Statistics
Slovakia
Date: 07-03-2013
| IDENTIFICATION CODE | FUND NAME | MANAGEMENT NAME | ADDRESS | INVESTMENT POLICY | CAPITAL VARIABILITY | SUB FUND | ISIN CODES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK35803525AAF03 | AFCE - CE Bond | Alico Funds Central Europe správ.spol.,a.s. | Pribinova 10, 81109, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0101R01SK |
| SK35803525AAF05 | AFCE - Ceský konzervativní | Alico Funds Central Europe správ.spol.,a.s. | Pribinova 10, 81109, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0102R01SK |
| SK35803525AAF01 | AFCE - EURO Bond | Alico Funds Central Europe správ.spol.,a.s. | Pribinova 10, 81109, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0103R01SK |
| SK35803525AAF06 | AFCE - EURO Cash | Alico Funds Central Europe správ.spol.,a.s. | Pribinova 10, 81109, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0104R01SK |
| SK35803525AAF02 | AFCE - Global Index | Alico Funds Central Europe správ.spol.,a.s. | Pribinova 10, 81109, Bratislava | equities | open-end | not applicable | QSP0105R01SK |
| SK35803525AAF04 | AFCE - Optimal Balanced | Alico Funds Central Europe správ.spol.,a.s. | Pribinova 10, 81109, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0106R01SK |
| SK35889446COB9 | CSOB - Dlhopisový o.p.f. | CSOB Asset Management,správ.spol.,a.s. | Medená 22, 81102, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0401R01SK |
| SK35889446COB12 | CSOB - Dynamic Market Timing o.p.f. | CSOB Asset Management,správ.spol.,a.s. | Medená 22, 81102, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0402R01SK |
| SK35889446COB13 | CSOB - EURO KONTO o.p.f. | CSOB Asset Management,správ.spol.,a.s. | Medená 22, 81102, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0403R01SK |
| SK35889446COB10 | CSOB - EURO konvergentný o.p.f. | CSOB Asset Management,správ.spol.,a.s. | Medená 22, 81102, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0404R01SK |
| SK35889446COB14 | CSOB - Privátny o.p.f. | CSOB Asset Management,správ.spol.,a.s. | Medená 22, 81102, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0405R01SK |
| SK35889446COB2 | CSOB - Property o.p.f. | CSOB Asset Management,správ.spol.,a.s. | Medená 22, 81102, Bratislava | equities | open-end | not applicable | QSP0406R01SK |
| SK35889446COB7 | CSOB - Rastový o.p.f. | CSOB Asset Management,správ.spol.,a.s. | Medená 22, 81102, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0407R01SK |
| SK35889446COB11 | CSOB - Svetový akciový o.p.f. | CSOB Asset Management,správ.spol.,a.s. | Medená 22, 81102, Bratislava | equities | open-end | not applicable | QSP0408R01SK |
| SK35889446COB8 | CSOB - Vyvážený o.p.f. | CSOB Asset Management,správ.spol.,a.s. | Medená 22, 81102, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0409R01SK |
| SK17330254IAD01 | IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | IAD Investments, správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0501R01SK |
| SK17330254IAD11 | IAD - Bond Dynamic | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0508R01SK |
| SK17330254IAD17 | IAD - CREO | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0513R01SK |
| SK17330254IAD16 | IAD - Depozitné konto | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0502R01SK |
| SK17330254IAD13 | IAD - Growth Opportunities | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0510R01SK |
| SK17330254IAD03 | IAD - Kapital (zmiešaný) | IAD Investments, správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0503R01SK |
| SK17330254IAD09 | IAD - KD Prosperita | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0504R01SK |
| SK17330254IAD10 | IAD - KD Russia | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | equities | open-end | not applicable | QSP0505R01SK |
| SK17330254IAD02 | IAD - Optimal (zmiešaný) | IAD Investments, správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0506R01SK |
| SK17330254IAD14 | IAD - Protected Equity 1 | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | other | open-end | not applicable | QSP0511R01SK |
| SK17330254IAD15 | IAD - Protected Equity 2 | IAD Investments,správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | other | open-end | not applicable | QSP0512R01SK |
| SK17330254IAD08 | IAD - Prvý realitný fond | IAD Investments, správ.spol.,a.s., | Malý trh 2/A, 81108, Bratislava | real estate | open-end | not applicable | QSP0507R01SK |
| SK31621317PPZ52 | PP - Dynamické portfólio o.p.f. | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST POŠTOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81804, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0601R01SK |
| SK31621317PPZ02 | PP - EUROFOND o.p.f. | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST POŠTOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81804, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0602R01SK |
| SK31621317PPZ53 | PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST POŠTOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81804, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0603R01SK |
| SK31621317PPZ70 | PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST POŠTOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81804, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0608R01SK |
| SK31621317PPZ71 | PP - NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ š.p.f. | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST POŠTOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81804, Bratislava | real estate | open-end | not applicable | QSP0604R01SK |
| SK31621317PPZ55 | PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST POŠTOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81804, Bratislava | real estate | open-end | not applicable | QSP0605R01SK |
| SK31621317PPZ54 | PP - Vyvážené portfólio o.p.f. | PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOST POŠTOVEJ BANKY,správ.spol.,a.s. | Dvorákovo nábrežie 4, 81804, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0609R01SK |
| SK35820705SPO03 | SPORO - Aktívne portfólio | Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | SK3110000336 |
| SK35820705SPO21 | SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f. | Asset Management Slovenskej Sporitelne správ. spol., a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | SK3110000427 |
| SK35820705SPO22 | SPORO Euro Plus Fond | Asset Management Slovenskej Sporitelne správ. spol., a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | SK3110000310 |
| SK35820705SPO02 | SPORO - Eurový dlhopisový fond | Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | SK3110000328 |
| SK35820705SPO05 | SPORO - Fond maximalizovaných výnosov | Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000377 |
| SK35820705SPO06 | SPORO - Globálny akciový fond | Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | equities | open-end | not applicable | SK3110000344 |
| SK35820705SPO14 | SPORO - Inštitucionálny I1 | Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000351 |
| SK35820705SPO20 | SPORO - Privátny fond pravidelných výnosov | Asset Management Slovenskej Sporitelne správ. spol., a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | SK3582070520 |
| SK35820705SPO24 | SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f. | Asset Management Slovenskej Sporitelne správ.spol.,a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000450 |
| SK35820705SPO25 | SPORO Privátny P11, o.p.f. | Asset Management Slovenskej Sporitelne správ. spol., a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000468 |
| SK35820705SPO13 | SPORO - Realitný fond | Asset Management Slovenskej Sporiteľne správ.spol.,a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | real estate | open-end | not applicable | SK3110000369 |
| SK35820705SPO23 | SPORO Svetové akcie, o.p.f. | Asset Management Slovenskej Sporitelne správ.spol.,a.s. | Tomášikova 48, 83265, Bratislava | equities | open-end | not applicable | SK3110000435 |
| SK35742968TAM08 | TAM - Americký akciový | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | equities | open-end | not applicable | SK3110000179 |
| SK35742968TAM12 | TAM - Conservative Fund | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000088 |
| SK35742968TAM27 | TAM - Depozitný fond | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000286 |
| SK35742968TAM28 | TAM - DynamicAlpha Fund | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | SK3110000294 |
| SK35742968TAM02 | TAM - Euro dlhopisový plus | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | SK3110000146 |
| SK35742968TAM09 | TAM - Európsky akciový | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | equities | open-end | not applicable | SK3110000161 |
| SK35742968TAM13 | TAM - Harmonic Fund | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000096 |
| SK35742968TAM30 | TAM - Komoditný fond | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 4, 81107, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000443 |
| SK35742968TAM23 | TAM - MarketNeutral Fund | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | SK3110000237 |
| SK35742968TAM29 | TAM - PrivateDeposit Fund | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000302 |
| SK35742968TAM15 | TAM - Private V1 | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000138 |
| SK35742968TAM16 | TAM - Private V2 | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000120 |
| SK35742968TAM17 | TAM - Private V3 | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000112 |
| SK35742968TAM22 | TAM - Realitný fond | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | real estate | open-end | not applicable | SK3110000245 |
| SK35742968TAM24 | TAM - SmartFund | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | SK3110000252 |
| SK35742968TAM25 | TAM - Spoločensky zodpovedný fond | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000278 |
| SK35742968TAM14 | TAM - Strategic Fund | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000104 |
| SK35742968TAM26 | TAM - Stredoeurópsky akciový fond | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | equities | open-end | not applicable | SK3110000260 |
| SK35742968TAM18 | TAM - Zaistený fond | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000229 |
| SK35742968TAM19 | TAM - Zaistený fond II. | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000211 |
| SK35742968TAM20 | TAM - Zaistený fond III. | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000203 |
| SK35742968TAM21 | TAM - Zaistený fond IV. | Tatra Asset Management správ. spol., a.s. | Hodžovo Námestie 3, 81106, Bratislava | other | open-end | not applicable | SK3110000195 |
| SKSK35786272VAM13 | VÚB AM - CP Zaistený fond I | VÚB Asset Management správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | other | open-end | not applicable | QSP0801R01SK |
| SK35786272VAM07 | VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | VÚB Asset Management správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0802R01SK |
| SK35786272VAM09 | VÚBAM - Dynamické portfólio | VÚB Asset Management správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0803R01SK |
| SK35786272VAM14 | VÚB AM - Eurový fond | VÚB Asset Management správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0805R01SK |
| SK35786272VAM16 | VÚB AM - Fond bankových vkladov | VÚB Asset Management správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0809R01SK |
| SK35786272VAM10 | VÚBAM - Konzervatívne portfólio | VÚB Asset Management správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0804R01SK |
| SK35786272VAM12 | VÚBAM - Privátne Portfólio MIX 30 | VÚB Asset Management správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0806R01SK |
| SK35786272VAM15 | VÚB AM - Privátny Eurový fond | VÚB Asset Management správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | bonds | open-end | not applicable | QSP0807R01SK |
| SK35786272VAM06 | VÚBAM - Vyvážený rastový fond | VÚB Asset Management správ. spol., a.s. | Mlynské Nivy 1, 82004, Bratislava | mixed | open-end | not applicable | QSP0808R01SK |