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Declaración de transacciones con el exterior
Sistema de recogida de información vigente hasta el 31 de diciembre de 2013
En el ámbito de la normativa sobre transacciones económicas con el exterior el colectivo de instituciones financieras está constituido por los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y otras entidades de crédito y financieras inscritas en los registros oficiales del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las instituciones financieras, en el caso de estar obligadas, deben informar al Banco de España sobre:
- Cobros, pagos y transferencias exteriores por cuenta propia o de su clientela residente
- Operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores en valores negociables
Las otras entidades de crédito y financieras, en el caso de estar obligadas, deben presentar al Banco de España declaración de las siguientes transacciones con el exterior, detalladas en el apartado dedicado a particulares y empresas, donde se pueden consultar:
- Cuentas abiertas en el exterior
- Préstamos y créditos recibidos del exterior
- Préstamos y créditos concedidos al exterior
- Compensaciones de cobros y pagos exteriores
- Cobros y pagos exteriores con billetes o cheques bancarios al portador
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