0156837009
ESV56362593	959800PJD6SNHNWKRN42	RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS Nº4 3ª PLANTA, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5801	ES0174076002
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ESV83021766	95980020140005334013	RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2463	ES0174349037
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ESV87556635	9598001NL7J95QLFXM66	RURAL PERFIL MODERADO, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ Virgen de los peligros nº4 3ª Planta, 28013, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5034	ES0142164005 ES0142164013
ESV88254040	9598004Y01WMAC4C3B26	RURAL PLAN INVERSION, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS Nº4 3ª PLANTA, 28013, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5337	ES0174269003
ESV72717762	959800MYGBY3BSRVFG98	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS Nº4 3ª PLANTA, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5713	ES0174120008
ESV72479959	959800WS6GDFHC3X1F23	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS Nº4 3ª PLANTA, 28013, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5663	ES0174088007
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ESV81605214	5299006GEZIELZOJZB07	RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI840	ES0174388035
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ESV66462201	9598009T48MGAW1MJJ52	SABADELL DINAMICO, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI4855	ES0107489009 ES0107489017 ES0107489025 ES0107489033 ES0107489041 ES0107489058
ESV60026564	95980020140005413650	SABADELL DOLAR FIJO, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI326	ES0138950003 ES0138950011 ES0138950029 ES0138950037 ES0138950045 ES0138950052
ESV88314000	959800TBLLNS77PANF98	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5345	ES0138528007 ES0138528015 ES0138528023 ES0138528031 ES0138528049 ES0138528056
ESV67782128	9598004PU361LYSXZA26	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5575	ES0141230005 ES0141230013 ES0141230021 ES0141230039 ES0141230047 ES0141230054
ESV88543889	959800BAQE20W37XZ887	SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5424	ES0138529005 ES0138529013 ES0138529021 ES0138529039 ES0138529047 ES0138529054
ESV53321915	95980020140005413553	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI1735	ES0105142006 ES0105142014 ES0105142022 ES0105142030 ES0105142048 ES0105142055
ESV66462185	959800AR77XY8AKWRZ56	SABADELL EQUILIBRADO, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI4854	ES0174436008 ES0174436016 ES0174436024 ES0174436032 ES0174436040 ES0174436057
ESV83173864	95980020140005413165	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI2572	ES0111092005 ES0111092013 ES0111092021 ES0111092039 ES0111092047 ES0111092054
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ESV20330197	95980020140005412971	SABADELL EURO YIELD, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI194	ES0184976001 ES0184976019 ES0184976027 ES0184976035 ES0184976043 ES0184976050
ESV63584478	95980020140005412874	SABADELL EUROACCION, FI	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI3000	ES0111098002 ES0111098010 ES0111098028 ES0111098036 ES0111098044 ES0111098051
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ESV79034781	95980020140005152623	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI154	ES0166333031
ESV81414161	95980020140005165621	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI637	ES0115242036
ESV86029493	95980020140005151944	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI4285	ES0113412003
ESV86387305	95980020140005151265	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI4442	ES0114033006
ESV86029469	95980020140005152041	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI4284	ES0113444006
ESV88149935	959800V03VSH7R8NGG03	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5280	ES0176105007
ESV88061536	959800J81ESNCVGCGX38	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5256	ES0174980005 ES0174980013
ESV87479036	959800ZLNFMW1ZY2HA17	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI4959	ES0174978009
ESV86029550	95980020140005151847	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI4286	ES0113981007
ESV56226095	959800FVACU4RDP7Q211	SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5805	ES0145825008 ES0145825016 ES0145825024
ESV13656392	959800VPNFMUPAH3PM24	SANTANDER PB TARGET 2025, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5767	ES0176106005 ES0176106013 ES0176106021
ESV56679616	9598007LNL9FESGYN321	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID		Abierta	FI5827	ES0176107003 ES0176107011 ES0176107029
ESV70768825	959800WHYTKX94UZJS96	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID		Abierta	FI5840	ES0176108001 ES0176108019
ESV72759574	959800CB1ZKLZS6TEG32	SANTANDER PB TARGET 2026, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5711	ES0174981003 ES0174981011 ES0174981029
ESV56678949	959800M2A981AVD3HJ53	SANTANDER PB TARGET 2027, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID		Abierta	FI5849	ES0174982001 ES0174982019
ESV81842312	95980020140005162905	SANTANDER RENDIMIENTO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI1197	ES0138534005 ES0138534021 ES0138534039 ES0138534047 ES0138534054
ESV88149927	959800PF9RV5VG866D72	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5292	ES0107943005 ES0107943013
ESV82507195	95980020140005155436	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI1998	ES0175164005 ES0175164013 ES0175164039
ESV79520557	95980020140005162129	SANTANDER RENTA FIJA, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI208	ES0146133006 ES0146133014 ES0146133022 ES0146133030 ES0146133048 ES0146133055 ES0146133063
ESV83667345	95980020140005154563	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI2787	ES0145821007 ES0145821015 ES0145821023 ES0145821031
ESV80734171	95980020140005166106	SANTANDER RF AHORRO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI441	ES0112793007 ES0112793015 ES0112793023 ES0112793031 ES0112793049
ESV82053398	95980020140005155824	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI1494	ES0113661005 ES0113661039
ESV56310212	959800V4YK202GF58568	SANTANDER SECONDARIES 2023 FCR	SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U.	PASEO DE LA CASTELLANA 24, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR446	ES0105943007 ES0105943015 ES0105943023 ES0105943031 ES0105943049
ESV83939462	95980020140005158831	SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI2918	ES0107764039
ESV80999972	95980020140005152526	SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI540	ES0114081039
ESV82507138	95980020140005155630	SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI1973	ES0121761037
ESV84194927	95980020140005158152	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI3085	ES0175224007 ES0175224031
ESV82677469	95980020140005155242	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI2156	ES0107987002 ES0107987036
ESV88108626	959800KWMQA3W306TP03	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5273	ES0113607008 ES0113607016 ES0113607032
ESV88416060	9598008DUJ73KFGY4028	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5402	ES0113608006 ES0113608014
ESV87986857	9598007UUGTJFT63KK09	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5240	ES0107782007 ES0107782015 ES0107782023
ESV87986915	959800MHEL5Q2KWR7K25	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5241	ES0113606000 ES0113606018 ES0113606026
ESV81482713	95980020140005249429	SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI677	ES0138986007 ES0138986015 ES0138986023 ES0138986031
ESV67262220	2138004YJDWER4LNPC07	SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	C./ DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PLANTA, 08034, BARCELONA	Otros	Abierta	FI5312	ES0173839004 ES0173839012
ESV88369186	959800EUR5Y0TY6N9535	SASSOLA SELECCION BASE, FI	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	ALMAGRO 44, 4º DERECHA, 28010, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5370	ES0173840002 ES0173840010
ESV67661389	959800P1LL59G90TNK22	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	ALMAGRO 44, 4º DERECHA, 28010, MADRID	Otros	Abierta	FI5573	ES0173841000 ES0173841018
ESV88369137	9598006GPKHFT3JQAD84	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	ALMAGRO 44, 4º DERECHA, 28010, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5367	ES0166213001 ES0166213019
ESA82074790	95980020140005088506	SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV346	ES0172204036
ESV67926840	959800B2PCP61SYEPX87	SC CLIMATE IMPACT FUND III, FCRE	SUMA CAPITAL, SGEIC, S.A.	AVDA DIAGONAL 640 5º F, 08017, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE56	ES0175061003
ESV67128983	959800BRNPTNV9M86F90	SC EFFICIENCY & ENVIRONMENT FUND II PLUS, FCRE	SUMA CAPITAL, SGEIC, S.A.	AVDA DIAGONAL 640 5º F, 08017, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE5	ES0175028002
ESV66949132	9598008K7AV2LLKRXC83	SC EFFICIENCY & ENVIRONMENT FUND II, FCR	SUMA CAPITAL, SGEIC, S.A.	AVDA DIAGONAL 640 5º F, 08017, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR211	ES0175127002
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ESV72978349	959800Q62MJBLU5SZU25	SC NET ZERO VENTURES FUND I, FCRE	SUMA CAPITAL, SGEIC, S.A.	AVDA DIAGONAL 640 5º F, 08017, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE100	ES0175129008
ESV87129326	959800FGVRXFMS13VL58	SCENT INVERSION LIBRE, FIL	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	PS. DE LA CASTELLANA 28, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL52	ES0157799000
ESV09853862	9598009YR72SK5T9RH76	SEAYA ANDROMEDA SUSTAINABLE TECH FUND I FCR	SEAYA CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A.	C/ ALCALA 54 1º - DERECHA, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR370	ES0175273004
ESV87701462	959800SFL6WGYJNRQD87	SEAYA VENTURES II, FCR	SEAYA CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A.	C/ ALCALA 54 1º - DERECHA, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR206	ES0175872003
ESV88567573	959800JF3NRL845P4D63	SEAYA VENTURES III FONDO DE CAPITAL RIESGO, FCRE	SEAYA CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A.	C/ ALCALA 54 1º - DERECHA, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE21	ES0143593004
ESV86655768	9598003H83CQSTXUN175	SEAYA VENTURES, FCR, EN LIQUIDACIÓN	SEAYA CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A.	C/ ALCALA 54 1º - DERECHA, 28014, MADRID	Otros	Cerrada	FCR141	ES0175875006
ESV81033011		SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	FERNANFLOR, 4, 4ª PLANTA, 28014, MADRID	Inversión inmobiliaria	Abierta	FII2	ES0175444035
ESA80811615	95980020140005519477	SEISBECISA SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3174	ES0175496035
ESV99553265	959800RT2CJSG6695G96	SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CONSTITUCION, 4, 50008, ZARAGOZA	Renta mixta	Abierta	FI5407	ES0175406000
ESV05382767	95980070R644JCHNWG25	SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	Pº DE LA CONSTITUCION, 4, 50008, ZARAGOZA	Renta mixta	Abierta	FI5526	ES0175407008 ES0175407016
ESV85105047	95980020140005165330	SELECT GLOBAL MANAGERS, IICIICIL (EN LIQUIDACION)	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FHF29	ES0113748000
ESV84157379-1	549300OET5FC08MCI524	SELECTOR GLOBAL, FI/SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI3059-1	ES0175450032
ESV84157379-2	549300XS8P9NA6P3SD23	SELECTOR GLOBAL, FI/SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI3059-2	ES0175450008
ESA82705104	95980020140005112368	SEQUIA INVERSIONS SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1495	ES0175505033
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ESA62021670	9598007A6EE5C47NP979	SH CAPITAL INVESTMENTS SICAV SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	DOCTOR ROMAGOSA, 1, 46002, VALENCIA	Otros	Abierta	SICAV622	ES0173452030
ESV87200184	959800PGNSQT1F4N8X91	SHERPA CAPITAL II, FCR	SHERPA CAPITAL ENTIDAD GESTORA, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO, 21, 3º IZQ., 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR172	ES0175719006
ESV09686353		SHERPA CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III COINVERSIÓN, FCR	SHERPA CAPITAL ENTIDAD GESTORA, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO, 21, 3º IZQ., 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR366	ES0175702002
ESV01714062		SHERPA CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FCR	SHERPA CAPITAL ENTIDAD GESTORA, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO, 21, 3º IZQ., 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR297	ES0175742008
ESV88111448		SHERPA PRIVATE EQUITY, FCR	SHERPA CAPITAL ENTIDAD GESTORA, SGEIC, S.A.	CALLE SERRANO, 21, 3º IZQ., 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR227	ES0175716002
ESV16857948	959800G4G55MDRYCT492	SHERRY VENTURES INNOVATION I FCR	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	CUESTA DEL SAGRADO CORAZON, 6-8, 28016, MADRID	Otros	Cerrada	FCR345	ES0175717000
ESA85492601	95980020140005128179	SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3596	ES0175799032
ESA83429795	213800ZZVT6ZZBUOE430	SIDICLEAR SICAV SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV2672	ES0155734033
ESA84765049	95980020140005256219	SIDIGREEN SICAV SA	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	SERRANO 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3229	ES0183126038
ESA81936452	95980020140005207137	SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42-5º PLTA A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV198	ES0175987033
ESV42833970	959800E685TK4UPV2M50	SIGMA INTERNACIONAL, FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5523	ES0175902008 ES0175902016
ESV64425523	959800W3B6NJ8Z1LX334	SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3731	ES0141580003 ES0141580037
ESV60070190	95980020140005016047	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI321	ES0158600033
ESV65765158	959800P2H6JFTJHDEP83	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4457	ES0170865002 ES0170865010
ESV59506998	95980020140005015659	SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI209	ES0142167008 ES0142167032
ESV63580427	95980020140005014107	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI2996	ES0158327009 ES0158327033
ESA83153494	95980020140005119934	SILVERBACK INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º DCHA, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2615	ES0116395031
ESA82835661	95980020140005036902	SILVERTREE CAPITAL SICAV SA	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 3, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1915	ES0167469032
ESA85124212	95980020140005584467	SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE MARIA DE MOLINA, 4, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3412	ES0176153031
ESV88160874	9598007Y6FE3T2YT5952	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5325	ES0156552004 ES0156552012
ESV88585559-1	959800BX5DXG5UNTDS10	SINGULAR MULTIACTIVOS, FI/SINGULAR MULTIACTIVOS/100	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5447-1	ES0176042044 ES0176042051
ESV88585559-2	959800DD3SFD2VMB1161	SINGULAR MULTIACTIVOS, FI/SINGULAR MULTIACTIVOS/20	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5447-2	ES0176042002 ES0176042069
ESV88585559-3	959800601NWNA3JTXD68	SINGULAR MULTIACTIVOS, FI/SINGULAR MULTIACTIVOS/40	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5447-3	ES0176042010 ES0176042077
ESV88585559-4	959800E0JUW78XL9MX41	SINGULAR MULTIACTIVOS, FI/SINGULAR MULTIACTIVOS/60	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5447-4	ES0176042028 ES0176042085
ESV88585559-5	959800S0JRDYPKLXRZ55	SINGULAR MULTIACTIVOS, FI/SINGULAR MULTIACTIVOS/80	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5447-5	ES0176042036 ES0176042093
ESA85935039	95980020140005253503	SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A.	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	CASTELLO 74, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3651	ES0176113035
ESV05279849	959800B001H20J2M6A20	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5529	ES0176043000 ES0176043018 ES0176043026
ESA82578840	959800V1KLGWA7C9BT27	SLM ICEBERG, SICAV, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV1115	ES0126218033
ESV87262986	959800DWL8DSL7XJT275	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI4869	ES0176313007
ESA87213237	959800B2J8XG1WZ5YD75	SMART SOCIAL, SICAV, S.A.	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4179	ES0176062000
ESV13980651		SMARTECH, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5790	ES0158763005
ESA79221875	9598007P9LHRN226UY58	SOIXA, SICAV, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CALLE LAGASCA, 88, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV3041	ES0176251033
ESA83172460	95980020140005114017	SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2395	ES0130122031
ESV72508526	959800WWGMZBVC9ZV383	SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CARRETERA POZUELO Nº 50-1 PLANTA 2. MODULO NORTE, 28222, MAJADAHONDA	Renta fija	Abierta	FI5691	ES0173078009
ESV67561076	959800ZCNF7Y5AV6J567	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5434	ES0156135008 ES0156135016
ESV10728913	959800Z6H8ZGZJPRJ614	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5639	ES0141336000 ES0141336018
ESV67004341	9598005SCSZKAUR7TB42	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5164	ES0117106007 ES0117106015
ESA64111305	95980020140005023128	SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 60 4 DERECHA, 28046, Madrid	Otros	Abierta	SICAV3212	ES0130123039
ESV09766452-5	95980039SPRKCV1P8070	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I./SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5618-5	ES0156136071 ES0156136089
ESV09766452-1	959800HHT8F1UJ0A8T45	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I./SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQUILIBRADO	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5618-1	ES0156136006 ES0156136014
ESV09766452-4	959800FA84CKHP55J683	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I./SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2026	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5618-4	ES0156136055 ES0156136063
ESV09766452-2	9598005LJBMGZ0KKDK45	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I./SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOBAL	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5618-2	ES0156136022 ES0156136030
ESV66939968	959800SVM10TV2MM0F40	SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5127	ES0117105009 ES0117105017
ESV56250046	959800KE926E5C2JDG59	SPAIN OMAN PRIVATE EQUITY FUND II, FCR	MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	VELAZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR460	ES0156138002
ESV88135967	959800YECSQ5PA7QQN41	SPAIN OMAN PRIVATE EQUITY FUND, FCR	MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	VELAZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR230	ES0165390008
ESV02742674	959800J2V0ZX416QSQ76	SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL89	ES0165391006 ES0165391014 ES0165391022
ESV66753641	959800W2QN98MAR7JF45	SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	PASEO CASTELLANA 60, 4ª PLANTA DERECHA, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL58	ES0176259002 ES0176259010 ES0176259028 ES0176259036
ESA84790328	95980020140005577483	SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3264	ES0146821030
ESA82346388	95980020140005102474	SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV638	ES0115181036
ESA82153859	95980020140005103153	SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, Madrid	Otros	Abierta	SICAV506	ES0184681031
ESV67719807	959800BSLXN8KJ9C6A72	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5590	ES0168833004 ES0168833012 ES0168833020
ESV67719757	959800CYTCJA760KD356	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5589	ES0176260000 ES0176260018 ES0176260026
ESV67719666	959800CASDTL36EG3U39	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5587	ES0165392004 ES0165392012 ES0165392020
ESV67719724	959800L41P5H4Z4HGZ92	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	PASEO DE LA CASTELLANA, 24, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI5588	ES0117107005 ES0117107013 ES0117107021
ESA87211892	959800DPXPQTA0N9P817	SPECTER INVESTMENTS SICAV S.A.	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	AV. DIAGONAL 407, BIS, 08008, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV4162	ES0130127006
ESA83164939	95980020140005191714	STAMVALOR INVERSIONES, SICAV SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2466	ES0166223034
ESV02837433	959800LG0ZV3CBDHSW49	STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL	ACTYUS PRIVATE EQUITY SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL91	ES0176349001 ES0176349019
ESV02667699	959800LTJ1S1V0UZK891	SUA FUND II, FCR	MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	VELAZQUEZ, 166, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCR317	ES0176389007
ESV56893266		SUCCESSFUL FUND I, FCRE	SUCCESSFUL CAPITAL, SGEIC, S.L.	PLAZA SANTA CLARA 1, ENTREPLANTA C, 12001, CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA	Otros	Cerrada	FCRE140	ES0176441006
ESA82666744	95980020140005253988	SUJA 12, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, Madrid	Inversión libre	Abierta	SIL43	ES0176649038
ESV67499244	9598004S0DK5F6PU9X52	SUMA CAPITAL GROWTH FUND I PLUS, F.C.R.E.	SUMA CAPITAL, SGEIC, S.A.	AVDA DIAGONAL 640 5º F, 08017, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE15	ES0176656009
ESV42831115	959800RPX4EG0R69YW76	SUMA CAPITAL GROWTH FUND I SUPRA, FCRE	SUMA CAPITAL, SGEIC, S.A.	AVDA DIAGONAL 640 5º F, 08017, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE34	ES0176657007
ESV66896416		SUNCO CAPITAL DEVELOPMENT FUND I, FCR	SUNCO CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ Goya nº 6, 2º piso, 28001, Madrid	Otros	Cerrada	FCR207	ES0176876003
ESA87219556	95980097T9EYJ04JQZ86	SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4172	ES0176758003
ESA82769415	95980020140005317329	SUNTAN, SICAV, S.A.	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA Nº 1, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1573	ES0176872036
ESA95466769	95980020140005584564	SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3345	ES0176927038
ESV56194087	959800XC928XS61KHT22	SWANLAAB AGRIFOOD TECH, FCR	SWANLAAB VENTURE FACTORY, SGEIC, S.A.	ARBEA CAMPUS EMPRESARIAL, EDF. 2, PLTA 2, 28108, ALCOBENDAS	Otros	Cerrada	FCR447	ES0176873000
ESV87575650	959800R85Q46ZZFAX522	SWANLAAB GIZA INNVIERTE I, FCR	SWANLAAB VENTURE FACTORY, SGEIC, S.A.	ARBEA CAMPUS EMPRESARIAL, EDF. 2, PLTA 2, 28108, ALCOBENDAS	Otros	Cerrada	FCR194	ES0176923003
ESV44611523	959800SU8GF7WHYE3N60	SWANLAAB TECH FUND II, FCR	SWANLAAB VENTURE FACTORY, SGEIC, S.A.	ARBEA CAMPUS EMPRESARIAL, EDF. 2, PLTA 2, 28108, ALCOBENDAS	Otros	Cerrada	FCR423	ES0176924001
ESA64884679	95980020140005568365	SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3578	ES0176978031
ESA83425538	95980020140005119255	SWINBERG INVERSIONES, SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2658	ES0176952036
ESV84600386	5493003BFUERU50OTK88	SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI3378	ES0180948038
ESV83997593	549300SSVLWO5F5EFF06	SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI2956	ES0180943005 ES0180943039
ESV85597805	5493002WWSRL04GKPN92	SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4095	ES0180914006 ES0180914014
ESV78447034	549300VM569KBOS4OY93	SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI61	ES0158316002 ES0158316010 ES0158316036
ESV85539096	549300Q4LGEQ8YM8MR45	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI4067	ES0180913008 ES0180913016
ESV56173321	959800LDTMAMMCZBDA57	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5794	ES0176929000 ES0176929018
ESV44881886	959800C6FKETBNQ91R41	SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5752	ES0176979005 ES0176979013
ESV83491092	549300N5HC02ZTN2B307	SWM VALOR,FI	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28001, MADRID	Renta fija	Abierta	FI2725	ES0180942007 ES0180942031
ESV88248695	959800RRCKYXP53XYU77	TABOR, FI	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5328	ES0179632007
ESV01972686	959800DW8QNZHFGJSJ76	TALDE CAPITAL CRECIMIENTO II, FCR	TALDE GESTION SGEIC SA	CALLE ELCANO, 9, 4º, 48008, BILBAO	Otros	Cerrada	FCR306	ES0162739009 ES0162739017 ES0162739025
ESV95747515	9598004ME38AFGYMRZ55	TALDE CAPITAL CRECIMIENTO, FCR	TALDE GESTION SGEIC SA	CALLE ELCANO, 9, 4º, 48008, BILBAO	Otros	Cerrada	FCR150	ES0177084003
ESV95953196	9598006P7M8GVAP1RJ59	TALDE DEUDA ALTERNATIVA, FILPE	TALDE GESTION SGEIC SA	C/ RODRIGUEZ ARIAS, 9 - 4º, 48008, BILBAO		Abierta	FILPE2	ES0105411005 ES0105411013 ES0105411021 ES0105411039 ES0105411047 ES0105411054 ES0105411062 ES0105411070 ES0105411088 ES0105411096
ESV09813858-1		TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI/TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	PASSATGE DE LA CONCEPCIO, 7-9, PRIMER PISO, 08008, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI5612-1	ES0177119015
ESV09813858-2		TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI/TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	PASSATGE DE LA CONCEPCIO, 7-9, PRIMER PISO, 08008, BARCELONA	Renta fija	Abierta	FI5612-2	ES0177119007
ESV09813858-4		TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI/TALENTA GLOBAL MIXED RV40	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	PASSATGE DE LA CONCEPCIO, 7-9, PRIMER PISO, 08008, BARCELONA	Renta mixta	Abierta	FI5612-4	ES0177119031
ESV09813858-5		TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI/TALENTA GLOBAL MIXED RV60	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	PASSATGE DE LA CONCEPCIO, 7-9, PRIMER PISO, 08008, BARCELONA	Renta mixta	Abierta	FI5612-5	ES0177119049
ESV09813858-3		TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI/TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	PASSATGE DE LA CONCEPCIO, 7-9, PRIMER PISO, 08008, BARCELONA	Otros	Abierta	FI5612-3	ES0177119023
ESA86909850	95980020140005377857	TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3914	ES0177742006
ESV88127618	959800PGEUFA210YMH09	TANDEM PRIVATE EQUITY I, FCR	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	PS. DE LA CASTELLANA 28, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR228	ES0161171006 ES0161171014
ESV09918699	9598006LH9B243E8QL11	TANDEM PRIVATE EQUITY II, FCR	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	PS. DE LA CASTELLANA 28, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR380	ES0161172004 ES0161172012 ES0161172020
ESV80095789	5493009V3NF5A26TTP52	TARFONDO, FI	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CALLE GOYA 11, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI268	ES0177975036
ESV88409172	959800MZ9K02Y6YHB439	TAU INVESTMENTS, FIL	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL79	ES0177803006
ESA82920646	95980020140005793017	TAWARZAR 2 S-1, SICAV S.A.	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 1, 28046, Madrid	Otros	Abierta	SICAV2175	ES0177987031
ESV71371801	959800D75S99HBQVNU55	TECH TRANSFER AGRIFOOD FCR	CLAVE MAYOR SGEIC, S.A.	PASEO SARASATE 3, 4, 31002, PAMPLONA/IRUÑA	Otros	Cerrada	FCR251	ES0138457009
ESV71270284	959800QYTKFTYZUX4L56	TECH TRANSFER UPV FCR (EN LIQUIDACIÓN)	CLAVE MAYOR SGEIC, S.A.	PASEO SARASATE 3, 4, 31002, PAMPLONA/IRUÑA	Otros	Cerrada	FCR187	ES0178032001
ESV10893824	959800TYQ9NG1MGJCK98	TECH VENTURE GROWTH PORTFOLIO FCR (EN LIQUIDACIÓN)	ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA Nº 8, 3 DRCHA, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCR399	ES0178033009 ES0178033017 ES0178033025
ESV02837136		TELEGRAPH HILL CAPITAL 2020, FCR	TELEGRAPH HILL CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE LLUIS MUNTADAS, 8, 08035, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR312	ES0178402006
ESV09914201		TELEGRAPH HILL CAPITAL GROWTH OPPORTUNITIES I, FCRE	TELEGRAPH HILL CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	CALLE LLUIS MUNTADAS, 8, 08035, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCRE63	ES0178403004
ESV87538773	959800BQC5FKQRAPXU41	TEMPERANTIA FI	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 7 PLANTA 2ª, 28046, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5005	ES0178487007 ES0178487015 ES0178487023 ES0178487031
ESV13863147	959800AZPPG8VMB0L553	TERCIO CAPITAL, FIL	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Inversión libre	Abierta	FIL112	ES0178543007
ESA72718570	959800ZLC02Y82H0YR83	TERRA BLAVA GLOBAL, SIL, SA.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL45	ES0178564003
ESA13933825	959800BBRRNRG3W08J54	TESEO INVESTMENTS, SIL, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE SERRANO, 27, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL59	ES0178551000
ESV06947600	959800HX8CAUPEQF6Y89	TESET INFRASTRUCTURE FUND I, FCR	TESET CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ ZURBANO Nº 76-5ª PLANTA, 28010, MADRID	Otros	Cerrada	FCR343	ES0178572006
ESA83028647	95980020140005115375	TESTARROSA 1985, SICAV S.A.	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	CASTELLO 74, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2264	ES0178647030
ESV13943816	95980094MP8XX21NY632	TESYS INTERNACIONAL, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5796	ES0178573004
ESA85333672	95980020140005320336	TEXMO VALORES SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3527	ES0178672038
ESV10885655	9598002KF99FEF0X3X11	THE FUND TREA US VENTURES, FCR	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	ORTEGA Y GASSET, 20, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR410	ES0178932002
ESV88504899	9598004TFF90DHR74V97	THE LAB VENTURES FUND I, FCRE	SABANG INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	CALLE LIMONERO, 22, 28020, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE23	ES0179053006
ESV44990398		THE LAB VENTURES FUND II, FCRE	SABANG INVESTMENTS, SGEIC, S.A.	CALLE LIMONERO, 22, 28020, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE98	ES0179054004
ESA82191263	2138007RSW2JBCQJ4C42	THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	SICAV374	ES0161052032
ESV88531876		THE VALLEY VENTURE CAPITA I, FCRE	THE VALLEY VENTURE CAPITAL, SGEIC SA	FRANCISCO ALCÁNTARA 1, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE20	ES0179154002
ESV56425556		THEFOODTECHLAB CLIMATE I, FCRE	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE SERRANO 88, PLANTA 7ª, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE134	ES0179155009 ES0179155017 ES0179155025 ES0179155033 ES0179155041 ES0179155058
ESV01841907	959800R8L723CGR8JQ41	THINK BIGGER FUND I, FCRE	DEMIUM CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ RIBERA Nº 1, 46002, VALENCIA	Otros	Cerrada	FCRE26	ES0179175007
ESA82561663	213800EMH782T7BVHM29	THISHUL INVESTMENT SICAV S.A.	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/MARIA DE MOLINA, N 4, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1061	ES0179181039
ESA72995095	9598006NC9W359H8ZW62	THREE CONTINENTS INVESTMENTS, SIL, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	C/ SERRANO 37, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL54	ES0179191004
ESA79242863	95980020140005251563	TIBEST DOS SICAV S.A	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2884	ES0179198033
ESV64502610		TIRANT INVERSION, FCR (EN LIQUIDACION)	RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	PELAI 56, 3º 4ª, 08001, BARCELONA	Otros	Cerrada	FCR73	ES0179212032
ESV95977799	254900ZEJKHYW49T7Q31	TITAN INFRAESTRUCTURAS FCR	ACCESS CAPITAL PARTNERS	121, AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES, 75008, PARIS	Otros	Cerrada	FCR272	ES0120972007 ES0120972015
ESV10951812	254900A380NGCDW2A795	TITAN INFRAESTRUCTURAS II, FCR	ACCESS CAPITAL PARTNERS	121, AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES, 75008, PARIS	Otros	Cerrada	FCR397	ES0150101006 ES0150101014 ES0150101022 ES0150101030
ESV87251336	54930067MLRZ5JDGJF39	TOGAEST INVERSIONES, FI	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Abierta	FI4865	ES0179346004
ESV09838533	959800Z5XGGM2BTAQQ27	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5613	ES0179353000 ES0179353018
ESV87822250	959800YTT47BN808F524	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5167	ES0179362001
ESA88442355	959800HR3THFG4SY6439	TORMES INVERSIONES 2019, SIL, S.A.	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PASEO DE LA HABANA, 74, 28036, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL18	ES0179413002
ESA86864758	95980020140005464963	TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3899	ES0175471004
ESA87207056	959800C3MCAYRLGPEE17	TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4175	ES0179422003
ESA62306048	95980020140005014398	TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE ANGLI 58, 08017, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV1286	ES0179532033
ESA78630589	549300HZVPII1V55OF43	TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	C/ CASTELLO, 74, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV32	ES0179551231
ESV67335976	9598002DVXT23HQN2181	TORSAN VALUE, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI5333	ES0179423001
ESV56433063	959800JN9DL92UP2CM46	TRAINERA VENTURE FINANCE I, FCR-PYME	INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A.	ZUATZU KALEA, 7, PLANTA BAJA, 1, EDIFICO UROLA, 20018, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN	Otros	Cerrada	FCRPY26	ES0158485005
ESV66479635	213800BDSCO23LZEIJ77	TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	C./ DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PLANTA, 08034, BARCELONA	Otros	Abierta	FI4858	ES0179692001
ESV72763196	9598002REUN78UR8VP55	TREA CAJAMAR AHORRO, FI	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	ORTEGA Y GASSET, 20, 28006, MADRID	Renta fija	Abierta	FI5710	ES0180511000 ES0180511018
ESV84177484	959800QGBWMV9C2WRH04	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	ORTEGA Y GASSET, 20, 28006, MADRID	Renta fija	Abierta	FI3095	ES0114546007 ES0114546031
ESV84526102	52990064XHWSTBS5KS67	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	ORTEGA Y GASSET, 20, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3314	ES0109226037
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ESV85105583	95980020140005316068	TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	ORTEGA Y GASSET, 20, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI3825	ES0137942001
ESV82281775	95980020140005315874	TREA RENTA FIJA, FI	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	ORTEGA Y GASSET, 20, 28006, MADRID	Renta fija	Abierta	FI1777	ES0168662031
ESA86241841	95980020140005521029	TRENTUM CAPITAL, SIL, S.A.	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL23	ES0110484005
ESA86633211	95980020140005191423	TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3796	ES0180708002
ESA84829043	529900GZQV8FWW56KM13	TRESMON INVERSIONES SICAV SA	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3267	ES0180712038
ESV05279062	959800B0LFU093GC0W61	TRESSIS CAPITAL TECH I FCR	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, MADRID	Otros	Cerrada	FCR327	ES0180693006
ESV88110713	9598004J7AAPYDY1HP11	TRESSIS CARTERA ECO30, FI	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	Calle Jorge Manrique Nº 12, 28006, Madrid	Renta variable	Abierta	FI5300	ES0110485002 ES0110485010
ESV10576684-7	9598004SCQJUEB6ER659	TRESSIS CAUDAL, FI/TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI5626-7	ES0180682124 ES0180682132
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ESV10576684-1	959800U231AX82DDGG62	TRESSIS CAUDAL, FI/TRESSIS CAUDAL / NARCEA	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5626-1	ES0180682009 ES0180682017
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ESV10576684-9	9598002VR10CGH4X8G75	TRESSIS CAUDAL, FI/TRESSIS CAUDAL / PT GUALIJA	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, MADRID		Abierta	FI5626-9	ES0180682157 ES0180682165
ESV10576684-3	959800A4H3D26S7SS552	TRESSIS CAUDAL, FI/TRESSIS CAUDAL / SELLA	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI5626-3	ES0180682041
ESV10576684-4	959800Z0F4LLWC1KE480	TRESSIS CAUDAL, FI/TRESSIS CAUDAL / UROLA	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE JORGE MANRIQUE Nº 12, 28006, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5626-4	ES0180682058 ES0180682066
ESV56520570		TRITEMIUS FUND I, FCRE	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6, 28001, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE128	ES0180757009 ES0180757017
ESV44568962		TRUCKSTERS OPPORTUNITY, FCRE	THE VALLEY VENTURE CAPITAL, SGEIC SA	FRANCISCO ALCÁNTARA 1, 28002, MADRID	Otros	Cerrada	FCRE88	ES0180768006
ESV01827492	95980079KNYU3C13UF33	TRUE CAPITAL FI	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	FI5477	ES0180782007
ESV16889875	959800UQRQ2XU9AXLQ49	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5560	ES0180783005 ES0180783013
ESV88585815	959800BTSNNADHG8MB47	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5445	ES0179555000 ES0179555018 ES0179555026
ESV86902186	95980020140005313546	TRUE VALUE, FI	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	Pº DE LA HABANA, 74, 2º IZDA., 28036, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4683	ES0180792006
ESV16996092	959800VGMXB2JVN5EX39	TRUVI VALUE FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA	Renta variable	Abierta	FI5561	ES0109402000
ESA83357830	95980020140005213830	TULIACAN, SICAV, S.A.	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV2624	ES0180871032
ESA56514615	959800YFATPFX0VNYC90	TURQUETA GESTION, SIL, S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CALLE AYALA Nº 42, 5ª PLANTA A, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL63	ES0180816003
ESA48782197	95980020140005210823	TXILUAGI, SIL, S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AYALA, 42, 5ª PLANTA-A, 28001, MADRID	Inversión libre	Abierta	SIL66	ES0180952030
ESV56366685	959800HWTQBQ83WEZW70	UCAM UNIVERSITY FUND, FI	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5814	ES0180819007 ES0180819015
ESA82787839	95980020140005493481	ULTRA VALOREM SICAV SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, Madrid	Otros	Abierta	SICAV1680	ES0155633037
ESV52571379		ULTRAMAR CAPITAL PARTNERS FCR-PYME	TORSA CAPITAL, SGEIC, S.A.	C/ JIMENA FERNÁNDEZ DE LA VEGA140, OFICTORSA., 33203, GIJON	Otros	Cerrada	FCRPY15	ES0180827000
ESV71262794		UN I+D+I TECHNOLOGY TRANSFER FCR	CLAVE MAYOR SGEIC, S.A.	PASEO SARASATE 3, 4, 31002, PAMPLONA/IRUÑA	Otros	Cerrada	FCR183	ES0180889000
ESV81608549	549300OD4FU1AXWO8Z40	UNIFOND AHORRO, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Renta fija	Abierta	FI861	ES0111037000 ES0111037018 ES0111037034
ESV86064946	549300FPXKHX15DQE452	UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Renta mixta	Abierta	FI4278	ES0119734004 ES0119734012 ES0119734020 ES0119734038
ESV81608564	549300LHKI6Y88IFDB14	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Renta mixta	Abierta	FI3394	ES0111046001 ES0111046019 ES0111046027 ES0111046035 ES0111046043
ESV84574235	549300VKVRONJNLXGJ18	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Otros	Abierta	FI3355	ES0113701009 ES0113701017 ES0113701025 ES0113701033
ESV84574201	549300NV2PWTX8EIXO52	UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Otros	Abierta	FI3354	ES0109227001 ES0109227019 ES0109227027 ES0109227035
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ESV01769819	959800N5RUGY4ZTCS253	UNIFOND CONSOLIDACION, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Renta mixta	Abierta	FI5496	ES0158291007
ESV93492510	959800SSNJFZ0UNL1S83	UNIFOND DINAMICO, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Otros	Abierta	FI5058	ES0180852008 ES0180852016
ESV93474351	959800N7W6EVVPMWUC93	UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Renta variable	Abierta	FI5006	ES0181405004 ES0181405020 ES0181405038
ESV93573863	959800KU74Z2P8CWG717	UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Otros	Abierta	FI5215	ES0180873004 ES0180873012 ES0180873020
ESV88316393	959800FQFEAXXLW8BA11	UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Renta mixta	Abierta	FI5366	ES0158302002 ES0158302010
ESV82480641	5493005L2AM6ZPISVT24	UNIFOND GLOBAL, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Otros	Abierta	FI1961	ES0110952001 ES0110952019 ES0110952035
ESV88612403	959800Q17BHVBVWEVA08	UNIFOND INCOME, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Renta mixta	Abierta	FI5481	ES0158303000 ES0158303018 ES0158303026 ES0158303034
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ESV83222851	213800Q8JO2A6Y6SPJ18	UNIFOND MODERADO, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Otros	Abierta	FI2569	ES0182035008 ES0182035032
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ESV81853590	549300HY57BPEB5V1N76	UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Renta variable	Abierta	FI1234	ES0111011013 ES0111011021 ES0111011039
ESV05414792	959800PHHCK87CF8Y160	UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Renta variable	Abierta	FI5541	ES0181407000 ES0181407018
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ESV84171370	549300N3VGARFFLGHO23	UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	AVENIDA DE ANDALUCIA, 10-12, 29007, MALAGA	Otros	Abierta	FI3068	ES0114819032
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ESA83309567	95980020140005210629	VALDARBI INVEST, SICAV, SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	SERRANO 37, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2578	ES0182638033
ESV88632609	9598000MKQDNQDJ4RQ54	VALENTUM MAGNO, FI	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE CASTELLO 128, 9ª PLANTA, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI5458	ES0182719007
ESV66236498	95980020140005604643	VALENTUM, FI	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE CASTELLO 128, 9ª PLANTA, 28006, MADRID	Renta variable	Abierta	FI4710	ES0182769002 ES0182769010 ES0182769028
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ESA80371750	95980020140005370679	VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	MARIA DE MOLINA, 7 - 3º, 47001, VALLADOLID	Otros	Abierta	SICAV27	ES0182795031
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ESA82440256	95980020140005014689	VALUE TREE BLACK SICAV SA	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	PASEO DE LA CASTELLANA, 110, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1057	ES0170712030
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ESA82135922	95980020140005506867	VASANVA, S.A., SICAV	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV438	ES0182991036
ESA82634239	95980020140005568074	VAZABI GESTION SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	Pº DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1439	ES0183185034
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ESV09839119-2	959800HU9FUMNG67Q145	VCAPITAL, FI/VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CALLE SERRANO, 37, 28001, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5604-2	ES0183161019
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ESA86909769	95980020140005454002	VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	AVENIDA DIAGONAL, 467, 08036, BARCELONA	Otros	Abierta	SICAV3920	ES0183224007
ESA83101170	95980020140005177455	VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A.	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2318	ES0183373036
ESA85449775	95980020140005320239	VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, Madrid	Otros	Abierta	SICAV3572	ES0183681032
ESA83388926	549300LQVLOQN4H3JG70	VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2728	ES0183748039
ESA83340224	95980020140005092774	VIFAG 2002, SICAV S.A.	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2628	ES0183829037
ESA86779972	95980020140005207331	VILANA CAPITAL, SICAV, SA	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	PRÍNCIPE DE VERGARA, 36 - 6 DCHA., 28001, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3868	ES0175229006
ESA62541081	213800YX7XT2YKO1QD09	VILLCAD BOLSA, SICAV S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV1810	ES0184093039
ESV88140660		VINTAGE 2018 PRIVATE INVESTMENTS, FCR	Waystone Management Company (IE) Limited	4TH FLOOR, 35 SHELBOURNE RD, BALLSBRIDGE, 00004, DUBLIN	Otros	Cerrada	FCR229	ES0184118000
ESV88545793		VINTAGE 2020 PRIVATE INVESTMENTS, FCR	Waystone Management Company (IE) Limited	4TH FLOOR, 35 SHELBOURNE RD, BALLSBRIDGE, 00004, DUBLIN	Otros	Cerrada	FCR282	ES0184119008
ESV67917724		VINTAGE 2022 PRIVATE INVESTMENTS, FCR	Waystone Management Company (IE) Limited	4TH FLOOR, 35 SHELBOURNE RD, BALLSBRIDGE, 00004, DUBLIN	Otros	Cerrada	FCR361	ES0184112003
ESV72982044	635400AZAMJJBHCP1Z79	VINTAGE 2023 PRIVATE INVESTMENTS, FCR	Waystone Management Company (IE) Limited	4TH FLOOR, 35 SHELBOURNE RD, BALLSBRIDGE, 00004, DUBLIN	Otros	Cerrada	FCR418	ES0184113001
ESA87059333	95980020140005990024	VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV4054	ES0184163006
ESV87643474	9598009Z6JL8JFUASV62	VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6, 28042, MADRID	Otros	Abierta	FI5087	ES0108210008
ESA83610246	95980020140005099467	VOSNE-ROMANEE INVERSIONES SICAV SA	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11, 28027, MADRID	Otros	Abierta	SICAV2933	ES0179841038
ESV88187950	959800FZT0JUJC2VC949	VSTUDENT AULIS, FCR	PLENIUM PARTNERS ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 91 PLANTA 11, 28046, MADRID	Otros	Cerrada	FCR235	ES0184292003 ES0184292011
ESV16799694	959800HR67QSDMSEDB85	WAM DURACIÓN 0-3 FI	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 110, 4ª PLANTA, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5557	ES0176408005 ES0176408013
ESV60094075	959800SHGDGYW0PW4R67	WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 110, 4ª PLANTA, 28046, MADRID	Otros	Abierta	FI339	ES0114907001 ES0114907035
ESV09823121	959800Q9A8L4C0N1TB27	WAM HIGH CONVICTION, FI	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	PASEO DE LA CASTELLANA, 110, 4ª PLANTA, 28046, MADRID	Renta mixta	Abierta	FI5602	ES0134751009 ES0134751017 ES0134751025
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ESA86141082	549300GK5OMR2FHZ0U48	XABEK INVESTMENT SICAV S.A.	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	C/ MARÍA DE MOLINA Nº 4, 28006, Madrid	Otros	Abierta	SICAV3685	ES0106098009
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ESV75222331	959800YRHM6H6VR9VX41	YSIOS BIOFUND III, FCRE	YSIOS CAPITAL PARTNERS,SGEIC,S.A.U.	AVENIDA DE LA LIBERTAD, Nº 25, 4º A-B, 20004, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN	Otros	Cerrada	FCRE13	ES0105444006
ESV56853336	959800Y3VVRNXRKDC970	ZENIT GESTIÓN, FI	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RAMBLA DE CATALUÑA 38, 9ª PLANTA, 08007, BARCELONA		Abierta	FI5828	ES0184768002
ESA86504354	95980020140005376111	ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A.	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	PASEO DE LA CASTELLANA, 29, 28046, MADRID	Otros	Abierta	SICAV3764	ES0184774000

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