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Cuentas abiertas en el exterior

Existe la obligación de informar al Banco de España en el caso de:

• La apertura o cancelación de cuentas en el exterior.

  Se rellenará el modelo DD1.

• Los movimientos de las cuentas abiertas en el exterior cuya suma exceda en total a 600.000 euros.

  Se rellenarán los modelos DD2.

Modo y lugar de presentación

• Presentación telemática
  • Declaración de aperturas, cancelaciones, saldos y movimientos (máximo 30 movimientos) de cuentas de residentes en el extranjero por medio de un formulario web.

    Esta aplicación permite, a los residentes titulares de cuentas en el extranjero, cumplir con las obligaciones de información ante el Banco de España establecidas en la Circular 3/2006, mediante la cumplimentación on-line de un formulario web.

    Horario de funcionamiento de la aplicación: días laborables en Madrid entre las 8.00 y las 19.30 horas.

    • Acceso al formulario web
      • Manual de usuario (2,88 MB)
      • Visita guiada por la aplicación informática
  • Declaración de saldos y movimientos de cuentas de residentes en el extranjero (sin límite en el número de movimientos) a través de archivo Excel.
    • Descarga de la aplicación (0,96 MB)
    • Manual de uso (2,52 MB)
  • Modelos de cartas y formularios, para el envío de DD2 en archivo
    • Carta del declarante solicitando autorización
    • Formulario con datos de los remitentes
    • Carta del declarante para informar a través de un tercero
• Presentación de impresos en papel

  Los impresos DD1, DD2 y DD2 bis deben presentarse en el Banco de España, bien en Madrid o bien en cualquiera de sus sucursales.

  En Madrid, los impresos pueden presentarse en mano, en el Departamento de Estadística de Alcalá 522; enviarse por correo al apartado de correos 15 de Madrid; o entregarse en el Registro General del edificio del Banco de España en Alcalá 48, para que se remitan a dicho departamento. En los dos últimos casos, la copia sellada se enviará al declarante por correo.