Statistics
Poland
Date: 07-03-2013
| IDENTIFICATION CODE | FUND NAME | MANAGEMENT NAME | ADDRESS | INVESTMENT POLICY | CAPITAL VARIABILITY | SUB FUND | ISIN CODES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL1047 | "Kopernik" - Akademicki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5/, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1036 | Abbey Art. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1200 | Accession Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1213 | Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL744 | Agio Aktywnej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Długa 16, 00-238, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1144 | AGIO Kapitał PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Długa 16/, 00-238, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL760 | AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Długa 16, 00-238, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL37 | Aida Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL846 | AKJ Investment II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A | ul. Królewska 16, 00-103, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL47 | ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL722 | ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1049 | Allianz Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL51 | Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1198 | Allianz Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | equities | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL785 | Allianz Platinium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL829 | Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL951 | ALTUS 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL955 | ALTUS 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL921 | ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL953 | ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL954 | ALTUS 16 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL868 | ALTUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1056 | ALTUS 22 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1111 | ALTUS 23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1170 | ALTUS 28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1033 | ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL916 | ALTUS 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL918 | ALTUS 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL950 | ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL764 | ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL957 | ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1182 | ALTUS ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL767 | ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1228 | ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1231 | ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | hedge | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL766 | Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL765 | Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1230 | ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | hedge | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1229 | ALTUS Subfundusz Akcji | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL768 | Altus Subfundusz Private Equity | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL769 | Altus Subfundusz Real Estate | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1232 | ALTUS Subfundusz Short | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | hedge | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1083 | Amathus 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chałubińskiego 8/3751, 00-613, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL598 | Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chałubińskiego 8/3751, 00-613, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL828 | Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL45 | Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL38 | Amplico Subfundusz Akcji | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL413 | Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL403 | Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL406 | Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL412 | Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL402 | Amplico Subfundusz Akcji Polskich | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL404 | Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL405 | Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL39 | Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL40 | Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL407 | Amplico Subfundusz Obligacji Plus | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL41 | Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL408 | Amplico Subfundusz Obligacji Światowych | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL410 | Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL42 | Amplico Subfundusz Pieniężny | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL43 | Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL411 | Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL44 | Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1233 | Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140, 80-416, Gdańsk | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL956 | APIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL623 | Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL936 | Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL640 | Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL63 | Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL929 | Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL72 | Armada Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1057 | Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL748 | ATLAS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL104 | Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL666 | Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL875 | AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1227 | AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | equities | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL877 | AXA Subfundusz Akcji | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL876 | AXA Subfundusz Akcji "Big Players" | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL883 | AXA Subfundusz Bond Active Asset Allocation | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL882 | AXA Subfundusz Equity Active Asset Alocation | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL881 | AXA Subfundusz Lokacyjny | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL880 | AXA Subfundusz Obligacji | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL879 | AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL878 | AXA Subfundusz Zrównoważony | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1145 | B8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186/, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1163 | BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL975 | Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL135 | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. | ul. Fredry 8/0, 00-097, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL631 | Bojanowicz Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL610 | BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL87 | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL88 | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL89 | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL90 | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL91 | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL92 | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL93 | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL94 | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1009 | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | hedge | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL95 | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL641 | BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL686 | BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | hedge | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL77 | BPH Subfundusz Akcji | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL78 | BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL79 | BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL611 | BPH Subfundusz Akcji Globalny | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL80 | BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL613 | BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania Globalny | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL702 | BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL81 | BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL82 | BPH Subfundusz Obligacji 1 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL83 | BPH Subfundusz Obligacji 2 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL615 | BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 2 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL614 | BPH Subfundusz Selektywny | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL85 | BPH Subfundusz Skarbowy | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL86 | BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL84 | BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL998 | BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1252 | BPS Salwator Fundusz Mieszkaniowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL734 | BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL747 | Budizol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL718 | BUDOPOL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL869 | Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A | ul. Królewska 16, 00-103, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1239 | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | Szkolna 5/13, 61-832, Poznań | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL672 | CC12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL625 | CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL96 | CC1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL770 | CC20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL771 | CC21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL901 | CC23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL941 | CC25 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL942 | CC26 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL934 | CC27 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL935 | CC28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1028 | CC30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1027 | CC32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1037 | CC33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1102 | CC35 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5/, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1211 | CC39 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL582 | CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL99 | CC5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL601 | CC6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL655 | CC7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL740 | CETCO Poland Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL102 | City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL103 | COMARCH CORPORATE FINANCE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL865 | Concept Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1108 | Conerga greenEnergy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1014 | Contango 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1015 | Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL892 | Contango Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL884 | Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1138 | Copernicus High Yield Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5/, 02-019, Warszawa | equities | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1251 | COPERNICUS TURBINE ADAPTIVE FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1040 | Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 56/0, 00-534, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL242 | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1142 | DB Fund Dynamiczny | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1/, 00-124, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1143 | DB Fund Globalny Zrównoważony | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1/, 00-124, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1141 | DB Fund Instrumentów Dłużnych | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1/, 00-124, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1140 | DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1/, 00-124, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL736 | DEMUTH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1268 | Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL674 | ECI - Skarbiec Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A/, 00-695, Warszawa | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL131 | EGB - Skarbiec BIS Powiązany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL132 | EGB - Skarbiec Powiązany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL819 | ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1273 | ENERGY INVESTMENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1165 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140/, 80-416, Gdańsk | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL967 | Eternity Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1123 | FIDEIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1045 | FORUM 38 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1034 | FORUM 40 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1041 | FORUM 41 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1127 | FORUM 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186/, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1146 | FORUM 47 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186/, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1253 | FORUM 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1171 | FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186/, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL148 | Forum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186/, 30-243, Kraków | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL136 | Forum I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL138 | Forum III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL139 | Forum IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL140 | FORUM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL141 | FORUM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL619 | FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL144 | FORUM XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL721 | FORUM XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL652 | FORUM XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL695 | FORUM XVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL720 | FORUM XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL723 | FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL724 | FORUM XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL716 | FORUM XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL717 | FORUM XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL864 | FORUM XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL856 | FORUM XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL858 | FORUM XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL897 | FORUM XXXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL924 | FORUM XXXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL945 | FORUM XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL940 | FORUM XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL970 | FORUM XXXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL693 | FORUM XXXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1266 | Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Ziemski | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. | ul. Grójecka 194/0, 02-390, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL919 | Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL780 | Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. | ul. Stojałowskiego 27/0, 43-300, Bielsko-Biała | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1093 | Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospecta | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. | ul. Stojałowskiego 27/0, 43-300, Bielsko-Biała | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1256 | Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych SAB | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. | ul. Stojałowskiego 27/0, 43-300, Bielsko-Biała | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1044 | Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. | ul. Stojałowskiego 27/0, 43-300, Bielsko-Biała | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL795 | Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Harenda 7 | Harenda Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Krakowskie Przedmieście 4/6/115, 00-333, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL870 | Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polskiego Sektora Energetycznego | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1055 | Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RE Income | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1147 | GALEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5/, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL790 | Galicja Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bukowińska 24 A/65, 02-703, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL145 | GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL939 | GCI29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL857 | GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1048 | GO FUND 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Inflancka 5/38, 00-189, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1053 | Go Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Inflancka 5/38, 00-189, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL706 | GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Inflancka 5/38, 00-189, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL896 | GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1091 | GRUPA ROGOWSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL895 | Harenda 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Harenda Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Krakowskie Przedmieście 4/6/115, 00-333, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL912 | Harenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Harenda Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Krakowskie Przedmieście 4/6/115, 00-333, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL914 | Harenda 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Harenda Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Krakowskie Przedmieście 4/6/115, 00-333, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL913 | Harenda 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Harenda Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Krakowskie Przedmieście 4/6/115, 00-333, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1061 | Harenda 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Harenda Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Krakowskie Przedmieście 4/6/115, 00-333, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1076 | Harenda 6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Harenda Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Krakowskie Przedmieście 4/6/115, 00-333, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1212 | Harenda 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Harenda Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Krakowskie Przedmieście 4/6/115, 00-333, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL738 | Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL850 | Hugo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL756 | IDEA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1022 | IDEA 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1038 | IDEA 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL701 | IDEA 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL745 | IDEA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL752 | IDEA 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL754 | IDEA 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL746 | IDEA 6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL152 | Idea Akcji Subfundusz | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL154 | Idea Obligacji Subfundusz | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL732 | IDEA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1191 | Idea Pieniężny Subfundusz | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59/, 00-120, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL155 | Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL153 | Idea Rynków Wschodzących Subfundusz | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL157 | Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL158 | Idea Surowce Plus Subfundusz | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL656 | IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL992 | Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL991 | Idea Zrównoważony Subfundusz | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL169 | ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1116 | ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL796 | ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL170 | ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL171 | ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL159 | ING Subfundusz Akcji | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL808 | ING Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL160 | ING Subfundusz Chiny i Indie USD | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1032 | ING Subfundusz Depozytowy (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL799 | ING Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL925 | ING Subfundusz Globalnych Możliwości (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL810 | ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL797 | ING Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL161 | ING Subfundusz Gotówkowy | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL805 | ING Subfundusz Japonia (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL806 | ING Subfundusz Nowej Azji (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL162 | ING Subfundusz Obligacji | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1090 | ING Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL661 | ING Subfundusz Ochrony Kapitału 90 | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL809 | ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1117 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL163 | ING Subfundusz Rosja EUR | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL807 | ING Subfundusz Rynków Wschodzących (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL803 | ING Subfundusz Sektora Biotechnologii (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499, Warszawa | not available | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL800 | ING Subfundusz Sektora Energii (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL804 | ING Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL801 | ING Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL802 | ING Subfundusz Sektora Żywnościowego (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL418 | ING Subfundusz Selektywny | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL798 | ING Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL165 | ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL415 | ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Budownictwa i Nieruchomości | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL420 | ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL660 | ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL164 | ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL811 | ING Subfundusz VIP Globalny Fundusz Akcji | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499, Warszawa | not available | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1258 | ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL166 | ING Subfundusz Zrównoważony | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL982 | Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1128 | Investor Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL114 | Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL115 | Investor Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1194 | Investor Algorytmiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL173 | Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL174 | Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1180 | Investor Globalnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL175 | Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL118 | Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1031 | Investor Papierów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | equities | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL112 | Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL176 | Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL905 | Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL120 | Investor Płynna Lokata Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL123 | Investor Top 25 Małych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL125 | Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL127 | Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | mixed | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1029 | Investor Zen Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL128 | Investor Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | mixed | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL605 | IPOPEMA 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL628 | IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL182 | IPOPEMA 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL609 | IPOPEMA 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL606 | IPOPEMA 16 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL608 | IPOPEMA 17 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL620 | IPOPEMA 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL621 | IPOPEMA 19 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL177 | IPOPEMA 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL629 | IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL689 | IPOPEMA 23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL690 | IPOPEMA 24 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL703 | IPOPEMA 28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL700 | IPOPEMA 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL186 | IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL697 | IPOPEMA 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL713 | IPOPEMA 32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL751 | IPOPEMA 36 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL743 | IPOPEMA 37 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | mixed | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL741 | IPOPEMA 39 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL187 | IPOPEMA 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL888 | IPOPEMA 42 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL889 | IPOPEMA 43 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL866 | IPOPEMA 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL872 | IPOPEMA 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL971 | IPOPEMA 52 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL973 | IPOPEMA 53 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL943 | IPOPEMA 55 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL583 | IPOPEMA 56 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1074 | IPOPEMA 57 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1077 | IPOPEMA 58 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1148 | IPOPEMA 59 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL189 | IPOPEMA 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1149 | IPOPEMA 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1172 | IPOPEMA 62 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1107 | IPOPEMA 63 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1134 | IPOPEMA 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1132 | IPOPEMA 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1135 | IPOPEMA 66 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1136 | IPOPEMA 67 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1133 | IPOPEMA 68 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1137 | IPOPEMA 69 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL607 | IPOPEMA 6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1173 | IPOPEMA 71 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1154 | IPOPEMA 72 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1174 | IPOPEMA 73 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1193 | IPOPEMA 75 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1237 | IPOPEMA 76 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1269 | IPOPEMA 77 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1261 | IPOPEMA 78 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1270 | IPOPEMA 79 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1263 | IPOPEMA 80 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1271 | IPOPEMA 81 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1272 | IPOPEMA 85 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL600 | IPOPEMA 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL630 | IPOPEMA Fine Wine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1267 | IPOPEMA Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL862 | IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL599 | IPOPEMA OPPORTUNITY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL643 | IPOPEMA PRE-IPO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL946 | IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1066 | IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL688 | JF Hamilton Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL692 | K7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL201 | KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL204 | KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1192 | KBC Ameryka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | PLKBCQE00017 |
| PL206 | KBC Beta Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL207 | KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL617 | KBC BRIC II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1035 | KBC Delta Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL792 | KBC DOBRY BONUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL210 | KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | equities | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL591 | KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL216 | KBC Gamma Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1125 | KBC German Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | PLKBCHM00019 |
| PL1017 | KBC HIMALAJA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL590 | KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL219 | KBC Index Nieruchomości II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1225 | KBC Jubileuszowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | PLKBCQE00017 |
| PL1176 | KBC Kapitalny Start Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | PLKBCQE00017 |
| PL221 | KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL222 | KBC Kapitał Plus IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL823 | KBC KLIK POLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL899 | KBC KUPON JUMPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL855 | KBC LIDERÓW RYNKU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL224 | KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL949 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL227 | KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL229 | KBC Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL928 | KBC POLAND JUMPER 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1026 | KBC Poland Jumper 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL230 | KBC Polska 2012 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL231 | KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL986 | KBC PROGRESJA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL817 | KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL719 | KBC ROCZNA PREMIA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL763 | KBC ROCZNA PREMIA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL232 | KBC Rynków Azjatyckich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL694 | KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL833 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL423 | KBC Subfundusz Akcyjny | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL424 | KBC Subfundusz Aktywny | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL985 | KBC Subfundusz Globalny Akcyjny | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1005 | KBC Subfundusz Globalny Stabilny | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL425 | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL426 | KBC Subfundusz Pieniężny | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL427 | KBC Subfundusz Stabilny | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1129 | KBC Subfundusz Zmiennej Alokacji | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1204 | KDW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL635 | KFC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL827 | KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8/0, 53-659, Wrocław | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL873 | KGHM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8/0, 53-659, Wrocław | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL944 | KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8/0, 53-659, Wrocław | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL851 | Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1043 | Kornas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bratysławska 1a/0, 31-201, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL984 | Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Piłsudskiego 2, 00-073, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL236 | Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Piłsudskiego 2, 00-073, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL776 | Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Piłsudskiego 2, 00-073, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL238 | Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Piłsudskiego 2, 00-073, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL239 | Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Piłsudskiego 2, 00-073, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL240 | Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Piłsudskiego 2, 00-073, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL241 | Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Piłsudskiego 2, 00-073, Warszawa | mixed | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1220 | Lotus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/0, 00-400, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL704 | M3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL927 | Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/0, 00-400, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL867 | Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL673 | MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL962 | MCI.CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1081 | MCI.Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL243 | MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL737 | MENNICA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL244 | Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Hexagon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Żurawia 45, 00-680, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL245 | Mermaid Forum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL624 | Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL254 | Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1207 | MJG Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL98 | Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL327 | Mrówka Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1222 | New Europe Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A | ul. Królewska 16, 00-103, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1183 | Nimju Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5/, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL854 | Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL903 | Noble Fund Africa | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1152 | Noble Fund Macro Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39/, 02-675, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL965 | Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL255 | Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL902 | Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL335 | Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1255 | Open Finance Absolute Return 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Domaniewska 39/0, 02-672, Warszawa | hedge | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1259 | Open Finance Absolute Return 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Domaniewska 39/0, 02-672, Warszawa | hedge | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1260 | Open Finance Absolute Return 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Domaniewska 39/0, 02-672, Warszawa | hedge | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1238 | Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Domaniewska 39/0, 02-672, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL258 | Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL259 | Opera Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | hedge | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL262 | Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL726 | OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL648 | OPERA TERRA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1226 | OPERA Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL267 | Opera Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | hedge | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL268 | Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 21, 00-511, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL646 | Opoka I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 21, 00-511, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL647 | Opoka II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 21, 00-511, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL664 | Opoka III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 21, 00-511, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL847 | Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 21, 00-511, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL966 | OPOKA V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 21, 00-511, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL778 | Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20/10, 10-109, Olsztyn | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL822 | Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20/10, 10-109, Olsztyn | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL923 | Ostoja III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20/10, 10-109, Olsztyn | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL933 | Ostoja IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20/10, 10-109, Olsztyn | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1124 | Ostoja VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20/10, 10-109, Olsztyn | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1105 | Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20/10, 10-109, Olsztyn | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL649 | Partners Group Global Private Equity 2009 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL269 | Partycypacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL937 | PBG Erigo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bratysławska 1a/0, 31-201, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL789 | Penton I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bukowińska 24 A/65, 02-703, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1018 | Penton IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bukowińska 24 A/65, 02-703, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1023 | Penton V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bukowińska 24 A/65, 02-703, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1050 | Penton VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bukowińska 24 A/65, 02-703, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1051 | Penton VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bukowińska 24 A/65, 02-703, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL774 | PERPETUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL270 | Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL271 | Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1042 | Pioneer Elastycznego Inwestowania Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL278 | Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL279 | Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL834 | Pioneer Instrumentów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL283 | Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL835 | Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL284 | Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL653 | Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL295 | Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL779 | Pioneer Zmiennej Alokacji 2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL845 | Pioneer Zmiennej Alokacji 3 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL990 | Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL959 | Pioneer Zmiennej Alokacji-Rynki Wschodzące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1085 | Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15/, 02-674, Warszawa | other | open-end | no | PLPPTFI00477 PLPPTMP056A1 |
| PL1234 | Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | other | open-end | no | PLPPTFI00519 |
| PL730 | Pioneer Zmiennej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL297 | Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | mixed | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL298 | PKO Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL299 | PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL300 | PKO Akcji Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL301 | PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1063 | PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL303 | PKO Obligacji Długoterminowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL304 | PKO Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1139 | PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15/, 02-515, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL305 | PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1265 | PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL306 | PKO Rynku Pieniężnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL307 | PKO Skarbowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL308 | PKO Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | mixed | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL309 | PKO Strategicznej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL310 | PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1184 | PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15/, 02-515, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL311 | PKO Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | mixed | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL675 | Plejada Ecowipes Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140/, 80-416, Gdańsk | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL838 | Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140/, 80-416, Gdańsk | mixed | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL920 | Plejada II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140/, 80-416, Gdańsk | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1131 | Plejada IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140/, 80-416, Gdańsk | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1095 | POLSKI DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186/, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1030 | Private Investor I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1164 | Private Investor II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1087 | Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1201 | Private Investor IV FIZ | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1210 | Private Investor V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1209 | Private Investor VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL964 | Progres Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bratysławska 1a/0, 31-201, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL622 | Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL345 | PROLOGIS POLAND DEVELOPMENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1217 | Property Solutions Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL958 | Provide Able 2 Trend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1162 | Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51/0, 00-867, Warszawa | equities | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL325 | PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL988 | PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL825 | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1264 | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1257 | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL826 | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1278 | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | hedge | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1215 | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL634 | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1062 | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1109 | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 3 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24/, 00-133, Warszawa | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL645 | PZU Sejf+ | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24/, 00-133, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL816 | PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużny | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL324 | PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1206 | PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL893 | Quantum 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL894 | Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1007 | Quantum 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1178 | Quantum 6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL852 | Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | mixed | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL960 | Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | mixed | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL585 | Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1150 | QUEST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11/, 00-851, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1221 | Rainbow Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1096 | ROOT Fundusz inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186/, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL917 | SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INMEDICA | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL915 | Secus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InProperty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | equities | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL337 | Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych | GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Inflancka 5/38, 00-189, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL339 | Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1021 | SEZAM GLOBALNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL340 | Sezam II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL342 | Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywów Niepublicznych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL344 | Sezam VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL346 | Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL650 | SEZAM XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1094 | SEZAM XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A/, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1208 | SEZAM XVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL791 | Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bukowińska 24 A/65, 02-703, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL349 | SKALSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1130 | Skarbiec Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A/, 00-695, Warszawa | hedge | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL907 | Skarbiec - Alternatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL371 | Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL358 | Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1075 | Skarbiec-Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | equities | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1224 | Skarbiec Obligacyjny - Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | equities | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL364 | Skarbiec - Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL367 | Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL368 | Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | mixed | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL369 | Skarbiec - TOP Funduszy Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL705 | SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. | ul. Kościuszki 47, 81-702, Sopot | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL906 | SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. | ul. Kościuszki 47, 81-702, Sopot | bonds | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL376 | SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. | ul. Kościuszki 47, 81-702, Sopot | equities | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL952 | SKOK Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. | ul. Kościuszki 47, 81-702, Sopot | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1092 | SKOK Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 (ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. | ul. Kościuszki 47/, 81-702, Sopot | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL685 | SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. | ul. Kościuszki 47, 81-702, Sopot | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1179 | SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | FINCREA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Wiosenna 5/, 53-017, Wrocław | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL993 | SovereignFund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 56/0, 00-534, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL378 | Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL938 | Spatium Aktywów Niepublicznych IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bratysławska 1a/0, 31-201, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL644 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. | ul. Grójecka 194/0, 02-390, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL379 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | mixed | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1080 | Subfudnusz Opera Tutus-plus | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL885 | Subfudusz Akcji | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1069 | Subfudusz IPOPEMA Gotówkowy | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL435 | Subfundusz Absolute Return | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1078 | Subfundusz Agio-Delta | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Długa 16, 00-238, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL762 | Subfundusz AGIO -Kapitał | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Długa 16, 00-238, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL761 | Subfundusz AGIO-Multistrategia | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Długa 16, 00-238, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL250 | Subfundusz Akcji | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL977 | Subfundusz Akcji | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL436 | Subfundusz Akcji Amerykańskich | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL886 | Subfundusz Akcji Dywidendowych | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL437 | Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcji | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL836 | Subfundusz ALIOR Agresywny | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL758 | Subfundusz ALIOR Aktywnej Selekcji | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL837 | Subfundusz ALIOR Short Eqiuty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL759 | Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL900 | Subfundusz Allianz 1 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL891 | Subfundusz Allianz 2 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL438 | Subfundusz Allianz Akcji | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL443 | Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL444 | Subfundusz Allianz Akcji Plus | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL448 | Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL451 | Subfundusz Allianz Obligacji Plus | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL452 | Subfundusz Allianz Pieniężny | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL454 | Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL450 | Subfundusz Allianz Selektywny | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL453 | Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL409 | Subfundusz Amplico Lokacyjny | Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Przemysłowa 26, 00-450, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL59 | Subfundusz Arka BZ WBK Akcji | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL60 | subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL68 | Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL61 | Subfundusz Arka BZ WBK Energii | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL64 | subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL65 | subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1103 | Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16/, 61-739, Poznań | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1104 | Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16/, 61-739, Poznań | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL66 | Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16/, 61-739, Poznań | equities | open-end | yes | PLARBZW00027 |
| PL67 | Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL69 | Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL70 | Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL930 | Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1011 | Subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL931 | Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1010 | Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL932 | Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL596 | Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1012 | Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzącyh | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL667 | Subfundusz Aviva Investors Akcyjny | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL110 | Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL458 | Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL669 | Subfundusz Aviva Investors Dłużny | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1058 | Subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL594 | Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL595 | Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL597 | Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL459 | Subfundusz Aviva Investors Obligacji | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1059 | Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL460 | Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL849 | Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL784 | Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL668 | Subfundusz Aviva Investors Pieniężny | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL461 | Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL462 | Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL463 | Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 44, 02-672, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL476 | Subfundusz BNP Paribas Akcji | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. | ul. Fredry 8/0, 00-097, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1088 | Subfundusz BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. | ul. Fredry 8/0, 00-097, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL948 | Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. | ul. Fredry 8/0, 00-097, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1089 | Subfundusz BNP Paribas Sektorowy | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. | ul. Fredry 8/0, 00-097, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL477 | Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. | ul. Fredry 8/0, 00-097, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL999 | Subfundusz BPS Akcji | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1000 | Subfundusz BPS Obligacji | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1001 | Subfundusz BPS Pieniężny | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1002 | Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL484 | Subfundusz BRIC | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1247 | Subfundusz Caspar Akcji Polskich | CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | Szkolna 5/13, 61-832, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1246 | Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | Szkolna 5/13, 61-832, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1248 | Subfundusz Caspar Akcji Tureckich | CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | Szkolna 5/13, 61-832, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1249 | Subfundusz Caspar Akcji Wschodniej Europy | CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | Szkolna 5/13, 61-832, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1250 | Subfundusz Caspar Dłużny Niskiego Ryzyka | CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | Szkolna 5/13, 61-832, Poznań | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL602 | Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL485 | Subfundusz Credit Agricole Akcyjny | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL486 | Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL487 | Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL488 | Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Plac Wolności 16, 61-739, Poznań | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1003 | Subfundusz D | Hexagon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Żurawia 45, 00-680, Warszawa | other | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL252 | Subfundusz Depozytowy | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL248 | Subfundusz Dynamicznych Spółek | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL887 | Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL465 | Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1203 | Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL820 | Subfundusz ENERGA Trading 1 | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL821 | Subfundusz ENERGA Trading 2 | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1169 | Subfundusz EQUES Akcji | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140/, 80-416, Gdańsk | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1168 | Subfundusz EQUES Aktywnej Alokacji | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140/, 80-416, Gdańsk | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1167 | Subfundusz EQUES Obligacji | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140/, 80-416, Gdańsk | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1166 | Subfundusz EQUES Pieniężny | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140/, 80-416, Gdańsk | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL729 | Subfundusz Eurogeddon | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1/, 00-124, Warszawa | hedge | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL715 | Subfundusz Fundusze Zagraniczne | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1122 | Subfundusz ING Perspektywa 2020 | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1121 | Subfundusz ING Perspektywa 2025 | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1120 | Subfundusz ING Perspektywa 2030 | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1119 | Subfundusz ING Perspektywa 2035 | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1118 | Subfundusz ING Perspektywa 2040 | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Topiel 12/14, 00-342, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL478 | Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL677 | Subfundusz Investor Agrobiznes | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL682 | Subfundusz Investor Ameryka Łacińska | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL466 | Subfundusz Investor BRIC | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL676 | Subfundusz Investor Gold | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL467 | Subfundusz Investor Gotówkowy | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL680 | Subfundusz Investor Indie i Chiny | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL678 | Subfundusz Investor Rosja | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL468 | Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL469 | Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL679 | Subfundusz Investor Turcja | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL471 | Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL681 | Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1068 | Subfundusz IPOPEMA Agresywny | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1070 | Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1071 | Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1072 | Subfundusz IPOPEMA Obligacji | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1067 | Subfundusz IPOPEMA Short Eqiuty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL200 | Subfundusz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL479 | Subfundusz KBC Porfel Pieniężny | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL480 | Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL481 | Subfundusz KBC Portfel Akcyjny | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL482 | Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-805, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL995 | Subfundusz LRG subfund | SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 56/0, 00-534, Warszawa | other | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL489 | Subfundusz MCI.Euro Ventures 1.0. | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa | other | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL490 | Subfundusz MCI.Tech Ventures 1.0 | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa | other | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL994 | Subfundusz MED.subfund | SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 56/0, 00-534, Warszawa | other | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL491 | Subfundusz Noble Fund Akcji | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL492 | Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL714 | Subfundusz Noble Fund Global Return | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL494 | Subfundusz Noble Fund Mieszany | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL495 | Subfundusz Noble Fund Skarbowy | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL493 | Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL658 | Subfundusz Noble Fund Timingowy | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Domaniewska 39, 02-675, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL536 | Subfundusz Novo Akcji | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL786 | Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL662 | Subfundusz Novo Gotówkowy | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL535 | Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL538 | Subfundusz Novo Papierów Dłużnych | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL537 | Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL534 | Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1214 | Subfundusz O | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL980 | Subfundusz Obligacji | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL553 | Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL552 | Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1243 | Subfundusz Open Finance Akcji | Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Domaniewska 39/0, 02-672, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1244 | Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek | Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Domaniewska 39/0, 02-672, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1245 | Subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji | Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Domaniewska 39/0, 02-672, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1241 | Subfundusz Open Finance Obligacji | Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Domaniewska 39/0, 02-672, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1240 | Subfundusz Open Finance Pieniężny | Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Domaniewska 39/0, 02-672, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1242 | Subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu | Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Domaniewska 39/0, 02-672, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL727 | Subfundusz OPERA Alfa-plus.pl | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL496 | Subfundusz Opera Avista.pl | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL728 | Subfundusz OPERA Avista-plus.pl | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL637 | Subfundusz Opera Equilibrium.pl | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL922 | Subfundusz Opera Pecunia.pl | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL638 | Subfundusz Opera Substantia.pl | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL497 | Subfundusz Opera Uniwersa.pl | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL321 | Subfundusz Papierów Dłużnych POLONEZ | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL981 | Subfundusz Pieniężny | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL528 | Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL947 | Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL499 | Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL500 | Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL273 | Subfundusz Pioneer Akcji Polskich | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL501 | Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL502 | Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL274 | Subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL503 | Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL504 | Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1098 | Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15/, 02-674, Warszawa | other | open-end | yes | PLPPTFI00485 |
| PL815 | Subfundusz Pioneer Gotówkowy | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL507 | Subfundusz Pioneer Lokacyjny | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL281 | Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1199 | Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | equities | open-end | yes | PLPPTFI00493 |
| PL286 | Subfundusz Pioneer Obligacji Plus | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL508 | Subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL289 | Subfundusz Pioneer Pieniężny | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1190 | Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15/, 02-674, Warszawa | other | open-end | yes | PLPPTFI00501 |
| PL291 | Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL627 | Subfundusz Pioneer Surowców i Energii | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL296 | Subfundusz Pioneer Zrównoważony | PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL969 | Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL511 | Subfundusz PKO Akcji Plus | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL521 | Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL512 | Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL515 | Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL514 | Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL843 | Subfundusz PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL842 | Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL841 | Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL513 | Subfundusz PKO Ochrony Kapitału 100 | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL519 | Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL520 | Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL968 | Subfundusz PKO Skarbowy Plus | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL522 | Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu Plus | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL840 | Subfundusz PKO Surowców Globalny | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1185 | Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15/, 02-515, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1186 | Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15/, 02-515, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1187 | Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15/, 02-515, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1188 | Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15/, 02-515, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1189 | Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15/, 02-515, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL523 | Subfundusz PKO Zrównoważony Plus | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL517 | Subfundusz PKO Złota | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Puławska 15, 02-515, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL316 | Subfundusz PZU Akcji Krakowiak | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL317 | Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL318 | Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL429 | Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL431 | Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL428 | Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL430 | Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL320 | Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL319 | Subfundusz PZU Gotówkowy | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL322 | Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL323 | Subfundusz PZU Zrównoważony | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ul. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1115 | Subfundusz Płynnościowy Plus | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5/, 02-019, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL588 | Subfundusz Quercus Agresywny | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL589 | Subfundusz Quercus Bałkany i Turcja | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1155 | Subfundusz Quercus Gold lev | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1156 | Subfundusz Quercus Gold short | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL860 | Subfundusz Quercus lev | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL586 | Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1157 | Subfundusz Quercus Oil lev | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1158 | Subfundusz Quercus Oil short | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL859 | Subfundusz Quercus Rosja | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL587 | Subfundusz Quercus Selektywny | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL861 | Subfundusz Quercus short | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1159 | Subfundusz Quercus Wheat lev | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1160 | Subfundusz Quercus Wheat short | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL551 | Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL663 | Subfundusz Skarbiec - Aktywnej Alokacji | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL548 | Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL546 | Subfundusz Skarbiec - III Filar | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL989 | Subfundusz Skarbiec Lokacyjny | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1219 | Subfundusz SKARBIEC - MARKET NEUTRAL | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL547 | Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL549 | Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL550 | Subfundusz Skarbiec - Selektywny Nowej Europy | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL366 | Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL372 | Subfundusz SKOK Akcji | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. | ul. Kościuszki 47, 81-702, Sopot | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL373 | Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. | ul. Kościuszki 47, 81-702, Sopot | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL871 | Subfundusz SKOK Gotówkowy | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. | ul. Kościuszki 47, 81-702, Sopot | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL375 | Subfundusz SKOK Obligacji | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. | ul. Kościuszki 47, 81-702, Sopot | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL377 | Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. | ul. Kościuszki 47, 81-702, Sopot | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL246 | Subfundusz Stabilnego Wzrostu | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL979 | Subfundusz Stabilnego Wzrostu | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL554 | Subfundusz Strukturalny (Partycypacyjny FIZ) | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | other | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL814 | Subfundusz subGO Fund Energia 2 | GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Inflancka 5/38, 00-189, Warszawa | bonds | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL926 | Subfundusz subGO Fund Wierzytelności | GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Inflancka 5/38, 00-189, Warszawa | other | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL707 | Subfundusz subGO Obligacji 1 | GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Inflancka 5/38, 00-189, Warszawa | equities | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL708 | Subfundusz suGO Micro | GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Inflancka 5/38, 00-189, Warszawa | bonds | closed-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL555 | Subfundusz Superfund A | Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499, Warszawa | hedge | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL556 | Subfundusz Superfund Akcji | Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Trzech Krzyży 18/, 00-499, Warszawa | hedge | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL557 | Subfundusz Superfund B | Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499, Warszawa | hedge | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL558 | Subfundusz Superfund C | Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499, Warszawa | hedge | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL559 | Subfundusz Superfund GoldFuture | Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499, Warszawa | hedge | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL560 | Subfundusz Superfund Płynnościowy | Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL563 | Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL561 | Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL562 | Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL578 | Subfundusz UniBezpieczna Alokacja | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL565 | Subfundusz UniDolar Pieniężny | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL782 | Subfundusz UniEURIBOR | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL567 | Subfundusz UniKorona Akcje | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | bonds | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL568 | Subfundusz UniKorona Obligacje | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL569 | Subfundusz UniKorona Pieniężny | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL570 | Subfundusz UniKorona Zrównoważony | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1101 | Subfundusz UniLokata | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | equities | open-end | yes | PLUITFI00282 |
| PL574 | Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL1004 | Subfundusz UniObligacje Aktywny | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL576 | Subfundusz UniStabilny Wzrost | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL783 | Subfundusz UniTotal Trend | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL398 | Subfundusz UniWIBID | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | equities | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL253 | Subfundusz Zrównoważony | MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL978 | Subfundusz Zrównoważony | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL581 | Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa | mixed | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| PL381 | Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL382 | Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499, Warszawa | hedge | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL383 | Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499, Warszawa | hedge | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL384 | Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499, Warszawa | hedge | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL385 | Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1039 | SYNTHOS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Księcia Józefa 186, 30-243, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1175 | Tar Heel Capital II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5/, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL711 | TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Waliców 11, 00-851, Warszawa | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1223 | TRIGON QUANTUM Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bratysławska 1a/0, 31-201, Kraków | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL963 | Trigon V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bratysławska 1a/0, 31-201, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1008 | Trigon VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bratysławska 1a/0, 31-201, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1086 | Trigon X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bratysławska 1a/0, 31-201, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1254 | Trigon XII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bratysławska 1a/0, 31-201, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL749 | Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL832 | TRUSS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140/, 80-416, Gdańsk | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1218 | UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | SPATIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bratysławska 1a/0, 31-201, Kraków | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL390 | UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | mixed | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL781 | UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1236 | UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | equities | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1065 | UniSystem 1 | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | other | closed-end | yes | PLUNSYS00011 |
| PL1064 | UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1100 | Uzdrowiska Polskie 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL996 | Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1205 | WELL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1097 | WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Gen. Józefa Hallera 140/, 80-416, Gdańsk | bonds | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL898 | WIKANA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-019, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL961 | Wratislavia Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-640, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL149 | Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Piłsudskiego 2, 00-073, Warszawa | mixed | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL636 | Zachodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3/0, 00-696, Warszawa | equities | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| PL1151 | Zielony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Płocka 11/13, 01-231, Warszawa | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |