Statistics
Lithuania
Date: 07-03-2013
| IDENTIFICATION CODE | FUND NAME | MANAGEMENT NAME | ADDRESS | INVESTMENT POLICY | CAPITAL VARIABILITY | SUB FUND | ISIN CODES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTF019 | Atviras suderintasis investicinis fondas Prudentis Baltic Fund | UAB „Finasta Asset Management” | Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius | equities | open-end | no | LTIF00000096 |
| LTF049 | Atviro tipo specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas „Rigel Global Macro Fund” | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management” | A. Tumėno g. 4, korp. B, LT-01109, Vilnius | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF009 | Citadele Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas | UAB „Citadele investicijų valdymas” | Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius | equities | open-end | no | LT0000950008 |
| LTF024 | DNB akcijų fondų fondas | UAB „DNB investicijų valdymas” | J. Basanavičiaus g. 26, LT-03601, Vilnius | equities | open-end | no | LTIF00000179 |
| LTF007 | DNB likvidumo fondas | UAB DNB investicijų valdymas | J. Basanavičiaus g. 26, LT-03601, Vilnius | bonds | open-end | no | LTIF00000187 |
| LTF069 | Dovre Inside Nordic | UAB „Dovre Forvaltning” | Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius | equities | open-end | no | LTIF00000518 |
| LTF027 | Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund” | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management” | A. Tumėno g. 4, korp. B, LT-01109, Vilnius | equities | open-end | no | LT0000990012 |
| LTF040 | Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas Prudentis Global Value Fund | UAB „Prudentis” | Olimpiečių g. 1-38, LT-09200, Vilnius | other | open-end | no | LTIF00000344 |
| LTF020 | SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 | UAB „SEB investicijų valdymas” | Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius | equities | open-end | no | LTIF00000138 LTIF00000245 |
| LTF013 | SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 | UAB „SEB investicijų valdymas” | Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius | mixed | open-end | no | LTIF00000237 LTIF00000120 |
| LTF060 | Specialusis alternatyvus investicinis fondas PRUDENTIS UNITED ALTERNATIVE FUND | UAB „Prudentis” | Olimpiečių g. 1-38, LT-09200, Vilnius | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF079 | Specialusis alternatyvus investicinis fondas „ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO” | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management” | A. Tumėno g. 4, korp. B, LT-01109, Vilnius | hedge | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF063 | Specialusis alternatyvus investicinis fondas „Finasta Delta” | UAB „Finasta Asset Management” | Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius | other | open-end | no | LTIFX0000006 |
| LTF074 | Specialusis alternatyvus investicinis fondas „Finasta Sigma” | UAB „Finasta Asset Management” | Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF010 | Suderintasis investicinis fondas „ZPR Global Equity Fund” | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management” | A. Tumėno g. 4, korp. B, LT-01109, Vilnius | equities | open-end | no | LTIF00000070 |
| LTF073 | Sudėtinio specialiojo alternatyvaus investicinio fondo ORION PORTFOLIO FUND subfondas ORION ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management” | A. Tumėno g. 4, korp. B, LT-01109, Vilnius | hedge | open-end | yes | LTIF00000526 |
| LTF071 | Sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund” subfondas „Novus Balanced Portfolio” | UAB „Novus Asset Management” | Tilto g. 35/4, LT-01101, Vilnius | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| LTF072 | Sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund” subfondas „Novus Dynamic Portfolio” | UAB „Novus Asset Management” | Tilto g. 35/4, LT-01101, Vilnius | other | open-end | yes | XXXXXXXXXXXX |
| LTF076 | Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius | other | open-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF044 | Ūkio banko investavimo galimybių fondo Europos subfondas | UAB „Ūkio banko investicijų valdymas” | Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT-44249, Kaunas | equities | open-end | yes | LTIF00000385 |
| LTF043 | Ūkio banko investavimo galimybių fondo JAV subfondas | UAB „Ūkio banko investicijų valdymas” | Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT-44293, Kaunas | equities | open-end | yes | LTIF00000393 |
| LTF041 | Ūkio banko investavimo galimybių fondo Kinijos subfondas | UAB „Ūkio banko investicijų valdymas” | Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT-44249, Kaunas | equities | open-end | yes | LTIF00000377 |
| LTF042 | Ūkio banko investavimo galimybių fondo Rusijos subfondas | UAB „Ūkio banko investicijų valdymas” | Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT-44249, Kaunas | equities | open-end | yes | LTIF00000369 |
| LTF067 | Ūkio banko investavimo galimybių fondo Žaliavų subfondas | UAB „Ūkio banko investicijų valdymas” | Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT-44249, Kaunas | other | open-end | yes | LTIF00000492 |
| LTF023 | Ūkio banko obligacijų fondas | UAB „Ūkio banko investicijų valdymas” | Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT-44249, Kaunas | bonds | open-end | no | LTIF00000310 |
| LTF030 | Ūkio banko racionalaus investavimo fondas | UAB „Ūkio banko investicijų valdymas” | Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT-44249, Kaunas | equities | open-end | no | LTIF00000328 |
| LTF051 | Uždaro tipo alternatyvaus investavimo investicinis fondas AXIA VALUE FUND | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management” | A. Tumėno g. 4, korp. B, LT-01109, Vilnius | hedge | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF039 | Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND I | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius | real estate | closed-end | no | LTIF00000351 |
| LTF066 | Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND II | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius | real estate | closed-end | no | LTIF00000484 |
| LTF075 | Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND III | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF054 | Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB OPPORTUNITY FUND I | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF065 | Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB OPPORTUNITY FUND II | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF070 | Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management” | A. Tumėno g. 4, korp. B, LT-01109, Vilnius | real estate | closed-end | no | LTIF00000500 |
| LTF077 | Uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF078 | Uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND II | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius | other | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF068 | Uždaro tipo specialusis nekilnojamojo turto investicinis fondas „My Residence” | UAB „Finasta Asset Management” | Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius | real estate | closed-end | no | XXXXXXXXXXXX |
| LTF056 | „Finasta sudėtinio fondo” „Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondas | UAB „Finasta Asset Management” | Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius | bonds | open-end | yes | LTIF00000468 |
| LTF055 | „Finasta sudėtinio fondo” „Finasta” lanksčiosios strategijos subfondas | UAB „Finasta Asset Management” | Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius | other | open-end | yes | LTIF00000427 |
| LTF058 | „Finasta sudėtinio fondo” „Finasta” naujosios Europos TOP20 subfondas | UAB „Finasta Asset Management” | Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius | equities | open-end | yes | LTIF00000443 |
| LTF057 | „Finasta sudėtinio fondo” „Finasta” pasaulio akcijų fondų subfondas | UAB „Finasta Asset Management” | Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius | equities | open-end | yes | LTIF00000450 |
| LTF059 | „Finasta sudėtinio fondo” „Finasta” Rusijos TOP20 subfondas | UAB „Finasta Asset Management” | Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius | equities | open-end | yes | LTIF00000435 |
| LTF032 | „Finasta Vitality” specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas | UAB „Finasta Asset Management” | Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius | equities | open-end | no | LTIF00000260 |