Statistics
Latvia
Date: 07-03-2013
| IDENTIFICATION CODE | FUND NAME | MANAGEMENT NAME | ADDRESS | INVESTMENT POLICY | CAPITAL VARIABILITY | SUB FUND | ISIN CODES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVIF263B01 | Apakšfonds "AB.LV Emerging Markets EUR Bond Fund" | IPAS "AB.LV Asset Management" | Elizabetes ielā 23, LV-1010, Rīgā | bonds | open-end | yes | LV0000400349 |
| LVIF263A01 | Apakšfonds "AB.LV Emerging Markets USD Bond Fund" | IPAS "AB.LV Asset Management" | Elizabetes ielā 23, LV-1010, Rīgā | bonds | open-end | yes | LV0000400315 |
| LVIF263B02 | Apakšfonds "AB.LV Global EUR ETF Fund" | IPAS "AB.LV Asset Management" | Elizabetes ielā 23, LV-1010, Rīgā | equities | open-end | yes | LV0000400356 |
| LVIF263A02 | Apakšfonds "AB.LV Global USD ETF Fund" | IPAS "AB.LV Asset Management" | Elizabetes ielā 23, LV-1010, Rīgā | equities | open-end | yes | LV0000400323 |
| LVIF263B03 | Apakšfonds "ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund" | IPAS "AB.LV Asset Management" | Elizabetes ielā 23, LV-1010, Rīgā | bonds | open-end | yes | LV0000400778 |
| LVIF263A03 | Apakšfonds "ABLV High Yield CIS USD Bond Fund" | IPAS "AB.LV Asset Management" | Elizabetes ielā 23, LV-1010, Rīgā | bonds | open-end | yes | LV0000400331 |
| LVIF098F10 | Apakšfonds "Citadele Active Strategy Fund - EUR" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | equities | open-end | yes | LV0000400414 |
| LVIF098E10 | Apakšfonds "Citadele Active Strategy Fund - USD" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | equities | open-end | yes | LV0000400406 |
| LVIF098D10 | Apakšfonds "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | mixed | open-end | yes | LV0000400398 |
| LVIF098C10 | Apakšfonds "Citadele Balanced Strategy Fund - USD" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | mixed | open-end | yes | LV0000400380 |
| LVIF098A12 | Apakšfonds "Citadele Eastern European Bond Fund - EUR" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | bonds | open-end | yes | LV0000400174 |
| LVIF098B12 | Apakšfonds "Citadele Eastern European Bond Fund - USD" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | bonds | open-end | yes | LV0000400125 |
| LVIF098B10 | Apakšfonds "Citadele Universal Strategy Fund - EUR" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | bonds | open-end | yes | LV0000400372 |
| LVIF098A10 | Apakšfonds "Citadele Universal Strategy Fund -USD" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | bonds | open-end | yes | LV0000400364 |
| LVIF100001 | Atvērtais IF "BALTIC INDEX fonds" | IPAS "Finasta Asset Management" | Smilšu ielā 7-1, LV-1050, Rīgā | equities | open-end | no | LV0000400034 |
| LVIF267004 | Atvērtais IF "Baltikums Īstermiņa ieguldījumu stratēģijas obligāciju fonds" | AS IPS "Baltikums Asset Management" | Mazajā pils ielā 13, LV-1050, Rīgā | bonds | open-end | no | LV0000400570 |
| LVIF098009 | Atvērtais IF "Citadele Caspian Sea Equity Fund" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | equities | open-end | no | LV0000400273 |
| LVIF098006 | Atvērtais IF "Citadele Russian Equity Fund" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | equities | open-end | no | LV0000400190 |
| LVIF098011 | Atvērtais IF "Citadele Ukrainian Equity Fund" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | equities | open-end | no | LV0000400422 |
| LVIF211002 | Atvērtais IF "Finasta Obligāciju fonds" | IPAS "Finasta Asset Management" | Smilšu ielā 7-1, LV-1050, Rīgā | bonds | open-end | no | LV0000400257 |
| LVIF211003 | Atvērtais IF "Finasta Sabalansētais fonds" | IPAS "Finasta Asset Management" | Smilšu ielā 7-1, LV-1050, Rīgā | mixed | open-end | no | LV0000400265 |
| LVIF231002 | Atvērtais IF "GE Money Eastern Europe Balanced fund" | IPS "GE Money Asset Management" | 13. janvāra ielā 3, LV-1050, Rīgā | mixed | open-end | no | LV0000400232 |
| LVIF231003 | Atvērtais IF "GE Money Eastern Europe Equity fund" | IPS "GE Money Asset Management" | 13. janvāra ielā 3, LV-1050, Rīgā | equities | open-end | no | LV0000400216 |
| LVIF231001 | Atvērtais IF "GE Money European Bond fund" | IPS "GE Money Asset Management" | 13. janvāra ielā 3, LV-1050, Rīgā | bonds | open-end | no | LV0000400208 |
| LVIF214002 | Atvērtais IF "HIPO GLOBĀLAIS KOPĒJĀ IENESĪGUMA FONDS" | AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo Fondi"" | Doma laukumā 4, LV-1050, Rīgā | mixed | open-end | no | LV0000400612 |
| LVIF214001 | Atvērtais IF "HIPO GLOBĀLAIS OBLIGĀCIJU INVESTĪCIJU FONDS" | AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo Fondi"" | Doma laukumā 4, LV-1050, Rīgā | bonds | open-end | no | LV0000400604 |
| LVIF099012 | Slēgtais IF "Attīstāmo īpašumu fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | real estate | closed-end | no | LV0000400638 |
| LVIF098014 | Slēgtais IF "Baltic Pearl Real Estate fund" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | real estate | closed-end | no | LV0000400786 |
| LVIF098008 | Slēgtais IF "Citadele Baltic Real Estate fund - II" | "Citadele Asset Management" IPAS | Republikas laukumā 2a, LV-1010, Rīgā | real estate | closed-end | no | LV0000400240 |
| LVIF099021 | Slēgtais IF "Enerģētikas fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | equities | closed-end | no | LV0000400752 |
| LVIF099017 | Slēgtais IF "Globālais pārvadājumu fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | equities | closed-end | no | LV0000400703 |
| LVIF214003 | Slēgtais IF "Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I" | AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo Fondi"" | Doma laukumā 4, LV-1050, Rīgā | real estate | closed-end | no | LV0000400653 |
| LVIF214004 | Slēgtais IF "Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II" | AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo Fondi"" | Doma laukumā 4, LV-1050, Rīgā | real estate | closed-end | no | LV0000400661 |
| LVIF099010 | Slēgtais IF "Industriālo uzņēmumu fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | equities | closed-end | no | LV0000400596 |
| LVIF099020 | Slēgtais IF "Infrastruktūras īpašumu fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | real estate | closed-end | no | LV0000400745 |
| LVIF099013 | Slēgtais IF "Jūras transporta fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | equities | closed-end | no | LV0000400646 |
| LVIF099022 | Slēgtais IF "Komercīpašumu fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | equities | closed-end | no | LV0000400760 |
| LVIF099018 | Slēgtais IF "Nākotnes īpašumu fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | equities | closed-end | no | LV0000400729 |
| LVIF099009 | Slēgtais IF "Nekustamo īpašumu uzņēmumu fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | real estate | closed-end | no | LV0000400588 |
| LVIF252001 | Slēgtais IF "RB Opportunity Fund-I" | "RB Asset Management" IPAS | Vesetas ielā 7, LV-1013, Rīgā | real estate | closed-end | no | LV0000400539 |
| LVIF099008 | Slēgtais IF "Transporta uzņēmumu fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | equities | closed-end | no | LV0000400554 |
| LVIF099016 | Slēgtais IF "Ūdens transporta fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | equities | closed-end | no | LV0000400695 |
| LVIF099007 | Slēgtais IF "Uzņēmumu investīciju fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | real estate | closed-end | no | LV0000400562 |
| LVIF099006 | Slēgtais IF "Uzņēmumu kapitāla fonds" | AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" | E. Birznieka - Upīša ielā 21, LV-1011, Rīgā | real estate | closed-end | no | LV0000400547 |