MERCADO MONETARIO (DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES, DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO Y ADQUISICIONES TEMPORALES DE ACTIVOS) CRÉDITO A LA CLIENTELA A TIPO DE INTERÉS VARIABLE A TIPO DE INTERÉS FIJO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES DE TIPO DE INTERÉS VARIABLE Y A CORTO PLAZO (MENOS 18 MESES) VALORES DE TIPO DE INTERÉS FIJO OTROS ACTIVOS SENSIBLES DERIVADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS Y OTROS DERIVADOS QUE AFECTEN AL RIESGO DE INTERÉS IRS Y CROSS CURRENCY SWAPS FRAS, CALL MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMPRAVENTAS DE DIVISA Y OTROS DEPÓSITOS DE BANCOS CENTRALES, DE EE.CC. Y CTA DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA (RESIDENTES Y NO RESIDENTES) CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO NO REMUNERADAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REMUNERADAS, DE TIPO ADMINISTRADO CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REFERENCIADAS A INTERBANCARIO DEPÓSITOS A PLAZO TRADICIONALES DEPÓSITOS Y FONDOS TOMADOS CON REMUNERACIÓN LIGADA A OPCIONES DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES VALORES DEL MERCADO MONETARIO Y VALORES DE TIPO DE INTERÉS VARIABLE VALORES DE TIPO DE INTERÉS FIJO FINANCIACIONES SUBORDINADAS (INCLUIDAS PARTICIPACIONES PREFERENTES) TÍTULOS EMITIDOS A TIPO DE INTERÉS VARIABLE TÍTULOS EMITIDOS A TIPO INTERÉS FIJO OTROS PASIVOS SENSIBLES DERIVADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS Y OTROS DERIVADOS QUE AFECTEN AL RIESGO DE INTERÉS IRS Y CROSS CURRENCY SWAP FRAS, CALL MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMPRAVENTA DE DIVISA Y OTROS POSICIONES SENSIBLES A LOS TIPOS DE INTERÉS (Domain) BALANCE TIPOS INTERES POSICIONES ACTIVO PASIVO