Fecha: 18/04/2024
Descarga la lista en formato CSV| Código europeo | LEI | Nombre | Nombre de la gestora | Dirección | Política de inversión | Tipo de institución | Códigos ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV40203111495 | 485100M79R9ME7QADF91 | "ZGI-4" AIF KS | SIA "ZGI Capital" alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
| LVIF098D10 | 213800SUYF6ZXHP8EP40 | Apakšfonds "CBL Optimal Opportunities Fund - EUR" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta mixta | Abierta |
LV0000400398 |
| LVB001007 | 21380079NV2DQ5TFZA77 | Apakšfonds "CBL Optimal Opportunities Fund - USD" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta variable | Abierta |
LV0000400984 |
| LVIF098B10 | 213800ARLHAEXZUKWK14 | Apakšfonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta fija | Abierta |
LV0000400372 |
| LVB001095 | Apakšfonds "Co-investment Subfund" | SIA "ASP Asset Management AIFP" | Renta variable | Cerrada |
| ||
| LVAF564A01 | Apakšfonds "EcoEnergy Subfund" | SIA "EcoEnergy AIFP" | Lielirbes iela 17A - 23, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LVIF263B01 | 549300TMXZCZWLN4F464 | Apakšfonds "Integrum Global EUR Bond Fund" | Signet Pensiju Pārvalde IPAS | Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga | Renta fija | Abierta |
LV0000400349 |
| LVIF263A01 | 549300DGFXGYITE71I63 | Apakšfonds "Integrum Global USD Bond Fund" | Signet Pensiju Pārvalde IPAS | Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga | Renta fija | Abierta |
LV0000400315 |
| LVB001066 | Apakšfonds "Melliore EF 1" | SIA "Melliore Asset Management AIFP" | Maskavas iela 240 - 3, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LVB001065 | Apakšfonds "Melliore RF 1" | SIA "Melliore Asset Management AIFP" | Maskavas iela 240 - 3, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LVB001094 | Apakšfonds "Syndicate Subfund 1" | SIA "ASP Asset Management AIFP" | Renta variable | Cerrada |
| ||
| LVB001097 | Apakšfonds "Syndicate Subfund 2" | SIA "ASP Asset Management AIFP" | Renta mixta | Cerrada |
| ||
| LVIF098018 | 213800PO5WGNVFP6ID63 | Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL Eastern European Bond Fund" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukumā 2a, LV-10, Riga | Renta fija | Abierta |
LV0000400125 LV0000400174 |
| LVIF098016 | 213800W9Y1UMULDNDL48 | Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL European Leaders Equity Fund" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta variable | Abierta |
LV0000400794 |
| LVIF098015 | 2138002QNPZNE48P9Z46 | Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta fija | Abierta |
LV0000400828 LV0000400968 |
| LVB001068 | 213800IH1LBCLDJ8PO12 | Atvērtais ieguldījumu fonds "CBL US Leaders Equity Fund" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Renta variable | Abierta |
LV0000400992 LV0000401032 |
| LVVF263002 | Atvērtais ieguldījumu fonds "Integrum Global EUR Stock Index Fund" | Signet Pensiju Pārvalde IPAS | Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga | Renta variable | Abierta |
| |
| LVIF263008 | 5493008WED0CG29A5A35 | Atvērtais ieguldījumu fonds "Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund" | Signet Pensiju Pārvalde IPAS | Elizabetes iela 23, LV-10, Rīga | Renta mixta | Abierta |
LV0000400919 |
| LVB001067 | 984500509144WE112C11 | Atvērtais ieguldījumu fonds "Signet Bond Fund" | SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS | Antonijas iela 3 - 1, LV-10, Rīga | Renta fija | Abierta |
LV0000401008 LV0000401016 |
| LVB001091 | Atvērtais ieguldījumu fonds "Signet Sustainability Promoting Fund" | SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS | Renta mixta | Abierta |
LV0000401040 | ||
| LV40203206885 | FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS | SIA FlyCap AIFP | Matrožu iela 15A, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LV40203443258 | INDEXO REAL ESTATE FUND AS | SIA Provendi asset management AIFP | Daugavgrīvas iela 7B, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LV40203345972 | Komandītsabiedrība "AIF Capitalia Co-investment Fund" | SIA Capitalia Fund Management AIFP | Stabu iela 20 - 2, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LV40203369237 | Komandītsabiedrība "AIF Capitalia Feeder Fund" | SIA Capitalia Fund Management AIFP | Stabu iela 20 - 2, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LVAF522001 | 254900IJBCXEIT7AOQ47 | Komandītsabiedrība "FlyCap Investment Fund I AIF" | SIA FlyCap AIFP | Matrožu iela 15A, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
| LV40203139743 | Komandītsabiedrība "INEC1 AIF" | SIA EXPANSION CAPITAL AIFP | Vīlandes iela 3 - 7, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LV44103116670 | Komandītsabiedrība "INEC2 AIF" | SIA EXPANSION CAPITAL AIFP | Vīlandes iela 3 - 7, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LVAF521002 | Komandītsabiedrība "ZGI-3" alternatīvo ieguldījumu fonds | SIA "ZGI Capital" alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LV40203252367 | 6488XKHW65S97243RZ27 | komandītsabiedrība AIF "Altum kapitāla fonds" | ; | Doma laukums 4, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
| LVAF520001 | Komandītsabiedrība EXPANSION CAPITAL FUND AIF | SIA EXPANSION CAPITAL AIFP | Vīlandes iela 3 - 7, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LV43603080677 | 98450039J01DB2C78047 | KS "Buildit Latvia Pre-Seed Fund" AIF | SIA "AIFP Buildit Latvia" | Elizabetes iela 20, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
| LV40203123846 | 9845008CEEDC58BF1R18 | KS "Buildit Latvia Seed Fund" AIF | SIA "AIFP Buildit Latvia" | Elizabetes iela 20, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
| LV44103115707 | KS "Commercialization Reactor Pre-seed Fund" AIF | SIA "Commercialization Reactor Fund" AIFP | Brīvības gatve 300 - 9, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LV44103115711 | KS "Commercialization Reactor Seed Fund" AIF | SIA "Commercialization Reactor Fund" AIFP | Brīvības gatve 300 - 9, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LVAF511002 | KS "Livonia Partners EIF Co-Investment Fund" | AS EuVECA Livonia Partners | Brīvības iela 46 - 26, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LV40203351235 | KS "NCH Baltic Real Estate Opportunity Fund I AIF" | SIA "NCH Baltics AIFP" | Ķelnes iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LV40203289567 | KS "New Nordic Ventures Fund 1 AIF" | SIA New Nordic Ventures AIFP | Vīlandes iela 1 - 7, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LV40203141610 | KS "Overkill Ventures Fund I AIF" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Overkill Ventures AIFP" | Dzirnavu iela 105, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LV40203141593 | KS "Overkill Ventures Fund II AIF" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Overkill Ventures AIFP" | Dzirnavu iela 105, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LVAF519002 | KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund | SIA AIFP Imprimatur Capital Fund Management | Ščecinas iela 4, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LVAF511001 | KS EuVECA Livonia Partners Fund I | AS EuVECA Livonia Partners | Brīvības iela 46 - 26, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LV40203314347 | 9845006558BBOB6CC523 | KS Livonia Partners Fund II AIF | SIA Livonia Partners GP AIFP | Brīvības iela 46 - 26, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
| LV40203417293 | KS Merito Growth Capital FUND I AIF | SIA Merito Management AIFP | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LV40203462545 | KS Merito Real Estate Special FUND I AIF | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LV40203510385 | KS Merito Real Estate Special FUND II AIF | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LV40203526992 | KS Merito Real Estate Special FUND III AIF | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LV40203457614 | KS Merito Self Storage FUND AIF | ; | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LV40203438878 | KS Merito Sustainable Energy FUND I AIF | SIA Merito Management AIFP | Roberta Hirša iela 1, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
| |
| LVAF563001 | SG Capital Partners Fund 1, KS | SIA SG Capital Partners AIFP | Skanstes iela 50, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LV40203333085 | SG Capital Partners Fund 2, KS | SIA SG Capital Partners AIFP | Skanstes iela 50, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LV40203333070 | SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund I, KS | SIA SG Capital Partners AIFP | Skanstes iela 50, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LVAF098001 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Baltic Pearl Real Estate Fund" | "CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Republikas laukums 2A, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
LV0000400786 | |
| LVB001090 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Capitalia Bond Fund" | SIA Capitalia Fund Management AIFP | Renta fija | Cerrada |
| ||
| LVB001088 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Forto REF1" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LVB001084 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto DEA Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LVB001081 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto HB Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LVB001082 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto HK Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LVB001083 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto RKS Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LVB001087 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto RKU Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LVB001086 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto RSI Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LVB001085 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Realto TK Fund" | SIA "Realto AIFP" | Braslas iela 29A - 9, LV-10, Rīga | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| |
| LVB001092 | Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "Riga Investment Fund" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alfa Asset Management AIFP" | Inversión inmobiliaria | Cerrada |
| ||
| LV50203389841 | Solar Core Plus KS | SIA "AJP Capital AIFP" | Daugavgrīvas iela 21, LV-10, Rīga | Renta variable | Cerrada |
|
ContactoServicio de información de estadísticas
- Teléfono: 91 338 5651
- Formulario de contacto