Statistics

Czech Republic

Fecha: 08-03-2012




Czech Republic

IDENTIFICATION CODE	FUND NAME	MANAGEMENT NAME	ADDRESS	INVESTMENT POLICY	CAPITAL VARIABILITY	SUB FUND	ISIN CODES
CZ8880056914	1. Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1720/123, 14021, Praha 4	other	open-end	not applicable	CZ0008473485
CZ24785920	1. Regionální uzavřený investiční fond, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Politických vězňů 912/10, 11000, Praha 1	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90095552	1.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473295
CZ8880065271	10.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	bonds	open-end	not applicable	CZ0008473501
CZ8880159632	11.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a. s. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1720/123, 14021, Praha 4	bonds	open-end	not applicable	CZ0008473626
CZ8880051033	9.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	bonds	open-end	not applicable	CZ0008473402
CZ24182389	A4B Investment, uzavřený investiční fond, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Hvězdova 1073/33, 14021, Praha 4	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ60167611	AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost,a.s	AKRO investiční společnost, a.s.	Slunná 25, 16200, Praha 6	equities	open-end	not applicable	CZ0008473378
CZ60432616	AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost,a.s.	AKRO investiční společnost, a.s.	Slunná 25, 16200, Praha 6	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473360
CZ60432608	AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost,a.s.	AKRO investiční společnost, a.s.	Slunná 25, 16200, Praha 6	equities	open-end	not available	CZ0008471091
CZ60432624	AKRO globalní akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.	AKRO investiční společnost, a.s.	Slunná 25, 16200, Praha 6	equities	open-end	not available	CZ0008471117
CZ8080117705	ALFA otevřený podílový fond AMISTA investiční společnost, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8	real estate	open-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ8080213909	Allegro, otevřený podílový fond Hanover Asset Management, investiční společnost, a.s.	Hanover Asset Management, investiční společnost, a.s.	Malé náměstí 144/1, 11000, Praha 1	real estate	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ28921381	Apollon Property, uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Ladova 389/10, 77900, Olomouc	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ28470729	Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.	Arca Capital CEE, UIF	Doudlebská 1699/5, 14000, Praha 4	equities	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90077708	AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.	AXA investiční společnost, a.s.	Lazarská 13/8, 12000, Praha 2	equities	open-end	not available	CZ0008472594
CZ90077716	AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.	AXA investiční společnost, a.s.	Lazarská 13/8, 12000, Praha 2	bonds	open-end	not available	CZ0008472578
CZ90081152	AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s.	AXA investiční společnost, a.s.	Lazarská 13/8, 12000, Praha 2	real estate	open-end	not applicable	CZ0008472776
CZ90083597	AXA Selection Emerging Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.	AXA investiční společnost, a.s.	Lazarská 13/8, 12000, Praha 2	equities	open-end	not applicable	CZ0008472891
CZ90083619	AXA Selection Global Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.	AXA investiční společnost, a.s.	Lazarská 13/8, 12000, Praha 2	equities	open-end	not applicable	CZ0008472883
CZ90083589	AXA Selection Opportunities speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.	AXA investiční společnost, a.s.	Lazarská 13/8, 12000, Praha 2	mixed	open-end	not available	CZ0008472917
CZ90030159	Balancovaný fond nadací,Pioneer investiční společnost, a.s., Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond	Pioneer investiční společnost, a.s.	Karolínská 650/1, 18600, Praha 8	mixed	open-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ8080213431	Bridge nemovitostní otevřený podílový fond, FINESKO investiční společnost, a.s.	FINESKO investiční společnost, a.s.	Na Rovnosti 2244/5, 13000, Praha 3	real estate	open-end	not available	CZ0008473139
CZ8080219403	CAPITAL INVESTMENTS FUND, otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8	mixed	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ28460120	Central Group uzavřený investiční fond,a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Na Strži 65/1702, 14000, Praha 4	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8080113624	ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond,	AMISTA investiční společnost, a.s.	Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8	real estate	open-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ24135780	ČEZ OZ uzavřený investiční fond, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Duhová 2/1444, 14053, Praha 4	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ28205022	CFQI uzavřený investiční fond,a.s.	not applicable	Na Václavce 3196, 15000, Praha 5	real estate	closed-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ24766178	CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Mezibranská 1579/4, 11000, Praha 1	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8880051475	Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a. s.	QI investiční společnost, a.s.	Rybná 682/14, 11005, Praha 1	other	open-end	not applicable	CZ0008473394
CZ90070231	Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a. s.	Conseq Funds investiční společnost, a. s.	Rybná 682/14, 11005, Praha 1	real estate	open-end	not applicable	CZ0008472214
CZ90083457	Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.	Conseq Funds investiční společnost, a. s.	Rybná 682/14, 11005, Praha 1	real estate	open-end	not applicable	CZ0008472859
CZ90091883	Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.	Conseq Funds investiční společnost, a. s.	Rybná 682/14, 11005, Praha 1	bonds	open-end	not applicable	CZ0008473121
CZ90058282	Conseq středoevropský balancovaný, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a. s.	Conseq Funds investiční společnost, a. s.	Rybná 682/14, 11005, Praha 1	mixed	open-end	not applicable	CZ0008472032
CZ24751448	Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.	Hanover Asset Management, investiční společnost, a.s.	Ke Štvanici 656/3, 18600, Praha 8	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8080227163	CONVERSANO otevřený podílový fond AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.	AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.	Koněvova 2660/141, 13083, Praha 3	other	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24736694	ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a. s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	closed-end	not applicable	CZ0008041092
CZ28545320	CREAM uzavřený investiční fond, a. s.	CREAM uzavřený investiční fond, a. s.	Řehořova 908/4, 13000, Praha 3	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90076388	ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.	REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.	Antala Staška 2027/79, 14000, Praha 4	real estate	open-end	not available	CZ0008472545
CZ90077546	ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB	ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost	Radlická 333/150, 15057, Praha 5	equities	open-end	not applicable	CZ0008472610
CZ90030566	ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond	ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost	Radlická 333/150, 15057, Praha 5	equities	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90035843	ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond	ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost	Radlická 333/150, 15057, Praha 5	mixed	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90000196	ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond	ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost	Radlická 333/150, 15057, Praha 5	bonds	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90041886	ČSOB institucionální - nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond	ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost	Radlická 333/150, 15057, Praha 5	mixed	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90071653	ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond	ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost	Radlická 333/150, 15057, Praha 5	bonds	open-end	not applicable	CZ0008472354
CZ27924068	ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB	ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost	Radlická 333/150, 15057, Praha 5	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90071394	ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond	ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost	Radlická 333/150, 15057, Praha 5	real estate	open-end	not applicable	CZ0008472222
CZ60167360	ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond	ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost	Radlická 333/150, 15057, Praha 5	mixed	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8080230450	CYRRUS otevřený podílový fond AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.	AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.	Koněvova 2660/141, 13083, Praha 3	other	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24795020	DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a. s.	QI investiční společnost, a.s.	Tiskařská 257/10, 10800, Praha 10	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24143154	DEVELOP Holding uzavřený investiční fond, a. s	QI investiční společnost, a.s.	Na Příkopě 859/22, 11000, Praha 1	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8080113074	Druhý otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a. s.	QI investiční společnost, a.s.	Rybná 682/14, 11005, Praha 1	real estate	open-end	not applicable	CZ0008472941
CZ90095544	Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473303
CZ28955749	EUFI - uzavřený investiční fond a.s.	EUFI - uzavřený investiční fond a.s.	K Chýni 1250, 25301, Hostivice	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ29019087	EXAFIN, uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Myslíkova 23/174, 110 00, Praha	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24705098	FINVEST uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Koněvova 1686/112, 13000, Praha 3	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24175013	FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	náměstí Republiky 1079/1a, 11000, Praha 1	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90040278	Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	equities	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ60166771	Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	equities	open-end	not available	CZ0008471778
CZ60167661	Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	bonds	open-end	not available	CZ0008471786
CZ90073095	Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	equities	open-end	not applicable	CZ0008472396
CZ90040308	Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	equities	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90040294	Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	equities	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90079298	Fond živé planety, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not available	CZ0008472693
CZ8080113063	FQI otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a. s.	QI investiční společnost, a.s.	Rybná 682/14, 11005, Praha 1	real estate	open-end	not applicable	CZ0008472933
CZ24760714	GLADIUS uzavřený investiční fond , a.s.	Avant Fund Management investiční společnost, a.s.	Koněvova 2660/141, 13083, Praha 3	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ28167104	Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Dobříšská 550, 26724, Hostomice	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ29022991	HOYA, uzavřený investiční fond, a.s.	Hanover Asset Management, investiční společnost, a.s.	Karolinská 661, 18600, Praha 8	real estate	closed-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ24826596	I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	K Safině 669, 14900, Praha	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90072102	I. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not available	CZ0008472388
CZ90079859	II. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not available	CZ0008472719
CZ90082647	III. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST ivnestiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not available	CZ0008472875
CZ90034995	IKS Akciový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	equities	open-end	not available	CZ0008472016
CZ90000536	IKS Balancovaný - dynamický, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	mixed	open-end	not available	CZ0008471968
CZ90034464	IKS Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	mixed	open-end	not available	CZ0008472008
CZ60166100	IKS Dluhopisový Plus , otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	bonds	open-end	not available	CZ0008471976
CZ28516842	IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Gajdošova 4392/7, 61500, Brno	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ28298195	Impera ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Hybernská 1009/24, 11000, Praha 1	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ29112460	Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond, a. s.	QI investiční společnost, a.s.	U Imperialu 31/7, 36001, Karlovy Vary	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8080217635	IMP otevřený podílový fond, FINESKO investiční společnost, a.s.	FINESKO investiční společnost, a.s.	Na Rovnosti 2244/5, 130 00, Praha 3	real estate	open-end	not applicable	CZ0008473253
CZ90080474	Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	mixed	open-end	not available	CZ0008472735
CZ90080458	Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	mixed	open-end	not available	CZ0008472750
CZ90075691	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Fond 2005 - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	equities	open-end	not available	CZ0008472487
CZ90028596	Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	mixed	open-end	not available	CZ0008472255
CZ90034456	Investiční společnost České spořitelny, a.s., GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	equities	open-end	not available	CZ0008472248
CZ90088599	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	equities	open-end	not available	CZ0008473030
CZ90065696	Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	bonds	open-end	not available	CZ0008472321
CZ90092154	Investiční společnost České spořitelny, a.s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473147
CZ90089005	Investiční společnost České spořitelny, a.s., PF 1 - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473063
CZ90073974	Investiční společnost České spořitelny, a.s., PF2 - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 1600, Praha 6	equities	open-end	not applicable	CZ0008472461
CZ90095609	Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 160 00, Praha 6	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473279
CZ90085042	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	bonds	open-end	not applicable	CZ0008472974
CZ90081063	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	bonds	open-end	not available	CZ0008472800
CZ90081055	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	mixed	open-end	not available	CZ0008472792
CZ90081071	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	equities	open-end	not available	CZ0008472818
CZ8880053907	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	equities	open-end	not applicable	CZ0008473451
CZ8880053885	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473477
CZ8880053893	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	real estate	open-end	not applicable	CZ0008473469
CZ90095153	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 160 00, Praha 6	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473261
CZ90023543	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	bonds	open-end	not available	CZ0008472263
CZ90011367	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny, a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	bonds	open-end	not applicable	CZ0008472271
CZ90023551	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROTREND - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	equities	open-end	not available	CZ0008472289
CZ90072978	Investiční společnost České spořitelny, a.s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	equities	open-end	not available	CZ0008472404
CZ90039652	Investiční společnost České spořitelny, a.s., TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	bonds	open-end	not available	CZ0008472297
CZ90032747	Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF, otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	bonds	open-end	not available	CZ0008472339
CZ90030957	Investiční společnost České spořitleny, a.s., AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	equities	open-end	not available	CZ0008472305
CZ90005198	Investiční společnost České spořitleny, a.s., BONDINVEST - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	bonds	open-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ90059815	Investiční společnost České spořitleny, a.s., ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	bonds	open-end	not available	CZ0008472230
CZ90034111	Investiční společnost České spořitleny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	mixed	open-end	not available	CZ0008472347
CZ90072951	Investiční společnost České spořitleny, a.s., High Yield dluhopisový FF - otevřený podílový fond	Investiční společnost České spořitelny,a.s.	Evropská 2690/17, 16000, Praha 6	bonds	open-end	not available	CZ0008472412
CZ90086278	IV. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not available	CZ0008472990
CZ8080227171	IVORY OPPORTUNITY otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8	real estate	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8880180569	J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	Pobřežní 14/297, 18600, Praha 8	bonds	open-end	not applicable	CZ0008473634
CZ8880180542	J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	Pobřežní 14/297, 18600, Praha 8	bonds	open-end	not applicable	CZ0008473642
CZ90082868	J&T Flexibilní dluhopisový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	Pobřežní 297/14, 18600, Praha 8	bonds	open-end	not applicable	CZ0008472867
CZ8880087747	J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	Pobřežní 14/297, 18600, Praha 8	bonds	open-end	not applicable	CZ0008473568
CZ8880052676	J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	Pobřežní 14/297, 18600, Praha 6	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473428
CZ8880052684	J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	Pobřežní 14/297, 18600, Praha 6	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473436
CZ8880062744	J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	Pobřežní 14/297, 18600, Praha 6	equities	open-end	not applicable	CZ0008473493
CZ90035932	J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	Pobřežní 14/297, 18600, Praha 6	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473345
CZ8880052692	J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	Pobřežní 14/297, 18600, Praha 6	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473410
CZ90037099	J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.	Pobřežní 14/297, 18600, Praha 6	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473352
CZ8880071972	KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	bonds	open-end	not applicable	CZ0008473543
CZ90076019	KB Akciový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	equities	open-end	not available	CZ0008472503
CZ8080105902	KB Ametyst, zajištěný otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	mixed	open-end	not available	CZ0008472628
CZ8080107860	KB Ametyst 2, garantovaný otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	mixed	open-end	not available	CZ0008472727
CZ8080109796	KB Ametyst 3, zajištěný otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	mixed	open-end	not available	CZ0008472834
CZ90076035	KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	bonds	open-end	not available	CZ0008472511
CZ90035916	KB Dynamický profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	equities	open-end	not available	CZ0008471950
CZ90066641	KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	bonds	open-end	not available	CZ0008472156
CZ90092499	KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473154
CZ90092502	KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473162
CZ90075993	KB Realitní společností, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	mixed	open-end	not available	CZ0008472537
CZ90069225	KB Růstový profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	equities	open-end	not available	CZ0008472164
CZ90066633	KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	bonds	open-end	not available	CZ0008472149
CZ90084674	Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not available	CZ0008472966
CZ28509307	KZP uzavřený investiční fond a.s.	AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.	Sokolská 1576/68, 12000, Praha 2	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24753173	LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Hvězdova 1716/2b, 14078, Praha 4	real estate	closed-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ90088165	Leonardo, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473014
CZ90086847	Long Term Liquidity Fund speciální fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond, AXA investiční společnost a.s.	AXA investiční společnost, a.s.	Lazarská 13/8, 12000, Praha 2	bonds	open-end	not available	CZ0008472776
CZ28507428	LUCROS uzavřený investiční fond	not applicable	Skorkovská 1310, 19800, Praha 9	mixed	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8080103460	MAX 8 - světový zajištěný fond, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	mixed	open-end	not available	CZ0008472479
CZ8080104857	MAX 9 - světový garantovaný fond, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	mixed	open-end	not available	CZ0008472495
CZ29027781	Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24788252	Nouzov Mansions uzavřený investiční fond, a. s.	AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.	Koněvova 2660/141, 13000, Praha 3	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ27960021	ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s.	AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.	Rooseveltova 166, 16000, Praha 6	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8080107948	Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8	real estate	open-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ8080109763	Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8	mixed	open-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ8080112898	Otevřený podílový fond BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8	real estate	open-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ24823244	Outulný uzavřený investiční fond, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Truhlářská 1108/3, 11000, Praha 1	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8880067762	Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.	Partners investiční společnost, a. s.	Stýblova 253/13, 14900, Praha 4	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473527
CZ8880067789	Partners Universe 13 , otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a. s.	Partners investiční společnost, a. s.	Stýblova 253/13, 14900, Praha 4	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473535
CZ24181790	Patronus osmý, uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Na Příkopě 859/22, 11000, Praha 1	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24121789	Patronus šestý, uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Na Příkopě 859/22, 11000, Praha 1	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24762717	Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Čsl. armády 2954/2, 73312, Karviná	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8880083032	Pátý otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a. s.	QI investiční společnost, a.s.	Rybná 682/14, 11005, Praha 1	other	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ28550536	PILSENINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.	not applicable	Rybná 682/14, 11000, Praha 1	mixed	closed-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ90036106	Pioneer - akciový fond,Pioneer investiční společnost, a.s., Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond	Pioneer investiční společnost, a.s.	Karolínská 650/1, 18600, Praha 8	equities	open-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ90007018	Pioneer - dynamický fond,Pioneer investiční společnost, a.s., Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond	Pioneer investiční společnost, a.s.	Karolínská 650/1, 18600, Praha 8	mixed	open-end	not available	CZ0008471018
CZ90042017	Pioneer - obligační fond,Pioneer investiční společnost, a.s., Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond	Pioneer investiční společnost, a.s.	Karolínská 650/1, 18600, Praha 8	bonds	open-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ8080221538	Pioneer - obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond	Pioneer investiční společnost, a.s.	Karolinská 650/1, 18600, Praha 8	bonds	open-end	not applicable	CZ0008473329
CZ8080113481	Pioneer - Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond	Pioneer investiční společnost, a.s.	Karolínská 650/1, 18600, Praha 8	bonds	open-end	not applicable	CZ0008472925
CZ8080216595	Pioneer - Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond	Pioneer investiční společnost, a.s.	Karolínská 650/2, 186 00, Praha 8	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473246
CZ8880066189	Pioneer - zajištěný 2018 - rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond	Pioneer investiční společnost, a.s.	Karolinská 650/1, 18600, Praha 8	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473519
CZ90073613	Pioneer - zajištěný fond,Pioneer investiční společnost, a.s., Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond	Pioneer investiční společnost, a.s.	Karolínská 650/1, 18600, Praha 8	mixed	open-end	not available	CZ0008472446
CZ90079867	Pioneer - zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond	Pioneer investiční společnost, a.s.	Karolínská 650/1, 18600, Praha 8	mixed	open-end	not available	CZ0008472701
CZ29274516	PPM uzavřený investiční fond, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Romana Havelky 4957/5b, 58601, Jihlava	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24788759	PRAGORENT uzavřený investiční fond, a. s.	AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.	Jiřího ze Vtelna 1731, 19300, Praha 9	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ28191501	Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Seifertova 9, 13000, Praha 3	real estate	closed-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ90038184	PROSPERITA investiční společnost, otevřený podílový fond globální	PROSPERITA investiční společnost, a.s.	Nádražní 213/10, 70200, Ostrava	mixed	open-end	not applicable	CZ0008471695
CZ27919871	Prostos, uzavřený investiční fond, a.s.	Investiční kapitálová společnost KB,a.s.	Dlouhá 34, 11015, Praha 1	bonds	closed-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ90083449	První realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a. s.	QI investiční společnost, a.s.	Rybná 682/14, 11005, Praha 1	real estate	open-end	not applicable	CZ0008472842
CZ24130249	První rezidenční uzavřený investiční fond, a. s.	AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.	Koněvova 2660/141, 13000, Praha 3	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8080217897	REALITNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8	real estate	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ29008395	RECIFA REALITY uzavřený investiční fond	not applicable	U Nikolajky 382, 150 00, Praha 5	mixed	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24788716	REDO uzavřený investiční fond, a. s.	AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.	Koněvova 2660/141, 13000, Praha 3	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24762601	Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Pod Výtopnou 13/10, 18600, Praha 8	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24704415	RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a. s.	Avant Fund Management investiční společnost, a.s.	Tržiště 366/13, 11800, Praha 1	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90058932	RŮSTOVÝ FOND NADACÍ,Pioneer investiční společnost, a.s., Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond	Pioneer investiční společnost, a.s.	Karolínská 650/1, 18600, Praha 8	mixed	open-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ24799751	Safety Real uzavřený investiční fond, a. s.	Safety invest, investiční společnost, a.s.	Bořivojova 828/33, 13000, Praha 3	real estate	closed-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ90095064	Securities Holdings Fund, ČSOB investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond	ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost	Radlická 333/151, 15057, Praha 5	mixed	open-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ29119138	ŠKODA - Realitní uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Tylova 1/57, 30100, Plzeň	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ60167670	Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not available	CZ0008471760
CZ29235871	Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Špitálka 8, 60200, Brno	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ28904681	Společný zemědělský uzavřený investiční fond a.s.	AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.	U Hadovky 10, 16000, Praha 6	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ29017688	STING uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	1. máje 540, 73961, Třinec, Staré město	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8080113525	Třetí realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a. s.	QI investiční společnost, a.s.	Rybná 682/14, 11005, Praha 1	real estate	open-end	not applicable	CZ0008472958
CZ24141224	TTP invest, uzavřený investiční fond, a. s.	QI investiční společnost, a.s.	Nad Opatovem 2140/2, 14900, Praha 4	other	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ24753203	Unica Investment, uzavřený investiční fond, a. s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Novodvorská 803/82, 14200, Praha 4	real estate	closed-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ28375025	UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.	not applicable	Václavské nám. 53, 11000, Praha 1	real estate	closed-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ27932346	UTIS uzavřený investiční fond,a.s.	not applicable	Jana Masaryka 252/6, 12000, Praha 2	real estate	closed-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ24725960	V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.	REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.	Antala Staška 2027/79, 14000, Praha 4	real estate	closed-end	not applicable	CZ0008041084
CZ90089307	V. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not available	CZ0008473022
CZ90091654	VI. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	bonds	open-end	not available	CZ0008473113
CZ90093215	VII. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	bonds	open-end	not applicable	CZ0008473170
CZ28460111	Výnosový uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Velká 2984/23, 70200, Ostrava	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ8080224691	Výnosový uzavřený podílový fond AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.	AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.	Koněvova 2660/141, 13083, Praha 3	equities	closed-end	not available	XXXXXXXXXXXX
CZ90095579	Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.,	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not applicable	CZ0008473287
CZ24720798	WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, a.s.	QI investiční společnost, a.s.	Tiskařská 257/10, 10800, Praha 10	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX
CZ90081241	WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a. s.	WOOD & Company investiční společnost, a.s.	Náměstí Republiky 1079/1a, 11000, Praha 1	mixed	open-end	not applicable	CZ0008472826
CZ90071726	Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	ČP INVEST investiční společnost, a.s.	Na Pankráci 1658/121, 14021, Praha 4	mixed	open-end	not available	CZ0008472370
CZ29199930	ŽSD invest, uzavřený investiční fond, a.s.	AMISTA investiční společnost, a.s.	Brněnská 1050, 664 42, Modřice	real estate	closed-end	not applicable	XXXXXXXXXXXX