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SALDO DEL ESTADO IS.1 (PARA DATOS CONSOLIDADOS) O DEL BALANCE PÚBLICO (PARA DATOS INDIVIDUALES)
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AJUSTES
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SALDOS AJUSTADOS (TOTAL)
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(-) SALDOS AJUSTADOS A EXCLUIR TOTAL
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SALDOS AJUSTADOS A DISTRIBUIR EN LOS ESTADOS DE SOLVENCIA
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DISTRIBUCIÓN DE SALDOS AJUSTADOS EN LOS ESTADOS DE SOLVENCIA
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DE LOS QUE: CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE ACTIVOS
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(-) DEL QUE: ACTIVOS TITULIZADOS NO DADOS DE BAJA DEL BALANCE
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DE LOS QUE:
DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN A EFECTOS DE SOLVENCIA
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RECURSOS PROPIOS (ESTADO RP10)
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RIESGO DE CRÉDITO, CRÉDITO DE CONTRAPARTE, LIQUIDACIÓN Y ENTREGA
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RIESGOS DE MERCADO
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RIESGO OPERACIONAL
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BÁSICOS
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DE SEGUNDA ("CORE")
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DE SEGUNDA ("SUPPLEMENTARY")
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DE TERCERA
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DEDUCCIONES
|
MÉTODO ESTÁNDAR
(ESTADO RP21)
|
MÉTODO IRB BÁSICO
(ESTADO RP22)
|
MÉTODO IRB AVANZADO
(ESTADO RP22)
|
MÉTODO IRB PARA EXPOSICIONES DE RENTA VARIABLE
(ESTADO RP23)
|
MÉTODO ESTÁNDAR PARA TITULIZACIONES
(ESTADO RP24)
|
MÉTODO IRB PARA TITULIZACIONES
(ESTADO RP25)
|
RIESGO DE LIQUIDACIÓN
(ESTADO RP27)
|
RIESGO DE PRECIO DE LAS POSICIONES EN RENTA FIJA. MÉTODOS ESTANDARIZADOS
(ESTADO RP31)
|
RIESGO DE PRECIO DE LAS POSICIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES. MÉTODOS ESTANDARIZADOS
(ESTADO RP32)
|
RIESGO DE CAMBIO Y ORO. MÉTODOS ESTANDARIZADOS
(ESTADO RP33)
|
RIESGO DE PRECIO DE LAS POSICIONES EN MATERIAS PRIMAS. MÉTODOS ESTANDARIZADOS
(ESTADO RP34)
|
MÉTODOS INTERNOS
(ESTADO RP35)
|
MÉTODO ESTÁNDAR ALTERNATIVO
(ESTADO RP41)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS AJUSTADOS
|
SALDOS AJUSTADOS
|
SALDOS AJUSTADOS
|
SALDOS AJUSTADOS
|
SALDOS AJUSTADOS
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
EXPOSICION ORIGINAL
|
(-) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
EXPOSICION ORIGINAL
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
EXPOSICION ORIGINAL
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
EXPOSICION ORIGINAL
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
EXPOSICION ORIGINAL
|
(-) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
EXPOSICION ORIGINAL
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
SALDOS AJUSTADOS SUJETOS A REQUERIMIENTOS
|
|
TOTAL
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TOTAL ACTIVO
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CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES
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CARTERA DE NEGOCIACIÓN
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DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO
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CRÉDITO A LA CLIENTELA
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VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
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INSTRUMENTOS DE CAPITAL
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DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN
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|
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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|
DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO
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CRÉDITO A LA CLIENTELA
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|
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
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|
INSTRUMENTOS DE CAPITAL
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|
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
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|
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|
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|
|
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|
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
|
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|
|
|
|
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|
INSTRUMENTOS DE CAPITAL
|
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|
INVERSIONES CREDITICIAS
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|
DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO
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|
CRÉDITO A LA CLIENTELA
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|
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
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CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO
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AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS
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|
DERIVADOS DE COBERTURA
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|
ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA
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|
PARTICIPACIONES
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|
CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES
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ACTIVOS POR REASEGUROS
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ACTIVO MATERIAL
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ACTIVO INTANGIBLE
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ACTIVOS FISCALES
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RESTO ACTIVOS
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TOTAL PASIVO
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|
CARTERA DE NEGOCIACIÓN
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|
|
DEPÓSITOS DE BANCOS CENTRALES
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|
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|
|
|
|
DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO
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|
|
DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POSICIONES CORTAS DE VALORES
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OTROS PASIVOS FINANCIEROS
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|
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|
|
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|
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|
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS
|
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|
PRO-MEMORIA: PASIVOS SUBORDINADOS
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|
PASIVOS FINANCIEROS AL COSTE AMORTIZADO
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|
|
|
PRO-MEMORIA: PASIVOS SUBORDINADOS
|
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|
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|
AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS
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|
|
|
DERIVADOS DE COBERTURA
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|
|
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|
|
|
PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA
|
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|
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|
|
PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS (sólo balance consolidado)
|
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|
PROVISIONES
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PASIVOS FISCALES
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|
FONDO DE LA OBRA SOCIAL (sólo Cajas de Ahorros y Cooperativas de crédito)
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RESTO DE PASIVOS
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CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA
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TOTAL PATRIMONIO NETO
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FONDOS PROPIOS
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CAPITAL/ FONDO DE DOTACIÓN
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|
PRIMA DE EMISIÓN
|
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RESERVAS
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OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL
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Menos: Valores Propios
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RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD D0MINANTE
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Menos: Dividendos y retribuciones
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AJUSTES POR VALORACIÓN
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ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
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COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
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COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
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DIFERENCIAS DE CAMBIO
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ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA
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ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (sólo estado consolidado)
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RESTO DE AJUSTES POR VALORACIÓN
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INTERESES MINORITARIOS (sólo balance consolidado)
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AJUSTES POR VALORACIÓN
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RESTO
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PRO-MEMORIA
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RIESGOS CONTINGENTES
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COMPROMISOS CONTINGENTES
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DERIVADOS FINANCIEROS
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RESTO DE CUENTAS DE ORDEN
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OTROS SALDOS NO CONTABILIZADOS
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POSICIONES MANTENIDAS EN TITULIZACIONES ORIGINADAS POR LA PROPIA ENTIDAD
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ACTIVOS TITULIZADOS A EFECTOS CONTABLES Y NO CONSIDERADOS TITULIZADOS A EFECTOS DE SOLVENCIA
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RESTO
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